DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 359,105,261 | 681,616,996 |
| 親投資信託受益証券 | 157,187,023,837 | 188,991,909,635 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 流動資産計 | 157,549,629,098 | 189,673,526,631 |
| 資産の部合計 | 157,549,629,098 | 189,673,526,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 153,798,720 | 414,561,168 |
| 未払受託者報酬 | 31,880,295 | 39,517,538 |
| 未払委託者報酬 | 167,371,765 | 207,467,254 |
| その他未払費用 | 1,099,477 | 1,118,533 |
| 流動負債計 | 354,150,257 | 662,664,493 |
| 負債の部合計 | 354,150,257 | 662,664,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,517,711,297 | 31,591,953,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,677,767,544 | 157,418,908,921 |
| （分配準備積立金） | 54,070,218,884 | 51,687,702,986 |
| 元本等合計 | 157,195,478,841 | 189,010,862,138 |
| 純資産の部合計 | 157,195,478,841 | 189,010,862,138 |
| 負債・純資産合計 | 157,549,629,098 | 189,673,526,631 |
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