DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,336,293 | 400,311,742 |
| 親投資信託受益証券 | 99,105,967,315 | 131,360,856,862 |
| 未収入金 | 46,290,000 | － |
| 流動資産計 | 99,351,593,608 | 131,761,168,604 |
| 資産の部合計 | 99,351,593,608 | 131,761,168,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115,701,014 | 235,844,141 |
| 未払受託者報酬 | 19,736,152 | 24,957,989 |
| 未払委託者報酬 | 103,614,991 | 131,029,614 |
| その他未払費用 | 1,125,004 | 1,092,694 |
| 流動負債計 | 240,177,161 | 392,924,438 |
| 負債の部合計 | 240,177,161 | 392,924,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,688,526,727 | 25,543,469,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,422,889,720 | 105,824,774,823 |
| （分配準備積立金） | 24,235,094,248 | 21,659,512,162 |
| 元本等合計 | 99,111,416,447 | 131,368,244,166 |
| 純資産の部合計 | 99,111,416,447 | 131,368,244,166 |
| 負債・純資産合計 | 99,351,593,608 | 131,761,168,604 |
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