剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年12月2日至平成27年6月1日	当中間計算期間自平成27年12月1日至平成28年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		68,860,200	△352,738,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,665,918,224	27,551,102,582
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,984,290,389	2,879,306,604
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,984,290,389	2,879,306,604
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,505,380,379	2,175,789,129
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,505,380,379	2,175,789,129
中間剰余金又は中間欠損金(△)		28,967,168,248	24,698,309,698

2016/08/24 9:30

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	38,848,551,378	39,761,574,792
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		41,029,358,109	34,507,779,682

2016/08/24 9:30