DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,336,293 | 359,105,261 |
| 親投資信託受益証券 | 99,105,967,315 | 157,187,023,837 |
| 未収入金 | 46,290,000 | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 99,351,593,608 | 157,549,629,098 |
| 資産の部合計 | 99,351,593,608 | 157,549,629,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115,701,014 | 153,798,720 |
| 未払受託者報酬 | 19,736,152 | 31,880,295 |
| 未払委託者報酬 | 103,614,991 | 167,371,765 |
| その他未払費用 | 1,125,004 | 1,099,477 |
| 流動負債計 | 240,177,161 | 354,150,257 |
| 負債の部合計 | 240,177,161 | 354,150,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,688,526,727 | 27,517,711,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,422,889,720 | 129,677,767,544 |
| （分配準備積立金） | 24,235,094,248 | 54,070,218,884 |
| 元本等合計 | 99,111,416,447 | 157,195,478,841 |
| 純資産の部合計 | 99,111,416,447 | 157,195,478,841 |
| 負債・純資産合計 | 99,351,593,608 | 157,549,629,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
