DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 681,616,996 | 472,762,020 |
| 親投資信託受益証券 | 188,991,909,635 | 210,164,389,442 |
| 未収入金 | － | 1,540,000 |
| 流動資産計 | 189,673,526,631 | 210,638,691,462 |
| 資産の部合計 | 189,673,526,631 | 210,638,691,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 414,561,168 | 187,950,109 |
| 未払受託者報酬 | 39,517,538 | 42,263,716 |
| 未払委託者報酬 | 207,467,254 | 221,884,603 |
| その他未払費用 | 1,118,533 | 1,076,152 |
| 流動負債計 | 662,664,493 | 453,174,580 |
| 負債の部合計 | 662,664,493 | 453,174,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,591,953,217 | 32,604,348,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,418,908,921 | 177,581,168,567 |
| （分配準備積立金） | 51,687,702,986 | 47,489,143,689 |
| 元本等合計 | 189,010,862,138 | 210,185,516,882 |
| 純資産の部合計 | 189,010,862,138 | 210,185,516,882 |
| 負債・純資産合計 | 189,673,526,631 | 210,638,691,462 |
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