DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 681,616,996 | 621,251,240 |
| 親投資信託受益証券 | 188,991,909,635 | 250,748,677,937 |
| 流動資産計 | 189,673,526,631 | 251,369,929,177 |
| 資産の部合計 | 189,673,526,631 | 251,369,929,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 414,561,168 | 271,645,680 |
| 未払受託者報酬 | 39,517,538 | 51,615,802 |
| 未払委託者報酬 | 207,467,254 | 270,983,148 |
| その他未払費用 | 1,118,533 | 1,136,196 |
| 流動負債計 | 662,664,493 | 595,380,826 |
| 負債の部合計 | 662,664,493 | 595,380,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,591,953,217 | 34,375,944,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,418,908,921 | 216,398,603,493 |
| （分配準備積立金） | 51,687,702,986 | 84,619,093,258 |
| 元本等合計 | 189,010,862,138 | 250,774,548,351 |
| 純資産の部合計 | 189,010,862,138 | 250,774,548,351 |
| 負債・純資産合計 | 189,673,526,631 | 251,369,929,177 |
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