DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 359,105,261 | 416,249,877 |
| 親投資信託受益証券 | 157,187,023,837 | 171,648,507,578 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 流動資産計 | 157,549,629,098 | 172,064,757,455 |
| 資産の部合計 | 157,549,629,098 | 172,064,757,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 153,798,720 | 184,899,999 |
| 未払受託者報酬 | 31,880,295 | 35,696,939 |
| 未払委託者報酬 | 167,371,765 | 187,409,213 |
| その他未払費用 | 1,099,477 | 1,070,978 |
| 流動負債計 | 354,150,257 | 409,077,129 |
| 負債の部合計 | 354,150,257 | 409,077,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,517,711,297 | 29,623,336,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,677,767,544 | 142,032,343,766 |
| （分配準備積立金） | 54,070,218,884 | 48,009,157,258 |
| 元本等合計 | 157,195,478,841 | 171,655,680,326 |
| 純資産の部合計 | 157,195,478,841 | 171,655,680,326 |
| 負債・純資産合計 | 157,549,629,098 | 172,064,757,455 |
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