DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 621,251,240 | 739,491,025 |
| 親投資信託受益証券 | 250,748,677,937 | 357,425,390,738 |
| 未収入金 | － | 8,110,000 |
| 流動資産計 | 251,369,929,177 | 358,172,991,763 |
| 資産の部合計 | 251,369,929,177 | 358,172,991,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 271,645,680 | 244,528,448 |
| 未払受託者報酬 | 51,615,802 | 74,594,019 |
| 未払委託者報酬 | 270,983,148 | 391,618,813 |
| その他未払費用 | 1,136,196 | 1,112,946 |
| 流動負債計 | 595,380,826 | 711,854,226 |
| 負債の部合計 | 595,380,826 | 711,854,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,375,944,858 | 37,197,496,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,398,603,493 | 320,263,640,981 |
| （分配準備積立金） | 84,619,093,258 | 146,419,509,784 |
| 元本等合計 | 250,774,548,351 | 357,461,137,537 |
| 純資産の部合計 | 250,774,548,351 | 357,461,137,537 |
| 負債・純資産合計 | 251,369,929,177 | 358,172,991,763 |
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