有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,126,991 | 199,336,293 |
| 親投資信託受益証券 | 80,834,792,007 | 99,105,967,315 |
| 未収入金 | 1,850,000 | 46,290,000 |
| 流動資産計 | 81,001,768,998 | 99,351,593,608 |
| 資産の部合計 | 81,001,768,998 | 99,351,593,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,396,624 | 115,701,014 |
| 未払受託者報酬 | 16,355,302 | 19,736,152 |
| 未払委託者報酬 | 85,865,532 | 103,614,991 |
| その他未払費用 | 1,123,482 | 1,125,004 |
| 流動負債計 | 162,740,940 | 240,177,161 |
| 負債の部合計 | 162,740,940 | 240,177,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,106,962,708 | 23,688,526,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,732,065,350 | 75,422,889,720 |
| （分配準備積立金） | 19,557,253,497 | 24,235,094,248 |
| 元本等合計 | 80,839,028,058 | 99,111,416,447 |
| 純資産の部合計 | 80,839,028,058 | 99,111,416,447 |
| 負債・純資産合計 | 81,001,768,998 | 99,351,593,608 |
