DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 739,491,025 | 825,748,227 |
| 親投資信託受益証券 | 357,425,390,738 | 429,627,696,182 |
| 未収入金 | 8,110,000 | 11,150,000 |
| 流動資産計 | 358,172,991,763 | 430,464,594,409 |
| 資産の部合計 | 358,172,991,763 | 430,464,594,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 244,528,448 | 256,181,736 |
| 未払受託者報酬 | 74,594,019 | 85,867,607 |
| 未払委託者報酬 | 391,618,813 | 450,805,213 |
| その他未払費用 | 1,112,946 | 1,106,040 |
| 流動負債計 | 711,854,226 | 793,960,596 |
| 負債の部合計 | 711,854,226 | 793,960,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,197,496,556 | 36,978,016,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,263,640,981 | 392,692,617,036 |
| （分配準備積立金） | 146,419,509,784 | 194,122,991,150 |
| 元本等合計 | 357,461,137,537 | 429,670,633,813 |
| 純資産の部合計 | 357,461,137,537 | 429,670,633,813 |
| 負債・純資産合計 | 358,172,991,763 | 430,464,594,409 |
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