DCダイワ外国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 495 |
| 有価証券売買等損益 | -166,741,402 | -4,884,990,684 |
| 営業収益合計 | -166,741,402 | -4,884,990,189 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,005 | 46,349 |
| 受託者報酬 | 14,599,162 | 17,248,802 |
| 委託者報酬 | 76,645,823 | 90,556,429 |
| その他費用 | 1,069,333 | 1,072,892 |
| 営業費用合計 | 92,361,323 | 108,924,472 |
| 全事業営業損失（△） | -259,102,725 | -4,993,914,661 |
| 当期経常損失（△） | -259,102,725 | -4,993,914,661 |
| 四半期純損失（△） | -259,102,725 | -4,993,914,661 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -47,633,001 | -1,109,892,170 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,732,065,350 | 59,883,885,851 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,165,529,802 | 14,414,845,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,165,529,802 | 14,414,845,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,033,402,790 | 10,379,002,008 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,033,402,790 | 10,379,002,008 |
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