有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	27,624,252,366	67,668,368,595
親投資信託受益証券 合計			67,668,368,595
合計			67,668,368,595

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年11月30日現在	平成30年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		348,838,841	498,352,197
金銭信託		-	333,952,924
コール・ローン		591,680,576	649,460,746
株式		90,681,988,461	102,418,129,349
投資証券		2,483,442,333	2,814,132,682
派生商品評価勘定		50,894,023	45,643,154
未収入金		910,881	4,687,255
未収配当金		160,250,126	196,655,015
差入委託証拠金		683,871,590	770,259,958
流動資産合計		95,001,876,831	107,731,273,280
資産合計		95,001,876,831	107,731,273,280
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		79,836	4,415,029
未払解約金		74,468,800	33,327,900
その他未払費用		-	4,482
流動負債合計		74,548,636	37,747,411
負債合計		74,548,636	37,747,411
純資産の部
元本等
元本	※1	39,734,106,968	43,964,024,902
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,193,221,227	63,729,500,967
元本等合計		94,927,328,195	107,693,525,869
純資産合計		94,927,328,195	107,693,525,869
負債純資産合計		95,001,876,831	107,731,273,280

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年11月30日現在	平成30年11月30日現在
1.	※1	期首	平成28年12月1日	平成29年12月1日
		期首元本額	40,539,431,105円	39,734,106,968円
		期中追加設定元本額	5,901,304,959円	7,457,653,079円
		期中一部解約元本額	6,706,629,096円	3,227,735,145円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	565,889,975円	507,485,808円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	18,626,936円	14,096,372円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	281,422,814円	197,649,153円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	32,623,332円	25,055,668円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	908,478,453円	627,330,937円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	-円	812,920円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	399,976,869円	550,738,616円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	900,220,105円	1,489,095,675円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	305,036,599円	529,688,114円
		D-I's 外国株式インデックス	992,761円	5,542,491円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	175,432円	197,868円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	391,225,801円	723,449,418円
		iFree 8資産バランス	291,084,495円	557,965,043円
		iFree 年金バランス	-円	8,203,476円
		DCダイワ外国株式インデックス	24,052,269,212円	27,624,252,366円
		ダイワ・ライフ・バランス30	500,509,712円	569,101,264円
		ダイワ・ライフ・バランス50	709,804,567円	839,595,806円
		ダイワ・ライフ・バランス70	564,304,287円	676,868,528円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,438,818,935円	1,489,592,147円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	5,379,290円	4,144,667円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	14,469,810円	13,247,986円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	3,513,286円	4,228,403円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	-円	4,608,188円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	81,383円	76,173円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	162,594円	156,042円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	2,143,628円	1,204,032円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	8,975,878円	2,140,945円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	506,282,561円	237,257,604円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	392,714,678円	353,114,328円
		ダイワ・バランスファンド35VA	3,809,894,746円	3,137,819,193円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	179,797,597円	153,703,054円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	498,683,806円	631,981,535円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	44,190,165円	88,367,711円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	464,730円	453,744円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,755,474,027円	2,746,321,380円
		ダイワライフスタイル25	20,423,108円	19,463,084円
		ダイワライフスタイル50	71,323,850円	70,173,613円
		ダイワライフスタイル75	58,671,546円	58,841,550円
	計		39,734,106,968円	43,964,024,902円
2.		期末日における受益権の総数	39,734,106,968口	43,964,024,902口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年11月30日現在	平成30年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		13,300,631,037	54,564,220
投資証券		212,840,757	△24,568,003
合計		13,513,471,794	29,996,217
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月1日から平成29年11月30日まで、及び平成29年12月1日から平成30年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成29年11月30日 現在				平成30年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,687,670,488	-	1,735,374,375	47,703,887	2,386,774,786	-	2,428,842,371	42,067,585
合計	1,687,670,488	-	1,735,374,375	47,703,887	2,386,774,786	-	2,428,842,371	42,067,585

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年11月30日 現在				平成30年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	500,889,700	-	504,000,000	3,110,300	941,976,460	-	941,137,000	△839,460
アメリカ・ドル	500,889,700	-	504,000,000	3,110,300	941,976,460	-	941,137,000	△839,460
合計	500,889,700	-	504,000,000	3,110,300	941,976,460	-	941,137,000	△839,460

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年11月30日現在	平成30年11月30日現在
1口当たり純資産額	2.3891円	2.4496円
(1万口当たり純資産額)	(23,891円)	(24,496円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,050	101.770	310,398.500
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,500	176.050	440,125.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,800	61.520	295,296.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,600	147.520	236,032.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	18,800	25.970	488,236.000
	ABBOTT LABORATORIES	45,666	73.260	3,345,491.160
	ARCONIC INC	11,333	21.340	241,846.220
	VERISK ANALYTICS INC	4,150	123.830	513,894.500
	LAS VEGAS SANDS CORP	10,500	54.470	571,935.000
	AMPHENOL CORP-CL A	7,800	87.010	678,678.000
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	8,479	105.850	897,502.150
	QORVO INC	3,400	65.290	221,986.000
	AFLAC INC	20,300	45.400	921,620.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	3,150	111.260	350,469.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,900	55.910	218,049.000
	ADOBE INC	12,780	249.090	3,183,370.200
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,950	43.500	258,825.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	2,600	129.460	336,596.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	10,000	16.370	163,700.000
	GARMIN LTD	2,900	65.980	191,342.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,800	159.210	923,418.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	19,200	145.740	2,798,208.000
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	4,171	87.200	363,711.200
	WR BERKLEY CORP	2,550	78.450	200,047.500
	AUTOZONE INC	700	825.830	578,081.000
	DOLLAR TREE INC	6,321	88.430	558,966.030
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	25,700	21.900	562,830.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	2,950	88.840	262,078.000
	CELANESE CORP	3,550	100.550	356,952.500
	DR HORTON INC	9,416	37.350	351,687.600
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,450	46.360	113,582.000
	DENTSPLY SIRONA INC	5,900	36.990	218,241.000
	AUTODESK INC	5,750	145.550	836,912.500
	MOODY'S CORP	4,450	156.640	697,048.000
	DEVON ENERGY CORP	13,950	26.910	375,394.500
	ALBEMARLE CORP	2,800	96.420	269,976.000
	ATMOS ENERGY CORP	2,800	93.450	261,660.000
	ALLIANT ENERGY CORP	6,250	44.670	279,187.500
	CITIGROUP INC	66,073	64.900	4,288,137.700
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,500	145.850	1,677,275.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	13,000	76.350	992,550.000
	ALLEGHANY CORP	410	632.000	259,120.000
	DOMINO'S PIZZA INC	1,100	280.180	308,198.000
	HESS CORP	7,200	54.440	391,968.000
	DAVITA INC	3,500	65.660	229,810.000
	DANAHER CORP	16,300	107.940	1,759,422.000
	FORTIVE CORP	7,800	74.130	578,214.000
	AVNET INC	3,200	43.400	138,880.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	15,150	81.090	1,228,513.500
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,900	23.140	113,386.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,728	21.750	102,834.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14,350	46.040	660,674.000
	BUNGE LTD	3,600	57.960	208,656.000
	TE CONNECTIVITY LTD	8,925	75.700	675,622.500
	APPLE INC	127,250	179.550	22,847,737.500
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9,000	71.220	640,980.000
	BOEING CO/THE	14,310	342.560	4,902,033.600
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,915	81.480	318,994.200
	BECTON DICKINSON AND CO	7,019	250.100	1,755,451.900
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6,700	18.120	121,404.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	3,850	62.080	239,008.000
	CDK GLOBAL INC	3,200	50.180	160,576.000
	NISOURCE INC	9,350	26.050	243,567.500
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,600	91.750	330,300.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	26,521	50.680	1,344,084.280
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	107,454	59.450	6,388,140.300
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	33,450	217.700	7,282,065.000
	ANSYS INC	2,250	159.400	358,650.000
	H&R BLOCK INC	5,100	28.240	144,024.000
	BB&T CORP	20,000	50.600	1,012,000.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	42,150	51.820	2,184,213.000
	JPMORGAN CHASE & CO	87,770	110.060	9,659,966.200
	T ROWE PRICE GROUP INC	6,300	97.870	616,581.000
	CIGNA CORP	6,400	222.520	1,424,128.000
	LKQ CORP	8,500	27.780	236,130.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,000	130.780	130,780.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,862	48.300	331,434.600
	CADENCE DESIGN SYS INC	7,250	44.120	319,870.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,810	127.580	486,079.800
	DOLLAR GENERAL CORP	6,950	110.890	770,685.500
	SERVICENOW INC	4,650	179.100	832,815.000
	CATERPILLAR INC	15,550	130.230	2,025,076.500
	CMS ENERGY CORP	7,200	51.310	369,432.000
	MOSAIC CO/THE	9,750	36.170	352,657.500
	DELTA AIR LINES INC	4,750	58.860	279,585.000
	CORNING INC	21,300	31.860	678,618.000
	CISCO SYSTEMS INC	122,250	47.340	5,787,315.000
	MORGAN STANLEY	34,600	44.510	1,540,046.000
	WABCO HOLDINGS INC	1,400	120.250	168,350.000
	MSCI INC	2,300	157.040	361,192.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,000	222.520	222,520.000
	MIDDLEBY CORP	1,450	118.070	171,201.500
	COTY INC-CL A	11,839	8.520	100,868.280
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,600	48.500	271,600.000
	BROADCOM INC	10,802	235.780	2,546,895.560
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,050	117.290	123,154.500
	ACUITY BRANDS INC	1,000	129.060	129,060.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,430	80.610	195,882.300
	ARAMARK	6,450	37.840	244,068.000
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	5,350	24.640	131,824.000
	DTE ENERGY COMPANY	4,650	117.670	547,165.500
	CENTENE CORP	5,450	141.940	773,573.000
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,000	106.830	320,490.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	12,900	36.030	464,787.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,650	78.030	362,839.500
	GARTNER INC	2,350	153.150	359,902.500
	SPLUNK INC	3,800	101.630	386,194.000
	AGCO CORP	1,700	58.500	99,450.000
	DOMINION ENERGY INC	17,200	73.750	1,268,500.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	11,100	58.800	652,680.000
	SMITH (A.O.) CORP	3,650	46.840	170,966.000
	DEERE & CO	8,000	149.970	1,199,760.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	4,250	110.750	470,687.500
	VMWARE INC-CLASS A	1,950	161.480	314,886.000
	CHEMOURS CO/THE	4,550	28.500	129,675.000
	NASDAQ INC	3,150	90.390	284,728.500
	VAIL RESORTS INC	1,020	277.770	283,325.400
	EAST WEST BANCORP INC	3,650	52.880	193,012.000
	TARGA RESOURCES CORP	5,850	45.210	264,478.500
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,650	147.480	243,342.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,980	102.800	203,544.000
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,050	71.820	75,411.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	8,000	79.240	633,920.000
	COGNEX CORP	4,550	42.360	192,738.000
	TELEFLEX INC	1,230	271.510	333,957.300
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,300	106.240	244,352.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3,150	98.690	310,873.500
	IDEX CORP	1,950	134.360	262,002.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	21,650	63.040	1,364,816.000
	ROLLINS INC	2,550	63.750	162,562.500
	AMETEK INC	6,175	73.220	452,133.500
	CHURCH & DWIGHT CO INC	6,500	65.960	428,740.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,200	34.350	109,920.000
	XPO LOGISTICS INC	3,100	76.340	236,654.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	8,550	93.020	795,321.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	11,400	231.000	2,633,400.000
	SCANA CORP	3,500	46.110	161,385.000
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,350	111.580	150,633.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	650	482.560	313,664.000
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	7,600	21.970	166,972.000
	UGI CORP	4,600	56.770	261,142.000
	CUMMINS INC	4,050	148.200	600,210.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	19,150	52.560	1,006,524.000
	SABRE CORP	6,850	26.040	178,374.000
	CDW CORP/DE	4,050	92.390	374,179.500
	SIGNATURE BANK	1,500	122.590	183,885.000
	COSTAR GROUP INC	970	370.430	359,317.100
	SVB FINANCIAL GROUP	1,390	243.720	338,770.800
	AMERCO	220	348.670	76,707.400
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,650	135.010	222,766.500
	MERCADOLIBRE INC	1,090	357.990	390,209.100
	HANESBRANDS INC	9,500	15.660	148,770.000
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,950	139.130	271,303.500
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7,416	76.460	567,027.360
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	4,600	17.680	81,328.000
	IPG PHOTONICS CORP	1,020	141.290	144,115.800
	COPART INC	5,400	51.710	279,234.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	2,650	112.000	296,800.000
	SEATTLE GENETICS INC	2,900	62.880	182,352.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,950	228.700	445,965.000
	TRANSDIGM GROUP INC	1,280	367.370	470,233.600
	NIELSEN HOLDINGS PLC	9,000	27.150	244,350.000
	KINDER MORGAN INC	50,981	16.870	860,049.470
	HCA HEALTHCARE INC	7,350	144.500	1,062,075.000
	CABOT OIL & GAS CORP	12,050	24.690	297,514.500
	T-MOBILE US INC	9,000	68.680	618,120.000
	ZILLOW GROUP INC - C	2,900	36.800	106,720.000
	COCA-COLA CO/THE	105,100	48.980	5,147,798.000
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,750	48.730	280,197.500
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,550	75.870	345,208.500
	EATON VANCE CORP	3,050	40.700	124,135.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	8,650	33.500	289,775.000
	CSX CORP	21,400	71.770	1,535,878.000
	FLUOR CORP	3,650	41.080	149,942.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,600	161.810	420,706.000
	EXPEDIA GROUP INC	3,225	119.740	386,161.500
	AUTOLIV INC	2,150	86.330	185,609.500
	AMAZON.COM INC	10,740	1,673.570	17,974,141.800
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	6,650	20.870	138,785.500
	FLOWSERVE CORP	3,200	47.740	152,768.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,450	162.800	887,260.000
	EXXON MOBIL CORP	109,905	79.060	8,689,089.300
	FLIR SYSTEMS INC	3,400	45.670	155,278.000
	AES CORP	17,000	15.440	262,480.000
	L3 TECHNOLOGIES INC	2,050	182.940	375,027.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,020	220.120	224,522.400
	EOG RESOURCES INC	15,250	105.470	1,608,417.500
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,450	68.110	303,089.500
	ABIOMED INC	1,080	331.990	358,549.200
	AMERISOURCEBERGEN CORP	4,250	90.500	384,625.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,390	71.570	600,472.300
	FORD MOTOR CO	95,623	9.370	895,987.510
	MACY'S INC	8,098	33.740	273,226.520
	DISCOVERY INC - A	3,990	31.630	126,203.700
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,887	24.920	121,784.040
	DISCOVERY INC-C	7,989	28.660	228,964.740
	AERCAP HOLDINGS NV	3,400	52.630	178,942.000
	FORTINET INC	3,800	73.900	280,820.000
	MARKEL CORP	360	1,116.150	401,814.000
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	4,400	21.820	96,008.000
	NEXTERA ENERGY INC	12,250	177.120	2,169,720.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	36,408	11.820	430,342.560
	US BANCORP	40,350	54.040	2,180,514.000
	UNITED RENTALS INC	2,150	115.920	249,228.000
	F5 NETWORKS INC	1,600	173.530	277,648.000
	FASTENAL CO	7,700	59.260	456,302.000
	FISERV INC	10,700	78.440	839,308.000
	GENERAL ELECTRIC CO	226,350	7.940	1,797,219.000
	NEKTAR THERAPEUTICS	4,450	39.260	174,707.000
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	5,600	51.560	288,736.000
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	6,050	23.070	139,573.500
	GENERAL MOTORS CO	33,400	36.760	1,227,784.000
	TRIPADVISOR INC	2,750	63.540	174,735.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	6,600	182.170	1,202,322.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,340	194.850	1,819,899.000
	ALPHABET INC-CL A	7,760	1,094.580	8,493,940.800
	ALPHABET INC-CL C	8,177	1,088.300	8,899,029.100
	OWENS CORNING	2,750	51.590	141,872.500
	GENERAL MILLS INC	15,650	42.210	660,586.500
	FIRSTENERGY CORP	12,568	37.150	466,901.200
	GENUINE PARTS CO	3,750	103.090	386,587.500
	IHS MARKIT LTD	10,184	52.800	537,715.200
	FIFTH THIRD BANCORP	17,600	27.540	484,704.000
	HARRIS CORP	3,050	143.130	436,546.500
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	3,000	38.420	115,260.000
	HALLIBURTON CO	23,400	31.890	746,226.000
	HOME DEPOT INC	29,850	175.660	5,243,451.000
	ASSURANT INC	1,400	97.800	136,920.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	29,400	14.500	426,300.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,190	214.850	255,671.500
	HERSHEY CO/THE	3,750	107.450	402,937.500
	HARLEY-DAVIDSON INC	4,450	42.490	189,080.500
	HUMANA INC	3,600	330.290	1,189,044.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,950	82.910	742,044.500
	HELMERICH & PAYNE	2,900	61.150	177,335.000
	HENRY SCHEIN INC	4,050	89.140	361,017.000
	HP INC	43,300	22.860	989,838.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	39,400	15.120	595,728.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,800	39.890	191,472.000
	HOLLYFRONTIER CORP	4,300	61.680	265,224.000
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	5,450	30.380	165,571.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,100	39.620	83,202.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,350	28.380	293,733.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	16,153	51.190	826,872.070
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	23,850	121.480	2,897,298.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	10,000	45.740	457,400.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,600	43.420	156,312.000
	ZOETIS INC	12,650	92.770	1,173,540.500
	INGERSOLL-RAND PLC	6,579	103.370	680,071.230
	CHENIERE ENERGY INC	5,450	61.650	335,992.500
	ALLEGION PLC	2,450	91.750	224,787.500
	LEGGETT & PLATT INC	3,500	38.780	135,730.000
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	13,673	24.360	333,074.280
	WASTE CONNECTIONS INC	6,857	78.300	536,903.100
	JUNIPER NETWORKS INC	8,900	28.590	254,451.000
	JM SMUCKER CO/THE	2,920	103.440	302,044.800
	JOHNSON & JOHNSON	69,600	145.850	10,151,160.000
	ABBVIE INC	39,429	89.910	3,545,061.390
	HOLOGIC INC	7,100	44.410	315,311.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	8,950	114.950	1,028,802.500
	KROGER CO	21,850	30.360	663,366.000
	KLA-TENCOR CORP	4,100	96.690	396,429.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	6,670	302.420	2,017,141.400
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,320	191.680	444,697.600
	L BRANDS INC	5,900	33.590	198,181.000
	LOWE'S COS INC	21,200	93.200	1,975,840.000
	ELI LILLY & CO	25,250	117.000	2,954,250.000
	LAM RESEARCH CORP	4,230	152.750	646,132.500
	JONES LANG LASALLE INC	1,250	141.190	176,487.500
	LOEWS CORP	7,250	47.980	347,855.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	5,799	62.490	362,379.510
	MCDONALD'S CORP	20,350	189.260	3,851,441.000
	3M CO	15,350	204.560	3,139,996.000
	FACEBOOK INC-CLASS A	62,450	138.680	8,660,566.000
	DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	5,104	106.000	541,024.000
	MANPOWERGROUP INC	1,600	80.150	128,240.000
	S&P GLOBAL INC	6,500	180.350	1,172,275.000
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,600	196.810	314,896.000
	CONCHO RESOURCES INC	5,250	131.500	690,375.000
	FIRST DATA CORP- CLASS A	13,450	18.970	255,146.500
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	5,300	26.000	137,800.000
	PHILLIPS 66	11,600	92.680	1,075,088.000
	TECHNIPFMC PLC	11,150	23.690	264,143.500
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	13,400	27.320	366,088.000
	MATTEL INC	8,700	13.760	119,712.000
	DXC TECHNOLOGY CO	7,338	62.310	457,230.780
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,200	149.050	476,960.000
	MYLAN NV	13,750	34.040	468,050.000
	METLIFE INC	22,700	44.390	1,007,653.000
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	15,700	16.070	252,299.000
	ARISTA NETWORKS INC	1,390	236.310	328,470.900
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	4,200	43.110	181,062.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,278	132.580	567,177.240
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	640	630.920	403,788.800
	BAKER HUGHES A GE CO	13,273	23.110	306,739.030
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,230	171.770	554,817.100
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	2,940	40.040	117,717.600
	MERCK & CO. INC.	69,621	77.910	5,424,172.110
	DOWDUPONT INC	59,855	57.240	3,426,100.200
	MASCO CORP	7,900	31.280	247,112.000
	M & T BANK CORP	3,519	168.690	593,620.110
	MARSH & MCLENNAN COS	13,250	87.170	1,155,002.500
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,722	121.840	940,848.480
	WORKDAY INC-CLASS A	3,750	145.300	544,875.000
	SQUARE INC - A	7,750	69.900	541,725.000
	TRANSUNION	4,700	63.830	300,001.000
	VISTRA ENERGY CORP	8,700	23.200	201,840.000
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	3,850	43.800	168,630.000
	WORLDPAY INC-CLASS A	7,950	85.580	680,361.000
	NETAPP INC	6,850	67.400	461,690.000
	NIKE INC -CL B	33,200	74.340	2,468,088.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	7,400	168.440	1,246,456.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	6,000	74.420	446,520.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,450	76.270	263,131.500
	ALLY FINANCIAL INC	11,450	26.480	303,196.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,300	260.670	1,120,881.000
	APTIV PLC	6,850	71.500	489,775.000
	NEWMONT MINING CORP	14,000	32.340	452,760.000
	MCKESSON CORP	5,300	127.010	673,153.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	7,100	55.340	392,914.000
	XYLEM INC	4,800	71.300	342,240.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	40,450	86.960	3,517,532.000
	NUCOR CORP	8,200	59.980	491,836.000
	WESTERN UNION CO	11,746	18.680	219,415.280
	GODADDY INC - CLASS A	4,500	65.860	296,370.000
	NEWELL BRANDS INC	12,292	23.800	292,549.600
	EVERGY INC	6,950	58.820	408,799.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	19,700	70.910	1,396,927.000
	LIBERTY BROADBAND-C	2,850	84.630	241,195.500
	LINDE PLC	14,796	159.310	2,357,150.760
	PAYCHEX INC	8,350	69.920	583,832.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,120	354.850	752,282.000
	ALTRIA GROUP INC	49,100	55.940	2,746,654.000
	P G & E CORP	13,250	26.760	354,570.000
	PFIZER INC	152,013	45.510	6,918,111.630
	ALKERMES PLC	4,000	35.750	143,000.000
	XCEL ENERGY INC	13,150	51.530	677,619.500
	STRYKER CORP	8,700	170.910	1,486,917.000
	PARKER HANNIFIN CORP	3,500	168.900	591,150.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,500	149.170	671,265.000
	POLARIS INDUSTRIES INC	1,550	96.390	149,404.500
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	65,067	92.820	6,039,518.940
	EXELON CORP	25,472	45.670	1,163,306.240
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,750	123.340	709,205.000
	NVR INC	90	2,473.770	222,639.300
	CONOCOPHILLIPS	30,300	66.870	2,026,161.000
	PEPSICO INC	36,600	118.270	4,328,682.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11,000	92.910	1,022,010.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,850	92.480	448,528.000
	ACCENTURE PLC-CL A	16,700	161.070	2,689,869.000
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2,200	55.310	121,682.000
	PENTAIR PLC	4,205	42.470	178,586.350
	QUALCOMM INC	36,950	58.110	2,147,164.500
	INVESCO LTD	10,950	20.250	221,737.500
	ADVANCE AUTO PARTS INC	1,900	177.670	337,573.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,200	49.680	357,696.000
	RAYTHEON COMPANY	7,520	173.580	1,305,321.600
	RED HAT INC	4,550	177.890	809,399.500
	REGENERON PHARMACEUTICALS	2,090	359.570	751,501.300
	REPUBLIC SERVICES INC	6,000	76.790	460,740.000
	BOOKING HOLDINGS INC	1,250	1,865.150	2,331,437.500
	ROSS STORES INC	9,950	85.940	855,103.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,400	96.500	231,600.000
	RESMED INC	3,700	110.500	408,850.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,550	87.940	312,187.000
	ROBERT HALF INTL INC	3,050	61.820	188,551.000
	RALPH LAUREN CORP	1,450	111.290	161,370.500
	REGIONS FINANCIAL CORP	28,835	16.210	467,415.350
	CHEVRON CORP	49,718	118.850	5,908,984.300
	EDISON INTERNATIONAL	8,300	54.720	454,176.000
	TESLA INC	3,300	341.170	1,125,861.000
	SYMANTEC CORP	16,150	22.580	364,667.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	3,922	127.460	499,898.120
	SYNOPSYS INC	3,750	89.520	335,700.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,505	330.330	1,488,136.650
	CBRE GROUP INC - A	8,700	43.140	375,318.000
	TWITTER INC	17,900	31.300	560,270.000
	SOUTHERN CO/THE	26,650	46.540	1,240,291.000
	SYSCO CORP	12,700	67.540	857,758.000
	TRAVELERS COS INC/THE	7,123	130.630	930,477.490
	SEI INVESTMENTS COMPANY	3,550	53.480	189,854.000
	STERICYCLE INC	2,150	48.210	103,651.500
	STEEL DYNAMICS INC	6,200	34.980	216,876.000
	SCHLUMBERGER LTD	35,902	45.900	1,647,901.800
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,600	45.810	210,726.000
	AT&T INC	188,791	30.570	5,771,340.870
	SOUTHWEST AIRLINES CO	3,650	53.230	194,289.500
	ON SEMICONDUCTOR CORP	11,000	18.500	203,500.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,190	419.760	919,274.400
	SEMPRA ENERGY	6,450	112.670	726,721.500
	TIFFANY & CO	2,950	89.770	264,821.500
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,050	42.650	300,682.500
	TEXAS INSTRUMENTS INC	25,300	97.430	2,464,979.000
	SALESFORCE.COM INC	18,600	139.720	2,598,792.000
	WESTROCK CO	6,630	46.350	307,300.500
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	23,884	34.270	818,504.680
	UNION PACIFIC CORP	20,150	150.480	3,032,172.000
	MARATHON OIL CORP	22,600	16.550	374,030.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	17,838	64.900	1,157,686.200
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	21,437	121.200	2,598,164.400
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17,900	113.260	2,027,354.000
	UNUM GROUP	5,900	36.390	214,701.000
	SPRINT CORP	20,765	6.320	131,234.800
	ANTERO RESOURCES CORP	5,100	13.480	68,748.000
	IQVIA HOLDINGS INC	4,194	124.950	524,040.300
	VOYA FINANCIAL INC	4,350	44.670	194,314.500
	AMEREN CORPORATION	6,250	67.820	423,875.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	24,976	282.550	7,056,968.800
	VERISIGN INC	2,900	156.660	454,314.000
	VALERO ENERGY CORP	11,292	79.470	897,375.240
	ULTA BEAUTY INC	1,510	300.370	453,558.700
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	6,838	33.180	226,884.840
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,300	137.860	317,078.000
	ANTHEM INC	6,740	292.170	1,969,225.800
	WALT DISNEY CO/THE	38,700	116.610	4,512,807.000
	WELLS FARGO & CO	119,622	54.040	6,464,372.880
	WASTE MANAGEMENT INC	11,050	92.720	1,024,556.000
	WILLIAMS COS INC	31,900	25.560	815,364.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,200	94.670	302,944.000
	WHIRLPOOL CORP	1,700	126.400	214,880.000
	WALMART INC	38,200	97.290	3,716,478.000
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2,900	81.240	235,596.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5,300	114.960	609,288.000
	WYNN RESORTS LTD	2,600	108.120	281,112.000
	XEROX CORP	5,911	26.880	158,887.680
	WABTEC CORP	2,250	92.660	208,485.000
	TJX COMPANIES INC	32,800	47.490	1,557,672.000
	WATERS CORP	2,050	203.490	417,154.500
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	1,800	95.070	171,126.000
	ALLERGAN PLC	8,857	155.240	1,374,960.680
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	22,000	84.850	1,866,700.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,523	158.490	558,360.270
	WESTERN DIGITAL CORP	7,800	45.520	355,056.000
	WEC ENERGY GROUP INC	8,280	71.000	587,880.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	13,400	54.520	730,568.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	46,050	139.100	6,405,555.000
	PPL CORP	18,600	30.670	570,462.000
	PULTEGROUP INC	6,900	26.730	184,437.000
	PPG INDUSTRIES INC	6,450	108.470	699,631.500
	NORTHERN TRUST CORP	5,650	97.000	548,050.000
	NVIDIA CORP	15,000	157.360	2,360,400.000
	IAC/INTERACTIVECORP	2,050	180.280	369,574.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	12,243	133.650	1,636,276.950
	QURATE RETAIL INC	11,450	22.440	256,938.000
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	4,700	39.280	184,616.000
	TYSON FOODS INC-CL A	7,900	57.720	455,988.000
	NETFLIX INC	11,340	288.750	3,274,425.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10,500	248.570	2,609,985.000
	TORCHMARK CORP	2,925	87.320	255,411.000
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,250	96.190	408,807.500
	TEXTRON INC	6,850	55.960	383,326.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	27,500	49.530	1,362,075.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	11,600	49.300	571,880.000
	NEWS CORP - CLASS A	10,237	13.210	135,230.770
	OGE ENERGY CORP	5,300	38.890	206,117.000
	OMNICOM GROUP	6,050	77.180	466,939.000
	ORACLE CORP	79,283	47.900	3,797,655.700
	MASTERCARD INC - A	24,050	196.660	4,729,673.000
	ONEOK INC	10,750	61.340	659,405.000
	CENTURYLINK INC	25,352	18.620	472,054.240
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,720	293.870	799,326.400
	YUM! BRANDS INC	8,300	91.860	762,438.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	3,050	111.910	341,325.500
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,330	196.700	261,611.000
	MOLSON COORS BREWING CO -B	5,050	64.310	324,765.500
	NOBLE ENERGY INC	12,400	24.270	300,948.000
	BANK OF AMERICA CORP	249,101	28.040	6,984,792.040
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,600	96.750	445,050.000
	NORDSTROM INC	3,000	52.300	156,900.000
	AMERICAN EXPRESS CO	19,050	111.310	2,120,455.500
	ANALOG DEVICES INC	9,549	89.520	854,826.480
	ADVANCED MICRO DEVICES	23,800	21.430	510,034.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	7,200	53.120	382,464.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	23,022	43.440	1,000,075.680
	ANADARKO PETROLEUM CORP	13,500	53.700	724,950.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,800	71.230	341,904.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,450	111.630	496,753.500
	NEWFIELD EXPLORATION CO	5,100	17.550	89,505.000
	AVERY DENNISON CORP	2,300	95.330	219,259.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	15,350	70.300	1,079,105.000
	EMERSON ELECTRIC CO	16,550	67.330	1,114,311.500
	AON PLC	6,300	163.680	1,031,184.000
	AMGEN INC	17,250	202.370	3,490,882.500
	TAPESTRY INC	7,650	38.010	290,776.500
	EATON CORP PLC	11,536	76.010	876,851.360
	CELGENE CORP	19,200	70.160	1,347,072.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,330	196.210	849,589.300
	APPLIED MATERIALS INC	26,300	36.540	961,002.000
	CIT GROUP INC	3,300	46.290	152,757.000
	CIMAREX ENERGY CO	2,500	83.600	209,000.000
	CME GROUP INC	9,350	188.910	1,766,308.500
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	9,894	32.730	323,830.620
	ECOLAB INC	6,850	158.390	1,084,971.500
	EQUIFAX INC	3,150	102.800	323,820.000
	GAP INC/THE	5,950	26.650	158,567.500
	GILEAD SCIENCES INC	33,600	69.690	2,341,584.000
	HORMEL FOODS CORP	7,750	45.230	350,532.500
	STATE STREET CORP	9,743	72.370	705,100.910
	SUNTRUST BANKS INC	12,048	62.490	752,879.520
	SCHWAB (CHARLES) CORP	31,800	44.160	1,404,288.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	13,100	68.020	891,062.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,850	39.630	192,205.500
	CROWN HOLDINGS INC	3,450	50.930	175,708.500
	CARDINAL HEALTH INC	8,300	55.020	456,666.000
	FEDEX CORP	6,600	227.500	1,501,500.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12,654	88.870	1,124,560.980
	FMC CORP	3,600	83.050	298,980.000
	FLEX LTD	12,900	8.550	110,295.000
	CERNER CORP	7,750	57.350	444,462.500
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,624	141.580	371,505.920
	CITRIX SYSTEMS INC	3,700	110.460	408,702.000
	INTEL CORP	120,500	47.700	5,747,850.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	10,200	24.350	248,370.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	9,100	44.280	402,948.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	7,950	135.900	1,080,405.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	41,700	6.320	263,544.000
	ILLUMINA INC	3,870	337.960	1,307,905.200
	SEALED AIR CORP	4,400	36.410	160,204.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,970	520.970	1,547,280.900
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,450	110.380	380,811.000
	SNAP-ON INC	1,550	164.000	254,200.000
	CARMAX INC	4,600	66.090	304,014.000
	COMERICA INC	4,500	78.990	355,455.000
	INGREDION INC	1,900	103.810	197,239.000
	DUKE ENERGY CORP	18,378	87.600	1,609,912.800
	TARGET CORP	13,250	71.170	943,002.500
	DOVER CORP	3,900	84.040	327,756.000
	WW GRAINGER INC	1,300	311.190	404,547.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,400	65.100	221,340.000
	CINTAS CORP	2,350	188.040	441,894.000
	CONAGRA BRANDS INC	12,700	32.270	409,829.000
	CLOROX COMPANY	3,300	166.050	547,965.000
	ENTERGY CORP	4,750	85.870	407,882.500
	MICROSOFT CORP	189,200	110.190	20,847,948.000
	INCYTE CORP	4,600	64.790	298,034.000
	CVS HEALTH CORP	33,569	80.000	2,685,520.000
	MEDTRONIC PLC	34,988	96.600	3,379,840.800
	MICRON TECHNOLOGY INC	30,550	37.910	1,158,150.500
	BLACKROCK INC	3,130	422.940	1,323,802.200
	CENTERPOINT ENERGY INC	12,900	27.740	357,846.000
	HASBRO INC	3,100	96.850	300,235.000
	KELLOGG CO	6,850	63.250	433,262.500
	KEYCORP	28,200	18.140	511,548.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	2,750	101.180	278,245.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	38,461	44.530	1,712,668.330
	KOHLS CORP	4,450	67.100	298,595.000
	COOPER COS INC/THE	1,300	277.420	360,646.000
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	12,000	10.560	126,720.000
	APACHE CORP	9,860	35.540	350,424.400
	CHUBB LTD	12,049	134.210	1,617,096.290
	ARROW ELECTRONICS INC	2,150	76.470	164,410.500
	ALLSTATE CORP	9,200	88.480	814,016.000
	EBAY INC	24,900	29.520	735,048.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	29,300	84.260	2,468,818.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	3,750	79.040	296,400.000
	XILINX INC	6,550	91.200	597,360.000
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	14,710	101.220	1,488,946.200
	DISH NETWORK CORP-A	5,750	32.960	189,520.000
	ZIONS BANCORP NA	5,200	48.210	250,692.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,750	141.500	813,625.000
	TOLL BROTHERS INC	3,800	33.610	127,718.000
	TRIMBLE INC	6,400	37.400	239,360.000
	LENNAR CORP-A	7,600	43.040	327,104.000
	LEAR CORP	1,650	134.870	222,535.500
	E*TRADE FINANCIAL CORP	7,000	51.460	360,220.000
	PROGRESSIVE CORP	15,400	65.190	1,003,926.000
	PACCAR INC	9,137	61.310	560,189.470
	PVH CORP	2,000	109.770	219,540.000
	BIOGEN INC	5,460	326.610	1,783,290.600
	IDEXX LABORATORIES INC	2,220	201.120	446,486.400
	STARBUCKS CORP	35,450	66.880	2,370,896.000
	PERRIGO CO PLC	3,400	64.110	217,974.000
	EVERSOURCE ENERGY	8,130	67.070	545,279.100
	INTUIT INC	6,300	209.190	1,317,897.000
	BORGWARNER INC	5,600	39.370	220,472.000
	BEST BUY CO INC	6,500	64.070	416,455.000
	BALL CORP	8,734	49.570	432,944.380
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	36,047	37.040	1,335,180.880
	ELECTRONIC ARTS INC	7,850	86.390	678,161.500
	VULCAN MATERIALS CO	3,450	106.920	368,874.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,600	179.450	1,184,370.000
	VF CORP	8,700	79.460	691,302.000
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	8,871	55.350	491,009.850
	VIACOM INC-CLASS B	9,271	32.030	296,950.130
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,570	127.380	199,986.600
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,400	121.190	290,856.000
	CARNIVAL CORP	11,200	60.730	680,176.000
	COMCAST CORP-CLASS A	118,890	39.420	4,686,643.800
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	6,100	36.990	225,639.000
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,900	64.900	382,910.000
	DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	9,000	8.850	79,650.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	31,300	6.380	199,694.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				613,411,193.160
				(69,603,768,088)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	MERLIN ENTERTAINMENT	19,300	3.450	66,585.000
	TUI AG-DI	11,897	11.960	142,288.120
	BP PLC	530,000	5.221	2,767,130.000
	UNILEVER PLC	32,310	42.545	1,374,628.950
	BARCLAYS PLC	450,000	1.672	752,580.000
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	44,000	8.476	372,944.000
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	42,100	3.027	127,436.700
	RANDGOLD RESOURCES LTD	2,480	64.500	159,960.000
	PRUDENTIAL PLC	69,000	15.485	1,068,465.000
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	126,791	2.214	280,715.270
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,964	30.090	149,366.760
	BAE SYSTEMS PLC	85,600	4.903	419,696.800
	AVIVA PLC	107,566	4.114	442,526.520
	GLAXOSMITHKLINE PLC	130,902	15.976	2,091,290.350
	INFORMA PLC	32,000	7.096	227,072.000
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	11,500	15.730	180,895.000
	MELROSE INDUSTRIES PLC	126,300	1.844	232,897.200
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	9,300	3.654	33,982.200
	AUTO TRADER GROUP PLC	25,300	4.373	110,636.900
	DCC PLC	2,600	59.350	154,310.000
	GVC HOLDINGS PLC	14,000	7.515	105,210.000
	CONVATEC GROUP PLC	33,000	1.532	50,572.500
	ROYAL MAIL PLC	22,300	3.237	72,185.100
	NMC HEALTH PLC	2,700	35.420	95,634.000
	RELX PLC	52,846	16.550	874,601.300
	DIAGEO PLC	65,300	28.290	1,847,337.000
	RIO TINTO PLC	31,450	36.190	1,138,175.500
	STANDARD CHARTERED PLC	81,300	6.153	500,238.900
	TESCO PLC	254,800	2.000	509,600.000
	FRESNILLO PLC	5,600	7.772	43,523.200
	SMITH & NEPHEW PLC	23,550	14.225	334,998.750
	GLENCORE PLC	306,625	2.933	899,331.120
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	18,000	6.466	116,388.000
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	7,400	19.450	143,930.000
	SMITHS GROUP PLC	10,233	14.175	145,052.770
	BABCOCK INTL GROUP PLC	6,100	5.814	35,465.400
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	36,883	3.269	120,570.520
	PEARSON PLC	20,163	9.610	193,766.430
	SAINSBURY (J) PLC	45,225	3.126	141,373.350
	NEXT PLC	3,550	50.600	179,630.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	84,200	1.385	116,659.100
	WHITBREAD PLC	4,961	46.660	231,480.260
	BUNZL PLC	8,855	24.520	217,124.600
	VODAFONE GROUP PLC	702,183	1.677	1,177,982.200
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,443	49.300	169,739.900
	KINGFISHER PLC	55,411	2.576	142,738.730
	WPP PLC	33,100	8.680	287,308.000
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	17,127	7.790	133,419.330
	SEVERN TRENT PLC	6,333	18.770	118,870.410
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	17,850	66.220	1,182,027.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	13,600	10.335	140,556.000
	SCHRODERS PLC	3,050	25.900	78,995.000
	SSE PLC	26,400	10.990	290,136.000
	WEIR GROUP PLC/THE	6,150	14.655	90,128.250
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	25,900	4.727	122,429.300
	ASTRAZENECA PLC	33,400	61.540	2,055,436.000
	FERGUSON PLC	6,237	50.520	315,093.240
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	155,100	2.474	383,717.400
	3I GROUP PLC	25,391	8.582	217,905.560
	ASHTEAD GROUP PLC	12,700	17.955	228,028.500
	SAGE GROUP PLC/THE	27,614	6.060	167,340.840
	NATIONAL GRID PLC	90,034	8.340	750,883.560
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,919,965	0.561	1,077,868.350
	RSA INSURANCE GROUP PLC	26,260	5.398	141,751.480
	IMPERIAL BRANDS PLC	25,400	24.180	614,172.000
	CENTRICA PLC	152,660	1.361	207,846.590
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,200	33.060	105,792.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	60,510	27.810	1,682,783.100
	BHP GROUP PLC	56,577	15.310	866,193.870
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	9,100	24.470	222,677.000
	HSBC HOLDINGS PLC	530,250	6.692	3,548,433.000
	SHIRE PLC	24,324	45.050	1,095,796.200
	ANGLO AMERICAN PLC	32,883	16.110	529,745.130
	MONDI PLC	9,350	17.340	162,129.000
	WM MORRISON SUPERMARKETS	59,300	2.435	144,395.500
	CARNIVAL PLC	4,861	46.280	224,967.080
	EASYJET PLC	4,000	11.435	45,740.000
	COMPASS GROUP PLC	42,239	16.705	705,602.490
	PERSIMMON PLC	8,500	19.655	167,067.500
	BT GROUP PLC	222,400	2.619	582,576.800
	COCA-COLA HBC AG-DI	5,200	23.800	123,760.000
	BURBERRY GROUP PLC	11,339	18.285	207,333.610
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,636	43.190	200,228.840
	TRAVIS PERKINS PLC	6,900	10.980	75,762.000
	INTERTEK GROUP PLC	4,400	48.040	211,376.000
	ITV PLC	93,100	1.504	140,022.400
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	8,349	40.830	340,889.670
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	121,700	23.720	2,886,724.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	99,568	24.145	2,404,069.360
	MEGGITT PLC	19,500	5.168	100,776.000
	G4S PLC	37,800	1.964	74,258.100
	ADMIRAL GROUP PLC	4,950	21.060	104,247.000
	INVESTEC PLC	18,300	4.893	89,541.900
	ANTOFAGASTA PLC	9,800	8.364	81,967.200
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	58,762	2.705	158,980.590
	EXPERIAN PLC	24,054	18.970	456,304.380
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				47,102,767.930
				(6,830,372,378)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	AZRIELI GROUP LTD	1,000	186.700	186,700.000
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	48,300	4.280	206,724.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	17,600	21.740	382,624.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	600	455.000	273,000.000
	BANK HAPOALIM BM	26,600	25.500	678,300.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	41,000	24.420	1,001,220.000
	NICE LTD	1,650	428.000	706,200.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,000	67.550	202,650.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				3,637,418.000
				(111,304,991)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	HEALTHSCOPE LTD	45,500	2.200	100,100.000
	MEDIBANK PRIVATE LTD	72,800	2.480	180,544.000
	BHP BILLITON LIMITED	84,750	30.980	2,625,555.000
	SOUTH32 LTD	134,100	3.140	421,074.000
	ALUMINA LTD	62,300	2.310	143,913.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	24,500	31.170	763,665.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	42,500	4.030	171,275.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	13,300	10.820	143,906.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	71,250	24.910	1,774,837.500
	WESTPAC BANKING CORP	90,248	26.420	2,384,352.160
	SANTOS LTD	45,200	5.640	254,928.000
	AUSNET SERVICES	50,000	1.585	79,250.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	77,000	27.150	2,090,550.000
	RIO TINTO LTD	10,950	73.250	802,087.500
	ORIGIN ENERGY LTD	46,200	6.590	304,458.000
	AMCOR LIMITED	31,400	13.430	421,702.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	54,300	4.250	230,775.000
	COLES GROUP LTD	29,745	12.390	368,540.550
	OIL SEARCH LTD	35,300	7.320	258,396.000
	SEEK LTD	8,300	18.760	155,708.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	19,100	14.850	283,635.000
	NEWCREST MINING LTD	19,750	20.780	410,405.000
	INCITEC PIVOT LTD	42,300	3.810	161,163.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	46,200	72.430	3,346,266.000
	CALTEX AUSTRALIA LTD	7,150	27.490	196,553.500
	ORICA LTD	10,100	17.720	178,972.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	36,050	11.480	413,854.000
	CIMIC GROUP LTD	2,400	42.940	103,056.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	35,100	29.830	1,047,033.000
	COCA-COLA AMATIL LTD	13,700	10.100	138,370.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	48,400	4.460	215,864.000
	CROWN RESORTS LTD	9,600	11.800	113,280.000
	TELSTRA CORP LTD	110,500	2.960	327,080.000
	AMP LTD	75,000	2.440	183,000.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	12,050	16.450	198,222.500
	MACQUARIE GROUP LTD	8,584	116.810	1,002,697.040
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	15,250	25.440	387,960.000
	BANK OF QUEENSLAND LTD	10,800	10.120	109,296.000
	CSL LTD	12,050	180.800	2,178,640.000
	WESFARMERS LTD	29,745	31.510	937,264.950
	COCHLEAR LTD	1,500	172.700	259,050.000
	BLUESCOPE STEEL LTD	14,400	11.160	160,704.000
	SUNCORP GROUP LTD	34,300	13.550	464,765.000
	BORAL LTD	30,500	5.260	160,430.000
	ASX LTD	5,000	61.520	307,600.000
	COMPUTERSHARE LTD	12,250	18.450	226,012.500
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	14,000	3.120	43,680.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	59,536	7.430	442,352.480
	SONIC HEALTHCARE LTD	10,400	23.280	242,112.000
	CHALLENGER LTD	13,900	9.840	136,776.000
	AGL ENERGY LTD	17,400	18.690	325,206.000
	BRAMBLES LTD	41,500	10.480	434,920.000
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,400	48.280	67,592.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,850	55.560	213,906.000
	TPG TELECOM LTD	8,700	7.580	65,946.000
	REA GROUP LTD	1,350	76.450	103,207.500
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,650	46.490	76,708.500
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				29,339,196.680
				(2,437,500,460)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	7,600	40.560	308,256.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	500	938.000	469,000.000
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	5,096	17.720	90,301.120
	RESTAURANT BRANDS INTERN	6,387	78.090	498,760.830
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	12,000	20.880	250,560.000
	INTACT FINANCIAL CORP	3,850	103.540	398,629.000
	BCE INC	4,130	57.120	235,905.600
	FRANCO-NEVADA CORP	5,100	90.640	462,264.000
	SUNCOR ENERGY INC	42,930	43.550	1,869,601.500
	METRO INC	6,200	45.800	283,960.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	9,000	60.460	544,140.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	31,800	72.800	2,315,040.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	11,850	112.460	1,332,651.000
	TORONTO-DOMINION BANK	48,300	73.480	3,549,084.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	7,600	30.640	232,864.000
	ROYAL BANK OF CANADA	38,350	97.820	3,751,397.000
	TOURMALINE OIL CORP	6,600	18.300	120,780.000
	VERMILION ENERGY INC	3,700	33.710	124,727.000
	TRANSCANADA CORP	23,850	54.400	1,297,440.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	13,229	44.320	586,309.280
	BOMBARDIER INC-B	53,000	2.170	115,010.000
	BARRICK GOLD CORP	30,400	17.340	527,136.000
	CAE INC	7,200	26.590	191,448.000
	THOMSON REUTERS CORP	6,812	66.420	452,453.040
	EMPIRE CO LTD 'A'	4,600	25.320	116,472.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,600	70.090	112,144.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,850	53.130	204,550.500
	LINAMAR CORP	1,300	48.000	62,400.000
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	6,400	10.190	65,216.000
	HYDRO ONE LTD	8,400	19.660	165,144.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,460	61.330	334,861.800
	WSP GLOBAL INC	2,700	64.490	174,123.000
	EMERA INC	1,300	44.800	58,240.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	3,300	31.350	103,455.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,500	70.340	668,230.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,900	46.400	273,760.000
	KINROSS GOLD CORP	34,100	3.620	123,442.000
	BANK OF MONTREAL	17,100	99.360	1,699,056.000
	POWER CORP OF CANADA	9,400	26.620	250,228.000
	METHANEX CORP	2,200	74.110	163,042.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	2,300	197.860	455,078.000
	NUTRIEN LTD	16,519	68.160	1,125,935.040
	AURORA CANNABIS INC	17,500	7.510	131,425.000
	CANOPY GROWTH CORP	5,500	44.200	243,100.000
	CAMECO CORP	10,600	15.850	168,010.000
	TELUS CORP	5,400	47.560	256,824.000
	POWER FINANCIAL CORP	6,200	28.120	174,344.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	14,000	26.630	372,820.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,600	151.440	242,304.000
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	24,800	2.420	60,016.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	32,800	33.450	1,097,160.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	700	614.180	429,926.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	8,700	65.760	572,112.000
	WESTON (GEORGE) LTD	2,037	97.250	198,098.250
	BLACKBERRY LTD	13,500	11.700	157,950.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	15,850	48.580	769,993.000
	ENBRIDGE INC	48,800	43.950	2,144,760.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	22,050	58.810	1,296,760.500
	MANULIFE FINANCIAL CORP	52,900	21.770	1,151,633.000
	BAUSCH HEALTH COS INC	8,700	31.560	274,572.000
	GOLDCORP INC	23,359	12.510	292,221.090
	ENCANA CORP	25,800	9.250	238,650.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,800	279.440	1,061,872.000
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,900	48.290	140,041.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,600	42.900	240,240.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	19,250	112.870	2,172,747.500
	CGI GROUP INC - CLASS A	6,900	84.320	581,808.000
	HUSKY ENERGY INC	9,358	16.010	149,821.580
	ONEX CORPORATION	2,200	81.930	180,246.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,600	24.960	289,536.000
	FINNING INTERNATIONAL INC	4,400	27.080	119,152.000
	SNC-LAVALIN GROUP INC	4,500	48.850	219,825.000
	IGM FINANCIAL INC	1,900	33.920	64,448.000
	OPEN TEXT CORP	7,000	45.150	316,050.000
	CI FINANCIAL CORP	7,000	19.900	139,300.000
	SAPUTO INC	6,300	40.850	257,355.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	17,700	12.140	214,878.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	11,600	69.840	810,144.000
	FORTIS INC	11,000	46.050	506,550.000
	LUNDIN MINING CORP	16,100	5.700	91,770.000
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	13,300	4.030	53,599.000
	CENOVUS ENERGY INC	27,200	9.750	265,200.000
	DOLLARAMA INC	8,300	35.840	297,472.000
	ATCO LTD -CLASS I	1,700	40.380	68,646.000
	ALTAGAS LTD	6,900	14.000	96,600.000
	FIRST CAPITAL REALTY INC	4,800	19.940	95,712.000
	KEYERA CORP	5,300	28.650	151,845.000
	INTER PIPELINE LTD	10,400	21.590	224,536.000
	ARC RESOURCES LTD	9,700	9.150	88,755.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				45,333,922.630
				(3,872,423,671)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	35,900	25.110	901,449.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	47,300	24.180	1,143,714.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	13,670	9.650	131,915.500
	KEPPEL CORP LTD	39,500	6.150	242,925.000
	UOL GROUP LTD	14,000	6.230	87,220.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	10,400	8.700	90,480.000
	CAPITALAND LTD	68,900	3.160	217,724.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	56,800	1.260	71,568.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	41,000	2.660	109,060.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,700	35.290	95,283.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	82,800	11.240	930,672.000
	GENTING SINGAPORE LTD	153,000	0.970	148,410.000
	VENTURE CORP LTD	7,200	15.320	110,304.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	220,950	3.080	680,526.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	39,500	3.460	136,670.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	22,700	2.650	60,155.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	164,400	0.230	37,812.000
	SATS LTD	16,000	4.680	74,880.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	20,800	7.280	151,424.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	55,300	2.090	115,577.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	49,200	3.090	152,028.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				5,689,796.500
				(471,627,232)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	DUFRY AG-REG	850	108.700	92,395.000
	UBS GROUP AG-REG	102,250	13.645	1,395,201.250
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	200	542.000	108,400.000
	ADECCO GROUP AG-REG	4,250	49.520	210,460.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	18,520	254.200	4,707,784.000
	PARGESA HOLDING SA-BR	950	70.050	66,547.500
	SIKA AG-REG	3,360	124.200	417,312.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	80,300.000	240,900.000
	ABB LTD-REG	48,700	20.310	989,097.000
	SWISS RE AG	8,400	91.480	768,432.000
	NESTLE SA-REG	82,000	85.200	6,986,400.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	450	668.500	300,825.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,050	205.600	215,880.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	67,120	11.925	800,406.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,900	41.020	242,018.000
	SGS SA-REG	140	2,379.000	333,060.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	500	199.300	99,650.000
	VIFOR PHARMA AG	1,200	126.600	151,920.000
	TEMENOS AG - REG	1,550	126.400	195,920.000
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	850	300.900	255,765.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,022	313.600	1,261,299.200
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,300	148.900	193,570.000
	CLARIANT AG-REG	5,700	20.400	116,280.000
	NOVARTIS AG-REG	57,400	90.360	5,186,664.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	60	1,723.000	103,380.000
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	13,960	65.680	916,892.800
	SWISSCOM AG-REG	710	475.500	337,605.000
	GEBERIT AG-REG	990	391.900	387,981.000
	GIVAUDAN-REG	250	2,478.000	619,500.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	270	609.500	164,565.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,420	161.500	229,330.000
	LONZA GROUP AG-REG	2,010	319.100	641,391.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,520	59.250	90,060.000
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	12,790	45.450	581,305.500
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	900	391.900	352,710.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,490	142.100	211,729.000
	SWISS PRIME SITE-REG	2,030	82.150	166,764.500
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	29	6,850.000	198,650.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				30,338,049.750
				(3,455,503,867)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	1,900	331.700	630,230.000
	ERICSSON LM-B SHS	81,130	75.880	6,156,144.400
	VOLVO AB-B SHS	42,100	127.000	5,346,700.000
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,800	530.500	954,900.000
	SKF AB-B SHARES	9,750	142.400	1,388,400.000
	ELECTROLUX AB-SER B	5,950	206.100	1,226,295.000
	SWEDISH MATCH AB	4,600	357.700	1,645,420.000
	TELE2 AB-B SHS	13,700	114.250	1,565,225.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	43,050	95.040	4,091,472.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	41,050	100.500	4,125,525.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	23,500	210.700	4,951,450.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	23,550	169.560	3,993,138.000
	SKANSKA AB-B SHS	9,150	144.550	1,322,632.500
	SANDVIK AB	29,850	134.700	4,020,795.000
	INVESTOR AB-B SHS	12,300	393.600	4,841,280.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	17,350	219.100	3,801,385.000
	SECURITAS AB-B SHS	8,450	152.200	1,286,090.000
	TELIA CO AB	77,000	42.050	3,237,850.000
	ALFA LAVAL AB	7,700	193.900	1,493,030.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	10,300	202.600	2,086,780.000
	ASSA ABLOY AB-B	26,850	168.650	4,528,252.500
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,800	273.600	492,480.000
	LUNDIN PETROLEUM AB	4,650	239.000	1,111,350.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	15,700	233.000	3,658,100.000
	BOLIDEN AB	7,000	202.500	1,417,500.000
	EPIROC AB-A	17,950	75.290	1,351,455.500
	EPIROC AB-B	9,700	72.480	703,056.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	11,450	72.300	827,835.000
	NORDEA BANK ABP	79,400	81.680	6,485,392.000
	KINNEVIK AB - B	6,050	237.300	1,435,665.000
	HEXAGON AB-B SHS	6,900	459.400	3,169,860.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,600	185.200	851,920.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				84,197,607.900
				(1,053,312,075)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	48,200	299.100	14,416,620.000
	DANSKE BANK A/S	18,800	131.700	2,475,960.000
	ISS A/S	4,400	216.700	953,480.000
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	95	9,025.000	857,375.000
	H LUNDBECK A/S	1,700	265.500	451,350.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,250	485.300	2,547,825.000
	CARLSBERG AS-B	2,750	717.400	1,972,850.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,800	311.400	1,806,120.000
	COLOPLAST-B	3,100	643.600	1,995,160.000
	DSV A/S	5,010	515.400	2,582,154.000
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,675	197.700	528,847.500
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	170	9,700.000	1,649,000.000
	TRYG A/S	3,300	162.300	535,590.000
	PANDORA A/S	2,750	358.300	985,325.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,550	597.400	1,523,370.000
	GENMAB A/S	1,700	1,005.000	1,708,500.000
	ORSTED A/S	5,050	433.800	2,190,690.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				39,180,216.500
				(678,209,548)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	34,500	3.250	112,125.000
	A2 MILK CO LTD	19,000	10.900	207,100.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,689	4.170	219,713.130
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	23,400	7.050	164,970.000
	FLETCHER BUILDING LTD	20,100	4.790	96,279.000
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	15,100	13.230	199,773.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	8,800	11.550	101,640.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				1,101,600.130
				(85,781,602)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	35,200	40.950	1,441,440.000
	DNB ASA	26,150	148.850	3,892,427.500
	ORKLA ASA	20,850	71.060	1,481,601.000
	TELENOR ASA	19,900	165.700	3,297,430.000
	EQUINOR ASA	31,223	199.800	6,238,355.400
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,560	348.000	1,586,880.000
	MARINE HARVEST	11,050	199.000	2,198,950.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,850	137.100	664,935.000
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,400	283.000	679,200.000
	AKER BP ASA	2,900	246.200	713,980.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				22,195,198.900
				(294,752,241)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	24,670	63.770	1,573,205.900
	EVONIK INDUSTRIES AG	4,250	24.120	102,510.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	53,150	8.300	441,145.000
	COMMERZBANK AG	26,335	7.893	207,862.150
	VOLKSWAGEN AG	890	145.700	129,673.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	4,970	150.060	745,798.200
	SIEMENS AG-REG	20,200	102.300	2,066,460.000
	E.ON SE	59,100	8.979	530,658.900
	UNIPER SE	5,350	23.110	123,638.500
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8,650	72.850	630,152.500
	GEA GROUP AG	4,500	24.060	108,270.000
	OSRAM LICHT AG	2,560	41.260	105,625.600
	CONTINENTAL AG	2,970	132.850	394,564.500
	BASF SE	24,420	64.860	1,583,881.200
	K+S AG-REG	4,800	15.890	76,272.000
	ALLIANZ SE-REG	11,630	189.160	2,199,930.800
	THYSSENKRUPP AG	11,450	16.730	191,558.500
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,650	102.350	475,927.500
	RWE AG	14,150	19.050	269,557.500
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	6,100	21.520	131,272.000
	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	1,000	67.280	67,280.000
	BRENNTAG AG	3,950	41.000	161,950.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	11,250	51.360	577,800.000
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	3,320	40.350	133,962.000
	HOCHTIEF AG	530	126.100	66,833.000
	SAP SE	26,142	91.100	2,381,536.200
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,980	192.100	764,558.000
	SCHAEFFLER AG	3,800	7.558	28,720.400
	ZALANDO SE	2,900	28.680	83,172.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,900	59.460	231,894.000
	KION GROUP AG	1,850	51.080	94,498.000
	WIRECARD AG	3,070	136.300	418,441.000
	COVESTRO AG	5,200	51.340	266,968.000
	INNOGY SE	3,730	40.000	149,200.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	950	115.800	110,010.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	4,000	56.680	226,720.000
	DELIVERY HERO SE	2,500	33.360	83,400.000
	METRO AG	5,000	13.740	68,700.000
	1&1 DRILLISCH AG	1,300	45.020	58,526.000
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,000	38.800	155,200.000
	BEIERSDORF AG	2,690	94.000	252,860.000
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,700	37.280	63,376.000
	MERCK KGAA	3,450	97.240	335,478.000
	ADIDAS AG	4,930	197.500	973,675.000
	PUMA SE	206	448.500	92,391.000
	HENKEL AG & CO KGAA	2,850	91.300	260,205.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	87,800	15.385	1,350,803.000
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,870	72.420	425,105.400
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	23,850	50.670	1,208,479.500
	QIAGEN N.V.	5,998	31.180	187,017.640
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	30,050	18.340	551,117.000
	HANNOVER RUECK SE	1,610	122.900	197,869.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	26,350	28.560	752,556.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	5,100	111.200	567,120.000
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	5,950	18.170	108,111.500
	LANXESS AG	2,200	49.220	108,284.000
	MTU AERO ENGINES AG	1,430	175.900	251,537.000
	AXEL SPRINGER SE	1,200	56.250	67,500.000
	DEUTSCHE WOHNEN SE	9,400	42.440	398,936.000
	SYMRISE AG	3,200	70.960	227,072.000
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	18,800	3.576	67,228.800
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,350	64.200	86,670.000
	HUGO BOSS AG -ORD	1,590	62.320	99,088.800
	RTL GROUP	1,000	53.700	53,700.000
	VONOVIA SE	13,200	43.240	570,768.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	24,526	32.900	806,905.400
	NN GROUP NV	8,050	37.940	305,417.000
	ARCELORMITTAL	17,700	20.055	354,973.500
	UNILEVER NV-CVA	41,100	48.965	2,012,461.500
	HEINEKEN NV	6,700	79.720	534,124.000
	AEGON NV	44,744	4.970	222,377.680
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	33,483	22.505	753,534.910
	AKZO NOBEL	6,600	73.820	487,212.000
	KONINKLIJKE DSM NV	4,750	78.000	370,500.000
	WOLTERS KLUWER	7,800	53.700	418,860.000
	ING GROEP NV	103,450	10.804	1,117,673.800
	KONINKLIJKE KPN NV	84,250	2.537	213,742.250
	ASML HOLDING NV	10,900	151.240	1,648,516.000
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	11,050	22.820	252,161.000
	VOPAK	1,900	38.810	73,739.000
	RANDSTAD NV	3,200	42.450	135,840.000
	HEINEKEN HOLDING NV	3,150	76.700	241,605.000
	JCDECAUX SA	1,900	29.940	56,886.000
	TOTAL SA	63,650	48.440	3,083,206.000
	MICHELIN (CGDE)	4,500	91.940	413,730.000
	AIR LIQUIDE SA	11,292	104.150	1,176,061.800
	KERING	1,980	388.700	769,626.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	14,500	64.340	932,930.000
	BOUYGUES SA	5,600	34.740	194,544.000
	BNP PARIBAS	29,900	44.775	1,338,772.500
	PEUGEOT SA	15,450	19.470	300,811.500
	NATIXIS	25,350	4.945	125,355.750
	THALES SA	2,850	107.250	305,662.500
	DANONE	16,200	65.540	1,061,748.000
	CARREFOUR SA	15,800	16.415	259,357.000
	SUEZ	9,925	13.140	130,414.500
	VIVENDI	27,991	22.290	623,919.390
	L'OREAL	6,730	208.400	1,402,532.000
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	13,050	32.880	429,084.000
	LEGRAND SA	7,217	54.040	390,006.680
	CASINO GUICHARD PERRACHON	1,550	40.500	62,775.000
	PERNOD RICARD SA	5,617	140.350	788,345.950
	SOCIETE BIC SA	700	94.500	66,150.000
	EURAZEO SE	1,195	67.150	80,244.250
	REXEL SA	7,850	10.605	83,249.250
	SOCIETE GENERALE SA	20,050	32.830	658,241.500
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7,350	256.500	1,885,275.000
	ACCOR SA	4,950	39.870	197,356.500
	CAPGEMINI SE	4,220	102.850	434,027.000
	VALEO SA	6,400	25.540	163,456.000
	PUBLICIS GROUPE	5,600	52.700	295,120.000
	BUREAU VERITAS SA	7,100	19.455	138,130.500
	EIFFAGE	2,140	85.240	182,413.600
	SODEXO SA	2,500	91.220	228,050.000
	IPSEN	1,000	114.000	114,000.000
	INGENICO GROUP	1,600	64.460	103,136.000
	AMUNDI SA	1,500	50.940	76,410.000
	TELEPERFORMANCE	1,500	144.800	217,200.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	2,000	70.640	141,280.000
	FAURECIA	1,900	36.720	69,768.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	290	395.800	114,782.000
	SEB SA	560	129.200	72,352.000
	ESSILORLUXOTTICA	5,430	111.650	606,259.500
	DASSAULT AVIATION SA	70	1,350.000	94,500.000
	AXA SA	51,800	21.535	1,115,513.000
	EDENRED	6,400	33.430	213,952.000
	RENAULT SA	5,000	62.400	312,000.000
	HERMES INTERNATIONAL	860	485.100	417,186.000
	STMICROELECTRONICS NV	18,550	12.970	240,593.500
	REMY COINTREAU	550	102.000	56,100.000
	ATOS SE	2,500	75.120	187,800.000
	DASSAULT SYSTEMES SA	3,380	107.400	363,012.000
	WENDEL	680	108.000	73,440.000
	ORANGE	53,650	15.020	805,823.000
	ALSTOM	4,050	39.070	158,233.500
	CNP ASSURANCES	4,300	20.220	86,946.000
	SANOFI	29,675	78.870	2,340,467.250
	VINCI SA	13,450	77.580	1,043,451.000
	AIRBUS SE	15,450	94.860	1,465,587.000
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	14,450	18.740	270,793.000
	CREDIT AGRICOLE SA	30,100	11.052	332,665.200
	BIOMERIEUX	1,150	65.000	74,750.000
	ENGIE	47,873	12.490	597,933.770
	IMERYS SA	900	48.660	43,794.000
	EDF	15,950	14.710	234,624.500
	SES	9,700	18.320	177,704.000
	SAFRAN SA	8,800	111.500	981,200.000
	ILIAD SA	650	124.600	80,990.000
	ARKEMA	1,770	84.640	149,812.800
	ADP	810	173.200	140,292.000
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,700	18.130	85,211.000
	SCOR SE	4,150	42.500	176,375.000
	GETLINK	12,400	11.480	142,352.000
	BOLLORE	24,100	3.966	95,580.600
	UCB SA	3,250	73.340	238,355.000
	KBC GROUP NV	6,500	63.740	414,310.000
	COLRUYT SA	1,600	56.620	90,592.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,000	80.060	160,120.000
	SOLVAY SA	1,950	96.440	188,058.000
	UMICORE	5,400	37.960	204,984.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	20,350	67.380	1,371,183.000
	AGEAS	4,940	43.040	212,617.600
	PROXIMUS	4,100	24.120	98,892.000
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,450	43.120	62,524.000
	PRYSMIAN SPA	6,150	15.990	98,338.500
	ASSICURAZIONI GENERALI	31,343	14.755	462,465.960
	MEDIOBANCA SPA	15,265	7.808	119,189.120
	TENARIS SA	12,000	10.830	129,960.000
	UNICREDIT SPA	53,156	11.516	612,144.490
	TELECOM ITALIA SPA	282,782	0.564	159,658.710
	TELECOM ITALIA-RSP	146,950	0.484	71,197.270
	INTESA SANPAOLO	396,237	2.032	805,351.700
	ATLANTIA SPA	13,457	18.345	246,868.660
	POSTE ITALIANE SPA	13,500	6.706	90,531.000
	MONCLER SPA	4,700	29.510	138,697.000
	RECORDATI SPA	2,600	27.920	72,592.000
	ENI SPA	68,200	14.216	969,531.200
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	14,300	7.315	104,604.500
	PIRELLI & C SPA	11,000	6.244	68,684.000
	LEONARDO SPA	10,975	8.658	95,021.550
	ENEL SPA	215,434	4.758	1,025,034.970
	SNAM SPA	61,600	3.833	236,112.800
	LUXOTTICA GROUP SPA	4,500	51.700	232,650.000
	TERNA SPA	38,900	4.884	189,987.600
	EXOR NV	2,880	51.860	149,356.800
	CNH INDUSTRIAL NV	27,200	8.452	229,894.400
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	28,550	14.730	420,541.500
	FERRARI NV	3,145	96.060	302,108.700
	TELEFONICA SA	125,027	7.804	975,710.700
	ENDESA SA	8,250	19.645	162,071.250
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	174,812	4.990	872,311.880
	IBERDROLA SA	162,134	6.602	1,070,408.660
	BANCO DE SABADELL SA	144,909	1.124	162,877.710
	BANKINTER SA	18,300	7.414	135,676.200
	REPSOL SA	36,650	15.140	554,881.000
	GRIFOLS SA	7,750	26.200	203,050.000
	BANCO SANTANDER SA	426,450	4.213	1,796,847.070
	AMADEUS IT GROUP SA	11,700	64.020	749,034.000
	NATURGY ENERGY GROUP SA	9,050	21.690	196,294.500
	MAPFRE SA	25,450	2.524	64,235.800
	CAIXABANK SA	94,100	3.620	340,642.000
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	15,200	7.046	107,099.200
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,726	33.850	227,675.100
	AENA SME SA	1,850	142.050	262,792.500
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	28,500	27.310	778,335.000
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	5,600	12.650	70,840.000
	ENAGAS SA	5,900	24.070	142,013.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	11,500	18.955	217,982.500
	FERROVIAL SA	13,400	18.090	242,406.000
	BANKIA SA	30,105	2.909	87,575.440
	UPM-KYMMENE OYJ	13,700	23.890	327,293.000
	NOKIA OYJ	146,750	4.838	709,976.500
	WARTSILA OYJ ABP	12,000	14.705	176,460.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	13,800	11.165	154,077.000
	METSO OYJ	2,800	25.330	70,924.000
	ELISA OYJ	3,650	34.650	126,472.500
	SAMPO OYJ-A SHS	11,650	39.660	462,039.000
	FORTUM OYJ	12,250	18.295	224,113.750
	KONE OYJ-B	8,800	44.370	390,456.000
	NOKIAN RENKAAT OYJ	3,050	28.430	86,711.500
	NESTE OYJ	3,450	69.620	240,189.000
	ORION OYJ-CLASS B	2,750	29.540	81,235.000
	OMV AG	3,550	45.130	160,211.500
	ERSTE GROUP BANK AG	7,400	34.900	258,260.000
	VOESTALPINE AG	2,850	29.200	83,220.000
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3,400	26.290	89,386.000
	ANDRITZ AG	2,100	42.340	88,914.000
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	6,000	23.820	142,920.000
	AIB GROUP PLC	23,000	3.826	87,998.000
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	27,460	5.820	159,817.200
	JERONIMO MARTINS	6,000	10.590	63,540.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	66,000	3.070	202,620.000
	GALP ENERGIA SGPS SA	11,650	14.440	168,226.000
	KERRY GROUP PLC-A	4,220	91.050	384,231.000
	CRH PLC	22,700	24.750	561,825.000
	PADDY POWER BETFAIR PLC	2,200	79.750	175,450.000
ユーロ 小計				ユーロ
				94,924,759.309
				(12,263,329,655)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	37,500	53.450	2,004,375.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	65,000	48.500	3,152,500.000
	MTR CORP	40,000	40.150	1,606,000.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	42,000	113.300	4,758,600.000
	SINO LAND CO	90,000	13.500	1,215,000.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	70,669	81.500	5,759,523.500
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	21.300	681,600.000
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,500	86.350	1,079,375.000
	CLP HOLDINGS LTD	43,500	87.850	3,821,475.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	35,916	40.100	1,440,231.600
	HANG LUNG GROUP LTD	21,000	21.350	448,350.000
	HONG KONG & CHINA GAS	248,181	15.600	3,871,623.600
	HANG SENG BANK LTD	20,400	180.100	3,674,040.000
	WHEELOCK & CO LTD	22,000	45.100	992,200.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	159,000	10.740	1,707,660.000
	WH GROUP LTD	222,500	5.820	1,294,950.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	31,300	228.200	7,142,660.000
	MINTH GROUP LTD	18,000	27.250	490,500.000
	LI & FUNG LTD	152,000	1.640	249,280.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	50,000	15.580	779,000.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7,600	80.000	608,000.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	19,000	23.800	452,200.000
	NWS HOLDINGS LTD	42,500	16.900	718,250.000
	KERRY PROPERTIES LTD	17,500	27.050	473,375.000
	BANK OF EAST ASIA LTD	32,640	26.350	860,064.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	17,000	39.800	676,600.000
	SJM HOLDINGS LTD	47,000	7.040	330,880.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	28,800	27.600	794,880.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	69,669	56.000	3,901,464.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	18,000	59.000	1,062,000.000
	PCCW LTD	117,000	4.530	530,010.000
	AIA GROUP LTD	321,200	64.400	20,685,280.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	33,000	47.950	1,582,350.000
	SANDS CHINA LTD	64,400	34.050	2,192,820.000
	SHANGRI-LA ASIA LTD	30,000	11.160	334,800.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	35,500	42.600	1,512,300.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	23,600	13.220	311,992.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	96,000	30.300	2,908,800.000
	WYNN MACAU LTD	42,000	17.820	748,440.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				86,853,448.700
				(1,260,243,541)
合計				102,418,129,349
				[102,418,129,349]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,617	680,249.190
		SIMON PROPERTY GROUP INC	8,137	1,502,090.200
		BOSTON PROPERTIES INC	4,000	519,280.000
		VORNADO REALTY TRUST	4,347	306,811.260
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,050	514,077.500
		EQUITY RESIDENTIAL	9,800	688,646.000
		EQUINIX INC	2,088	802,021.680
		AMERICAN TOWER CORP	11,450	1,863,144.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	20,043	386,829.900
		KIMCO REALTY CORP	11,100	176,823.000
		INVITATION HOMES INC	8,300	177,537.000
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6,279	109,819.710
		VENTAS INC	9,150	571,417.500
		WEYERHAEUSER CO	20,064	536,511.360
		AGNC INVESTMENT CORP	12,300	218,079.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	10,900	1,231,700.000
		IRON MOUNTAIN INC	6,760	228,150.000
		VEREIT INC	24,400	186,172.000
		PROLOGIS INC	16,412	1,102,558.160
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,720	332,873.600
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,350	220,242.000
		DUKE REALTY CORP	9,400	263,858.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,700	440,878.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,850	242,146.500
		WELLTOWER INC	9,700	692,871.000
		HCP INC	12,400	357,120.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,950	175,419.500
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,000	306,660.000
		MACERICH CO/THE	2,900	145,174.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33,600	338,016.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4,150	205,300.500
		REALTY INCOME CORP	7,550	482,143.000
		PUBLIC STORAGE	4,150	879,219.000
		REGENCY CENTERS CORP	4,050	254,421.000
		SL GREEN REALTY CORP	2,400	225,168.000
		UDR INC	6,800	284,852.000
		WP CAREY INC	4,300	291,497.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,500	625,295.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,250	306,767.500
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				18,871,839.060
				(2,141,387,578)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	19,662	163,666.480
		SEGRO PLC	25,750	158,362.500
		HAMMERSON PLC	19,200	74,707.200
		BRITISH LAND CO PLC	23,400	133,380.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				530,116.180
				(76,872,147)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		LENDLEASE GROUP	14,900	195,786.000
		TRANSURBAN GROUP	68,100	782,469.000
		SYDNEY AIRPORT	30,300	207,555.000
		APA GROUP	31,200	286,104.000
		SCENTRE GROUP	143,322	574,721.220
		DEXUS	25,850	279,955.500
		GPT GROUP	47,560	255,872.800
		MIRVAC GROUP	98,800	223,288.000
		STOCKLAND	66,000	248,160.000
		GOODMAN GROUP	43,900	468,852.000
		VICINITY CENTRES	89,273	243,715.290
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				3,766,478.810
				(312,919,060)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,500	46,950.000
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,700	78,514.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,900	96,096.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				221,560.000
				(18,925,655)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,100	123,376.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	69,500	180,005.000
		CAPITALAND MALL TRUST	63,200	142,832.000
		SUNTEC REIT	63,000	113,400.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				559,613.000
				(46,386,322)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,610	558,322.600
		ICADE	800	57,000.000
		GECINA SA	1,250	156,750.000
		KLEPIERRE	5,650	165,093.000
		COVIVIO	970	84,729.500
	ユーロ 小計			ユーロ
				1,021,895.100
				(132,018,628)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	57,000	4,300,650.000
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	64,500	489,555.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	99,000	1,110,780.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				5,900,985.000
				(85,623,292)
投資証券 合計				2,814,132,682
				[2,814,132,682]
合計				2,814,132,682
				[2,814,132,682]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数					組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式		592銘柄			97.0%	3.0%	68.1%
		投資証券		39銘柄
	イギリス・ポンド	株式		96銘柄			98.9%	1.1%	6.6%
		投資証券		4銘柄
	イスラエル・シュケル	株式		8銘柄			100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式		57銘柄			88.6%	11.4%	2.6%
		投資証券		11銘柄
	カナダ・ドル	株式		89銘柄			99.5%	0.5%	3.7%
		投資証券		3銘柄
	シンガポール・ドル	株式		21銘柄			91.0%	9.0%	0.5%
		投資証券		4銘柄
	スイス・フラン	株式		38銘柄			100%	-%	3.3%
	スウェーデン・クローナ	株式		32銘柄			100%	-%	1.0%
	デンマーク・クローネ	株式		17銘柄			100%	-%	0.6%
	ニュージーランド・ドル	株式		7銘柄			100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式		10銘柄			100%	-%	0.3%
	ユーロ	株式		236銘柄			98.9%	1.1%	11.8%
		投資証券		5銘柄
	香港・ドル	株式		39銘柄			93.6%	6.4%	1.3%
		投資証券		3銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。