有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	38,249,671,210	157,187,023,837
親投資信託受益証券 合計			157,187,023,837
合計			157,187,023,837

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年11月30日現在	2021年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		365,587,927	1,248,475,444
コール・ローン		3,752,997,009	9,574,164,291
株式		151,364,986,629	229,141,995,652
新株予約権証券		868,069	-
投資証券		3,711,750,912	5,638,901,532
派生商品評価勘定		619,719,431	448,705,586
未収入金		12,393,192	24,502,132
未収配当金		182,217,065	248,294,417
差入委託証拠金		2,380,060,115	4,653,123,326
流動資産合計		162,390,580,349	250,978,162,380
資産合計		162,390,580,349	250,978,162,380
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		23,156,487	130,578,047
未払金		1,712,592	4,990,970
未払解約金		82,467,100	65,382,000
流動負債合計		107,336,179	200,951,017
負債合計		107,336,179	200,951,017
純資産の部
元本等
元本	※1	54,067,455,177	61,024,141,090
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		108,215,788,993	189,753,070,273
元本等合計		162,283,244,170	250,777,211,363
純資産合計		162,283,244,170	250,777,211,363
負債純資産合計		162,390,580,349	250,978,162,380

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年12月1日 至 2021年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年11月30日現在	2021年11月30日現在
1.	※1	期首	2019年12月3日	2020年12月1日
		期首元本額	48,893,612,273円	54,067,455,177円
		期中追加設定元本額	16,107,558,260円	13,499,704,777円
		期中一部解約元本額	10,933,715,356円	6,543,018,864円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	429,418,774円	372,377,534円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	6,511,702円	4,453,234円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	109,450,582円	59,956,664円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	14,001,565円	7,408,815円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	353,394,455円	236,485,519円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	22,667,766円	36,674,409円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	535,920,559円	508,352,729円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	2,255,476,207円	2,520,260,966円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	662,541,353円	513,644,174円
		D-I's 外国株式インデックス	11,396,584円	15,304,858円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	6,026,400円	32,174,123円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	2,011,620,301円	4,063,382,462円
		iFree 8資産バランス	1,021,183,359円	1,116,648,157円
		iFree 年金バランス	49,879,929円	171,426,649円
		DCダイワ外国株式インデックス	33,018,813,032円	38,249,671,210円
		ダイワ・ライフ・バランス30	579,030,840円	500,854,698円
		ダイワ・ライフ・バランス50	976,488,397円	919,288,192円
		ダイワ・ライフ・バランス70	722,361,053円	740,101,154円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,541,641,973円	1,732,619,609円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,282,168円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	11,422,149円	12,075,244円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	7,627,380円	10,707,802円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	452,466,523円	811,486,824円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	2,121,988円	1,690,959円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,068,375円	2,170,527円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	2,463,419円	3,559,196円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	161,683,743円	107,882,488円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	284,495,474円	208,152,302円
		ダイワ・バランスファンド35VA	2,255,482,425円	1,461,676,506円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	110,264,809円	73,896,117円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	271,255,135円	211,630,253円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	-円	212,845,169円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	798,778,255円	927,057,365円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	183,907,812円	324,437,993円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	2,325,979,029円	1,929,148,713円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,735,745,325円	2,822,903,027円
		ダイワライフスタイル25	17,629,498円	12,346,386円
		ダイワライフスタイル50	63,519,419円	49,688,514円
		ダイワライフスタイル75	50,437,420円	39,700,549円
	計		54,067,455,177円	61,024,141,090円
2.		期末日における受益権の総数	54,067,455,177口	61,024,141,090口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年12月1日 至 2021年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年11月30日現在	2021年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		17,672,692,878	41,450,751,465
新株予約権証券		30,829	-
投資証券		△288,804,566	1,091,405,878
合計		17,383,919,141	42,542,157,343
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月3日から2020年11月30日まで、及び2020年12月1日から2021年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2020年11月30日 現在				2021年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	6,984,505,406	-	7,583,915,003	599,409,597	15,914,463,645	-	16,312,448,688	397,985,043
合計	6,984,505,406	-	7,583,915,003	599,409,597	15,914,463,645	-	16,312,448,688	397,985,043

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年11月30日 現在				2021年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	4,081,862,053	-	4,079,015,400	△2,846,653	9,828,774,794	-	9,748,917,290	△79,857,504
アメリカ・ドル	3,024,714,845	-	3,001,843,000	△22,871,845	7,046,626,660	-	7,027,555,314	△19,071,346
イギリス・ポン ド	165,466,538	-	169,006,600	3,540,062	308,287,051	-	301,604,400	△6,682,651
オーストラリ ア・ドル	112,156,038	-	117,657,000	5,500,962	286,703,319	-	274,744,314	△11,959,005
カナダ・ドル	129,630,400	-	131,901,000	2,270,600	439,283,847	-	428,403,360	△10,880,487
スイス・フラン	173,808,703	-	174,769,600	960,897	443,805,440	-	440,052,480	△3,752,960
ユーロ	476,085,529	-	483,838,200	7,752,671	1,304,068,477	-	1,276,557,422	△27,511,055
合計	4,081,862,053	-	4,079,015,400	△2,846,653	9,828,774,794	-	9,748,917,290	△79,857,504

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年11月30日現在	2021年11月30日現在
1口当たり純資産額	3.0015円	4.1095円
(1万口当たり純資産額)	(30,015円)	(41,095円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,250	175.510	745,917.500
	PALO ALTO NETWORKS INC	3,510	551.180	1,934,641.800
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	6,750	197.740	1,334,745.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,750	86.080	408,880.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,150	122.410	263,181.500
	SYNCHRONY FINANCIAL	21,100	47.120	994,232.000
	ABBOTT LABORATORIES	64,366	128.030	8,240,778.980
	HOWMET AEROSPACE INC	14,133	28.500	402,790.500
	VERISK ANALYTICS INC	5,650	229.160	1,294,754.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	12,650	37.260	471,339.000
	AMPHENOL CORP-CL A	21,600	82.930	1,791,288.000
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,610	564.320	908,555.200
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	22,562	105.390	2,377,809.180
	QORVO INC	4,070	150.840	613,918.800
	AFLAC INC	23,600	55.700	1,314,520.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	4,800	141.750	680,400.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	6,050	107.850	652,492.500
	ADOBE INC	17,320	687.490	11,907,326.800
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,650	62.960	481,644.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	4,530	463.260	2,098,567.800
	GARMIN LTD	5,650	139.240	786,706.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	7,950	291.350	2,316,232.500
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	25,150	207.660	5,222,649.000
	WR BERKLEY CORP	5,275	79.470	419,204.250
	AUTOZONE INC	820	1,838.690	1,507,725.800
	DOLLAR TREE INC	8,321	141.350	1,176,173.350
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	41,900	8.590	359,921.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	4,100	66.290	271,789.000
	CELANESE CORP	4,150	159.790	663,128.500
	DR HORTON INC	12,566	98.760	1,241,018.160
	DENTSPLY SIRONA INC	7,950	48.690	387,085.500
	AUTODESK INC	8,020	261.150	2,094,423.000
	MOODY'S CORP	6,160	397.270	2,447,183.200
	DEVON ENERGY CORP	23,300	43.920	1,023,336.000
	ALBEMARLE CORP	4,310	275.890	1,189,085.900
	ATMOS ENERGY CORP	4,850	93.800	454,930.000
	ALLIANT ENERGY CORP	9,050	57.280	518,384.000
	CITIGROUP INC	74,873	65.040	4,869,739.920
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	15,500	235.900	3,656,450.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	18,300	83.310	1,524,573.000
	ALLEGHANY CORP	480	664.730	319,070.400
	DOMINO'S PIZZA INC	1,430	533.950	763,548.500
	HESS CORP	10,200	76.070	775,914.000
	DAVITA INC	2,750	96.910	266,502.500
	DANAHER CORP	23,250	326.520	7,591,590.000
	FORTIVE CORP	11,700	76.230	891,891.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	20,550	131.900	2,710,545.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	20,150	64.810	1,305,921.500
	BUNGE LTD	5,100	90.580	461,958.000
	TE CONNECTIVITY LTD	11,925	159.390	1,900,725.750
	APPLE INC	605,600	160.240	97,041,344.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	11,050	113.320	1,252,186.000
	BOEING CO/THE	20,130	198.500	3,995,805.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,565	118.460	659,229.900
	BECTON DICKINSON AND CO	10,619	243.610	2,586,894.590
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	7,600	10.120	76,912.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	4,900	90.550	443,695.000
	NISOURCE INC	13,900	25.250	350,975.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,900	95.620	468,538.000
	BOSTON BEER COMPANY INC-A	320	442.370	141,558.400
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	30,071	57.010	1,714,347.710
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	150,204	51.660	7,759,538.640
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	48,850	282.120	13,781,562.000
	ANSYS INC	3,200	397.720	1,272,704.000
	TRUIST FINANCIAL CORP	49,067	61.060	2,996,031.020
	BLACKSTONE GROUP INC/THE	24,950	148.880	3,714,556.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	81,000	54.640	4,425,840.000
	JPMORGAN CHASE & CO	109,770	161.230	17,698,217.100
	T ROWE PRICE GROUP INC	8,300	207.020	1,718,266.000
	LKQ CORP	10,250	57.600	590,400.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,830	155.100	283,833.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11,412	74.190	846,656.280
	CADENCE DESIGN SYS INC	10,050	186.690	1,876,234.500
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,220	293.710	1,239,456.200
	DOLLAR GENERAL CORP	8,850	225.070	1,991,869.500
	SERVICENOW INC	7,150	672.820	4,810,663.000
	CATERPILLAR INC	19,850	195.920	3,889,012.000
	BROWN & BROWN INC	8,550	65.410	559,255.500
	ESSENTIAL UTILITIES INC	8,300	48.440	402,052.000
	CHARLES RIVER LABORATORIES	1,800	375.310	675,558.000
	CMS ENERGY CORP	10,650	61.130	651,034.500
	MOSAIC CO/THE	12,800	36.030	461,184.000
	DELTA AIR LINES INC	5,750	36.240	208,380.000
	CORNING INC	29,400	38.460	1,130,724.000
	CISCO SYSTEMS INC	152,950	55.760	8,528,492.000
	MORGAN STANLEY	50,652	97.230	4,924,893.960
	ZILLOW GROUP INC - A	2,100	54.160	113,736.000
	MSCI INC	3,000	645.490	1,936,470.000
	FAIR ISAAC CORP	1,000	350.660	350,660.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,200	322.120	386,544.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,500	78.480	667,080.000
	BROADCOM INC	14,812	564.340	8,359,004.080
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,350	180.740	786,219.000
	ARAMARK	8,500	34.380	292,230.000
	DTE ENERGY COMPANY	7,170	111.490	799,383.300
	CENTENE CORP	21,387	73.770	1,577,718.990
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,950	129.700	512,315.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	15,700	48.780	765,846.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,500	164.810	1,236,075.000
	GARTNER INC	3,150	325.000	1,023,750.000
	SPLUNK INC	6,010	125.000	751,250.000
	DOMINION ENERGY INC	29,441	74.420	2,190,999.220
	MONSTER BEVERAGE CORP	14,300	86.850	1,241,955.000
	SMITH (A.O.) CORP	5,000	80.860	404,300.000
	DEERE & CO	10,800	348.090	3,759,372.000
	POOL CORP	1,480	560.100	828,948.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	10,684	120.260	1,284,857.840
	VMWARE INC-CLASS A	7,480	120.380	900,442.400
	CABLE ONE INC	200	1,825.970	365,194.000
	BURLINGTON STORES INC	2,400	293.370	704,088.000
	NASDAQ INC	4,200	209.080	878,136.000
	VAIL RESORTS INC	1,490	333.450	496,840.500
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	18,400	36.840	677,856.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,630	138.140	363,308.200
	CONSOLIDATED EDISON INC	12,600	80.350	1,012,410.000
	COGNEX CORP	6,500	78.660	511,290.000
	TELEFLEX INC	1,720	308.950	531,394.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,050	195.870	597,403.500
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,710	447.380	1,212,399.800
	BIO-RAD LABORATORIES-A	790	749.560	592,152.400
	CATALENT INC	6,200	133.960	830,552.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,050	294.090	1,485,154.500
	MOLINA HEALTHCARE INC	2,120	297.530	630,763.600
	IDEX CORP	2,760	234.420	646,999.200
	COLGATE-PALMOLIVE CO	29,350	77.710	2,280,788.500
	ROLLINS INC	8,087	35.330	285,713.710
	AMETEK INC	8,445	140.010	1,182,384.450
	CHURCH & DWIGHT CO INC	8,900	93.750	834,375.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	5,550	57.830	320,956.500
	HEICO CORP	1,600	140.180	224,288.000
	GENERAC HOLDINGS INC	2,320	424.580	985,025.600
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,400	469.430	657,202.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	9,700	89.170	864,949.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,500	521.280	781,920.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	16,060	554.880	8,911,372.800
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,800	118.470	331,716.000
	EPAM SYSTEMS INC	2,000	634.170	1,268,340.000
	RPM INTERNATIONAL INC	4,600	93.020	427,892.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,000	1,678.100	1,678,100.000
	UGI CORP	7,650	43.400	332,010.000
	CUMMINS INC	5,350	217.270	1,162,394.500
	ACTIVISION BLIZZARD INC	28,350	60.310	1,709,788.500
	CDW CORP/DE	5,100	194.800	993,480.000
	COSTAR GROUP INC	14,500	79.990	1,159,855.000
	SVB FINANCIAL GROUP	2,020	724.500	1,463,490.000
	AMERCO	370	717.230	265,375.100
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,640	357.220	1,300,280.800
	MERCADOLIBRE INC	1,610	1,234.100	1,986,901.000
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,760	152.310	420,375.600
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,016	138.070	1,382,909.120
	IPG PHOTONICS CORP	1,420	163.180	231,715.600
	DEXCOM INC	3,540	571.010	2,021,375.400
	NORDSON CORP	1,910	262.150	500,706.500
	COPART INC	7,830	148.010	1,158,918.300
	SEAGEN INC	4,950	165.310	818,284.500
	ALIGN TECHNOLOGY INC	2,710	634.470	1,719,413.700
	TRANSDIGM GROUP INC	1,890	584.220	1,104,175.800
	BIO-TECHNE CORP	1,400	479.690	671,566.000
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,350	84.740	283,879.000
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	7,750	102.080	791,120.000
	KINDER MORGAN INC	73,381	16.010	1,174,829.810
	HCA HEALTHCARE INC	9,800	229.920	2,253,216.000
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,400	352.960	494,144.000
	COTERRA ENERGY INC	29,000	20.840	604,360.000
	T-MOBILE US INC	22,677	113.400	2,571,571.800
	ZILLOW GROUP INC - C	5,950	54.260	322,847.000
	COCA-COLA CO/THE	148,650	54.580	8,113,317.000
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	7,350	51.820	380,877.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	6,150	126.760	779,574.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	11,150	33.750	376,312.500
	CSX CORP	82,100	35.620	2,924,402.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,460	291.920	1,010,043.200
	EXPEDIA GROUP INC	5,175	166.500	861,637.500
	AUTOLIV INC	2,950	95.930	282,993.500
	AMAZON.COM INC	16,470	3,561.570	58,659,057.900
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22,690	110.710	2,512,009.900
	EXXON MOBIL CORP	153,605	61.590	9,460,531.950
	AES CORP	24,600	23.620	581,052.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,500	264.370	396,555.000
	EOG RESOURCES INC	21,000	88.390	1,856,190.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6,000	114.260	685,560.000
	ABIOMED INC	1,610	319.120	513,783.200
	AMERISOURCEBERGEN CORP	5,680	120.230	682,906.400
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	11,170	153.420	1,713,701.400
	FORD MOTOR CO	143,323	19.670	2,819,163.410
	NOVAVAX INC	2,600	193.960	504,296.000
	DISCOVERY INC - A	6,290	24.590	154,671.100
	EXACT SCIENCES CORP	6,250	86.570	541,062.500
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	5,637	27.640	155,806.680
	LIBERTY BROADBAND-A	850	156.340	132,889.000
	DISCOVERY INC-C	11,389	24.050	273,905.450
	FORTINET INC	5,050	343.300	1,733,665.000
	MARKEL CORP	510	1,243.740	634,307.400
	NEXTERA ENERGY INC	71,180	88.660	6,310,818.800
	MASIMO CORP	1,920	288.290	553,516.800
	FREEPORT-MCMORAN INC	53,608	37.980	2,036,031.840
	INSULET CORP	2,440	295.870	721,922.800
	US BANCORP	51,200	57.400	2,938,880.000
	UNITED RENTALS INC	2,570	357.020	917,541.400
	F5 NETWORKS INC	2,250	231.070	519,907.500
	FASTENAL CO	21,050	60.940	1,282,787.000
	FISERV INC	21,933	97.470	2,137,809.510
	GENERAL ELECTRIC CO	39,856	98.400	3,921,830.400
	GENERAL MOTORS CO	47,650	59.860	2,852,329.000
	ZENDESK INC	4,370	95.110	415,630.700
	GENERAL DYNAMICS CORP	8,750	194.440	1,701,350.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	12,350	386.540	4,773,769.000
	ALPHABET INC-CL A	10,900	2,910.610	31,725,649.000
	ALPHABET INC-CL C	10,557	2,922.280	30,850,509.960
	OWENS CORNING	3,900	87.130	339,807.000
	GENERAL MILLS INC	22,050	63.520	1,400,616.000
	FIRSTENERGY CORP	19,768	39.050	771,940.400
	GENUINE PARTS CO	5,100	132.910	677,841.000
	IHS MARKIT LTD	13,884	130.130	1,806,724.920
	FIFTH THIRD BANCORP	25,900	42.990	1,113,441.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,550	214.680	1,620,834.000
	HALLIBURTON CO	32,600	22.250	725,350.000
	HOME DEPOT INC	38,550	406.820	15,682,911.000
	ASSURANT INC	2,250	156.040	351,090.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	52,900	15.370	813,073.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,510	181.720	274,397.200
	HERSHEY CO/THE	5,390	179.160	965,672.400
	HUMANA INC	4,720	428.070	2,020,490.400
	NXP SEMICONDUCTORS NV	10,100	223.940	2,261,794.000
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	2,820	222.080	626,265.600
	HENRY SCHEIN INC	5,100	73.770	376,227.000
	HP INC	47,300	35.930	1,699,489.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	47,600	14.610	695,436.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	5,978	49.730	297,285.940
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	7,000	60.050	420,350.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,950	49.890	147,175.500
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,400	41.730	600,912.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	24,303	34.780	845,258.340
	ENPHASE ENERGY INC	4,690	256.710	1,203,969.900
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	32,400	118.500	3,839,400.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	13,750	47.220	649,275.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,900	102.960	504,504.000
	ZOETIS INC	17,300	223.550	3,867,415.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	8,779	192.930	1,693,732.470
	CHENIERE ENERGY INC	8,850	106.600	943,410.000
	ALLEGION PLC	3,300	128.680	424,644.000
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	12,973	27.920	362,206.160
	WASTE CONNECTIONS INC	9,487	137.190	1,301,521.530
	JUNIPER NETWORKS INC	12,200	31.840	388,448.000
	JM SMUCKER CO/THE	4,050	129.370	523,948.500
	JOHNSON & JOHNSON	95,500	159.750	15,256,125.000
	PLUG POWER INC	18,600	41.620	774,132.000
	ABBVIE INC	64,072	116.890	7,489,376.080
	HOLOGIC INC	9,150	75.970	695,125.500
	KIMBERLY-CLARK CORP	12,200	135.040	1,647,488.000
	KROGER CO	26,400	42.350	1,118,040.000
	KLA CORP	5,560	413.840	2,300,950.400
	LOCKHEED MARTIN CORP	9,030	341.230	3,081,306.900
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,930	212.980	624,031.400
	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	9,700	75.870	735,939.000
	LOWE'S COS INC	26,000	248.580	6,463,080.000
	ELI LILLY & CO	29,535	254.830	7,526,404.050
	LAM RESEARCH CORP	5,200	680.540	3,538,808.000
	LOEWS CORP	8,300	55.110	457,413.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	6,649	68.340	454,392.660
	MCDONALD'S CORP	27,050	250.300	6,770,615.000
	3M CO	21,040	176.230	3,707,879.200
	META PLATFORMS INC CLASS A	86,900	338.030	29,374,807.000
	S&P GLOBAL INC	8,770	464.930	4,077,436.100
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,310	418.340	966,365.400
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,920	347.210	666,643.200
	PHILLIPS 66	15,750	69.860	1,100,295.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	16,050	41.130	660,136.500
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,200	86.990	800,308.000
	METLIFE INC	27,000	59.890	1,617,030.000
	MARVELL TECHNOLOGY INC	29,950	75.020	2,246,849.000
	ARISTA NETWORKS INC	8,480	126.600	1,073,568.000
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	4,800	84.250	404,400.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,228	259.500	1,616,166.000
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	850	1,536.220	1,305,787.000
	BAKER HUGHES CO	26,523	23.530	624,086.190
	ROCKWELL AUTOMATION INC	4,190	340.580	1,427,030.200
	MERCK & CO. INC.	91,821	74.890	6,876,474.690
	DUPONT DE NEMOURS INC	20,751	77.040	1,598,657.040
	MASCO CORP	9,100	67.340	612,794.000
	M & T BANK CORP	4,689	152.160	713,478.240
	MARSH & MCLENNAN COS	18,520	167.030	3,093,395.600
	BLACK KNIGHT INC	5,600	73.140	409,584.000
	HEICO CORP-CLASS A	2,720	127.000	345,440.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	10,172	150.770	1,533,632.440
	WORKDAY INC-CLASS A	6,900	281.590	1,942,971.000
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,710	267.510	724,952.100
	SQUARE INC - A	14,200	212.870	3,022,754.000
	TRANSUNION	6,900	114.130	787,497.000
	VISTRA CORP	15,650	20.090	314,408.500
	NOVOCURE LTD	3,450	93.350	322,057.500
	NETAPP INC	8,200	91.520	750,464.000
	NIKE INC -CL B	46,200	169.870	7,847,994.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	9,050	268.740	2,432,097.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,100	84.400	1,696,440.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,855	100.570	689,407.350
	ALLY FINANCIAL INC	13,650	47.710	651,241.500
	NORTHROP GRUMMAN CORP	5,710	356.390	2,034,986.900
	APTIV PLC	9,750	165.490	1,613,527.500
	NEWMONT CORP	29,311	55.400	1,623,829.400
	MCKESSON CORP	5,750	223.270	1,283,802.500
	XYLEM INC	6,670	123.800	825,746.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	56,500	87.350	4,935,275.000
	NUCOR CORP	10,950	112.070	1,227,166.500
	SUNRUN INC	6,100	47.860	291,946.000
	WESTERN UNION CO	15,246	16.160	246,375.360
	GODADDY INC - CLASS A	6,000	69.090	414,540.000
	NEWELL BRANDS INC	13,442	22.350	300,428.700
	EVERGY INC	8,250	65.260	538,395.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	34,324	30.060	1,031,779.440
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	900	204.190	183,771.000
	OKTA INC	4,510	223.610	1,008,481.100
	COUPA SOFTWARE INC	2,550	202.660	516,783.000
	LIBERTY BROADBAND-C	5,600	159.940	895,664.000
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	15,755	30.190	475,643.450
	LINDE PLC	18,846	320.740	6,044,666.040
	WIX.COM LTD	2,130	159.370	339,458.100
	EQUITABLE HOLDINGS INC	14,300	32.240	461,032.000
	KKR & CO INC	18,800	76.310	1,434,628.000
	PAYCHEX INC	11,700	123.730	1,447,641.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,480	644.150	1,597,492.000
	ALTRIA GROUP INC	66,700	43.480	2,900,116.000
	P G & E CORP	55,100	12.380	682,138.000
	PFIZER INC	203,113	52.400	10,643,121.200
	CIGNA CORP	12,620	199.610	2,519,078.200
	DELL TECHNOLOGIES -C	10,101	57.570	581,514.570
	ALTICE USA INC- A	10,900	15.990	174,291.000
	XCEL ENERGY INC	19,700	65.590	1,292,123.000
	STERIS PLC	3,600	226.690	816,084.000
	SEA LTD-ADR	2,700	297.960	804,492.000
	FOX CORP - CLASS B	5,433	34.490	187,384.170
	FOX CORP - CLASS A	12,199	36.920	450,387.080
	STRYKER CORP	12,330	243.500	3,002,355.000
	LYFT INC-A	9,200	41.820	384,744.000
	DOW INC	27,368	56.860	1,556,144.480
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3,850	97.300	374,605.000
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	7,740	218.980	1,694,905.200
	PARKER HANNIFIN CORP	4,660	309.140	1,440,592.400
	UBER TECHNOLOGIES INC	44,500	39.700	1,766,650.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,450	183.360	1,549,392.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	88,667	149.020	13,213,156.340
	EXELON CORP	35,772	54.170	1,937,769.240
	TELADOC HEALTH INC	5,100	106.410	542,691.000
	INGERSOLL-RAND INC	14,708	59.800	879,538.400
	NVR INC	120	5,281.730	633,807.600
	CONOCOPHILLIPS	49,202	72.150	3,549,924.300
	TWILIO INC - A	5,950	293.230	1,744,718.500
	DOCUSIGN INC	7,100	251.500	1,785,650.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,890	447.430	845,642.700
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	5,000	112.970	564,850.000
	PEPSICO INC	50,100	164.140	8,223,414.000
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,500	176.960	265,440.000
	DROPBOX INC-CLASS A	11,400	24.950	284,430.000
	MONGODB INC	2,020	525.980	1,062,479.600
	SNAP INC - A	34,750	48.850	1,697,537.500
	CORTEVA INC	26,918	46.590	1,254,109.620
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14,300	105.030	1,501,929.000
	AMCOR PLC	56,400	11.580	653,112.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	6,900	224.570	1,549,533.000
	ROKU INC	4,220	231.280	976,001.600
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,550	173.320	1,135,246.000
	ACCENTURE PLC-CL A	23,050	365.820	8,432,151.000
	10X GENOMICS INC-CLASS A	2,750	144.450	397,237.500
	PENTAIR PLC	5,925	76.800	455,040.000
	QUALCOMM INC	40,850	183.740	7,505,779.000
	INVESCO LTD	14,100	23.240	327,684.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	2,350	227.270	534,084.500
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	10,000	70.920	709,200.000
	DATADOG INC - CLASS A	6,800	182.990	1,244,332.000
	PINTEREST INC- CLASS A	19,900	40.540	806,746.000
	AVALARA INC	3,050	142.700	435,235.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,800	654.400	2,486,720.000
	REPUBLIC SERVICES INC	8,250	138.230	1,140,397.500
	BOOKING HOLDINGS INC	1,500	2,182.010	3,273,015.000
	ROSS STORES INC	13,100	111.660	1,462,746.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,450	133.700	461,265.000
	RESMED INC	5,330	256.920	1,369,383.600
	QUEST DIAGNOSTICS INC	4,730	156.700	741,191.000
	ROBERT HALF INTL INC	4,150	114.760	476,254.000
	MODERNA INC	12,370	368.510	4,558,468.700
	HUBSPOT INC	1,590	851.910	1,354,536.900
	PERKINELMER INC	4,130	185.220	764,958.600
	CARRIER GLOBAL CORP	30,237	55.980	1,692,667.260
	OTIS WORLDWIDE CORP	14,938	83.580	1,248,518.040
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	6,300	73.350	462,105.000
	AVANTOR INC	19,350	39.780	769,743.000
	CARLYLE GROUP INC/THE	5,700	56.800	323,760.000
	DYNATRACE INC	6,700	64.470	431,949.000
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	15,820	107.060	1,693,689.200
	REGIONS FINANCIAL CORP	35,185	23.540	828,254.900
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	6,550	41.340	270,777.000
	IAC/INTERACTIVECORP	2,880	130.810	376,732.800
	MATCH GROUP INC	9,370	134.080	1,256,329.600
	CHEVRON CORP	70,118	114.850	8,053,052.300
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	9,400	44.390	417,266.000
	ZSCALER INC	3,000	355.920	1,067,760.000
	EDISON INTERNATIONAL	14,000	66.070	924,980.000
	ETSY INC	4,650	281.480	1,308,882.000
	TESLA INC	29,620	1,136.990	33,677,643.800
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	7,000	364.780	2,553,460.000
	NORTONLIFELOCK INC	21,400	25.310	541,634.000
	DRAFTKINGS INC - CL A	11,700	35.200	411,840.000
	UNITY SOFTWARE INC	2,100	170.330	357,693.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	5,852	184.150	1,077,645.800
	SYNOPSYS INC	5,580	355.870	1,985,754.600
	CARVANA CO	2,620	291.970	764,961.400
	CHEWY INC - CLASS A	3,250	68.660	223,145.000
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	8,500	191.090	1,624,265.000
	PPD INC	4,400	47.200	207,680.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,785	668.190	3,197,289.150
	VIATRIS INC	43,321	12.520	542,378.920
	DOORDASH INC - A	2,700	183.010	494,127.000
	AIRBNB INC-CLASS A	4,600	180.080	828,368.000
	CBRE GROUP INC - A	12,150	97.960	1,190,214.000
	TWITTER INC	29,200	45.780	1,336,776.000
	SOUTHERN CO/THE	38,650	62.820	2,427,993.000
	SYSCO CORP	18,750	73.200	1,372,500.000
	TRAVELERS COS INC/THE	9,103	152.400	1,387,297.200
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,000	50.490	100,980.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	4,300	61.520	264,536.000
	STEEL DYNAMICS INC	7,650	61.400	469,710.000
	SCHLUMBERGER LTD	50,352	29.650	1,492,936.800
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	5,850	57.900	338,715.000
	AT&T INC	258,991	23.890	6,187,294.990
	SOUTHWEST AIRLINES CO	5,550	44.540	247,197.000
	ON SEMICONDUCTOR CORP	15,500	63.020	976,810.000
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	7,500	93.480	701,100.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,170	334.280	3,065,347.600
	SEMPRA ENERGY	11,400	124.200	1,415,880.000
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	6,500	50.060	325,390.000
	CLARIVATE PLC	12,500	22.830	285,375.000
	OAK STREET HEALTH INC	3,600	30.670	110,412.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	56,000	21.070	1,179,920.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	7,950	104.060	827,277.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	33,500	194.380	6,511,730.000
	SALESFORCE.COM INC	35,216	296.740	10,449,995.840
	WESTROCK CO	9,880	46.120	455,665.600
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	25,934	78.360	2,032,188.240
	TERADYNE INC	6,050	154.450	934,422.500
	UNION PACIFIC CORP	24,080	239.460	5,766,196.800
	MARATHON PETROLEUM CORP	23,488	61.780	1,451,088.640
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	54,929	82.940	4,555,811.260
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	26,200	204.640	5,361,568.000
	IQVIA HOLDINGS INC	7,044	266.690	1,878,564.360
	VOYA FINANCIAL INC	4,350	62.250	270,787.500
	AMEREN CORPORATION	9,200	85.090	782,828.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	34,216	452.000	15,465,632.000
	VERISIGN INC	3,700	244.460	904,502.000
	VALERO ENERGY CORP	14,792	68.170	1,008,370.640
	ULTA BEAUTY INC	1,890	401.420	758,683.800
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	9,888	49.950	493,905.600
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,830	121.270	343,194.100
	ANTHEM INC	8,920	416.220	3,712,682.400
	WALT DISNEY CO/THE	65,862	147.810	9,735,062.220
	WELLS FARGO & CO	149,922	49.160	7,370,165.520
	WASTE MANAGEMENT INC	15,200	166.830	2,535,816.000
	WILLIAMS COS INC	43,800	28.010	1,226,838.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,250	226.700	963,475.000
	WHIRLPOOL CORP	2,320	222.780	516,849.600
	WALMART INC	56,100	142.630	8,001,543.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,650	123.500	944,775.000
	WYNN RESORTS LTD	3,700	83.000	307,100.000
	WABTEC CORP	6,511	92.470	602,072.170
	TJX COMPANIES INC	43,800	70.670	3,095,346.000
	WATERS CORP	2,230	341.220	760,920.600
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,890	607.200	1,147,608.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	26,500	46.080	1,221,120.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,743	230.390	1,092,739.770
	WESTERN DIGITAL CORP	11,250	58.990	663,637.500
	WEC ENERGY GROUP INC	11,430	90.490	1,034,300.700
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	18,250	64.250	1,172,562.500
	VISA INC-CLASS A SHARES	61,250	196.290	12,022,762.500
	PPL CORP	27,900	28.440	793,476.000
	PULTEGROUP INC	9,450	51.510	486,769.500
	PPG INDUSTRIES INC	8,530	157.360	1,342,280.800
	NORTHERN TRUST CORP	7,300	119.940	875,562.000
	NVIDIA CORP	90,380	333.760	30,165,228.800
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	15,463	200.880	3,106,207.440
	TYSON FOODS INC-CL A	10,850	81.880	888,398.000
	NETFLIX INC	16,070	663.840	10,667,908.800
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	14,240	648.770	9,238,484.800
	NRG ENERGY INC	8,650	36.630	316,849.500
	GLOBE LIFE INC	3,655	88.470	323,357.850
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,450	214.450	1,383,202.500
	TEXTRON INC	8,300	72.790	604,157.000
	NEWS CORP - CLASS A	14,137	21.820	308,469.340
	OMNICOM GROUP	7,950	67.470	536,386.500
	ORACLE CORP	68,133	92.940	6,332,281.020
	MASTERCARD INC - A	32,050	323.010	10,352,470.500
	ONEOK INC	16,400	62.460	1,024,344.000
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	34,752	12.950	450,038.400
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,800	481.480	1,829,624.000
	YUM! BRANDS INC	10,850	125.250	1,358,962.500
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,250	169.600	720,800.000
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	6,950	45.330	315,043.500
	BANK OF AMERICA CORP	279,401	45.590	12,737,891.590
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,720	431.880	742,833.600
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	6,750	87.400	589,950.000
	AMERICAN EXPRESS CO	24,750	157.860	3,907,035.000
	ANALOG DEVICES INC	19,391	183.200	3,552,431.200
	ADVANCED MICRO DEVICES	44,150	161.910	7,148,326.500
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	31,172	54.950	1,712,901.400
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,950	154.920	921,774.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,450	69.890	590,570.500
	AVERY DENNISON CORP	3,030	215.530	653,055.900
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	19,150	79.710	1,526,446.500
	EMERSON ELECTRIC CO	21,550	90.860	1,958,033.000
	AON PLC-CLASS A	8,240	296.690	2,444,725.600
	AMGEN INC	20,850	203.470	4,242,349.500
	EATON CORP PLC	14,586	167.380	2,441,404.680
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,250	226.970	1,418,562.500
	APPLIED MATERIALS INC	33,250	151.220	5,028,065.000
	CME GROUP INC	13,120	225.330	2,956,329.600
	ECOLAB INC	9,400	227.150	2,135,210.000
	EQUIFAX INC	4,430	284.060	1,258,385.800
	GILEAD SCIENCES INC	45,650	70.650	3,225,172.500
	KEURIG DR PEPPER INC	25,500	35.170	896,835.000
	HORMEL FOODS CORP	10,550	42.490	448,269.500
	STATE STREET CORP	12,463	93.190	1,161,426.970
	SCHWAB (CHARLES) CORP	52,540	80.100	4,208,454.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	18,200	76.030	1,383,746.000
	CAMPBELL SOUP CO	7,000	41.200	288,400.000
	CROWN HOLDINGS INC	4,980	108.400	539,832.000
	CARDINAL HEALTH INC	10,400	47.470	493,688.000
	FEDEX CORP	9,200	240.570	2,213,244.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	16,504	147.020	2,426,418.080
	FMC CORP	4,650	103.540	481,461.000
	CERNER CORP	10,850	72.860	790,531.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9,013	147.190	1,326,623.470
	CITRIX SYSTEMS INC	4,600	82.370	378,902.000
	INTEL CORP	146,500	50.000	7,325,000.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	14,200	34.020	483,084.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	13,150	68.610	902,221.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	11,550	238.110	2,750,170.500
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	38,600	6.270	242,022.000
	ILLUMINA INC	5,330	370.810	1,976,417.300
	SEALED AIR CORP	5,400	64.200	346,680.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	12,870	334.740	4,308,103.800
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,350	111.110	483,328.500
	SNAP-ON INC	2,020	212.820	429,896.400
	CARMAX INC	5,800	146.480	849,584.000
	DUKE ENERGY CORP	28,028	100.220	2,808,966.160
	TARGET CORP	17,950	249.160	4,472,422.000
	DOVER CORP	5,200	171.800	893,360.000
	WW GRAINGER INC	1,580	495.580	783,016.400
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	4,720	146.090	689,544.800
	CINTAS CORP	3,420	434.730	1,486,776.600
	CONAGRA BRANDS INC	17,300	31.510	545,123.000
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	5,450	53.290	290,430.500
	CLOROX COMPANY	4,430	169.160	749,378.800
	ENTERGY CORP	7,420	105.070	779,619.400
	MICROSOFT CORP	259,600	336.630	87,389,148.000
	INCYTE CORP	6,930	70.370	487,664.100
	CVS HEALTH CORP	47,769	92.020	4,395,703.380
	MEDTRONIC PLC	48,898	110.280	5,392,471.440
	MICRON TECHNOLOGY INC	40,850	86.140	3,518,819.000
	BLACKROCK INC	5,510	928.000	5,113,280.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	21,100	26.590	561,049.000
	HASBRO INC	4,700	99.130	465,911.000
	KELLOGG CO	9,300	63.870	593,991.000
	KEYCORP	35,400	22.830	808,182.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	3,350	296.190	992,236.500
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	51,061	60.640	3,096,339.040
	COOPER COS INC/THE	1,770	381.190	674,706.300
	CHUBB LTD	16,219	185.040	3,001,163.760
	ARROW ELECTRONICS INC	2,700	124.420	335,934.000
	ALLSTATE CORP	10,950	113.140	1,238,883.000
	EBAY INC	24,900	70.550	1,756,695.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	40,500	187.240	7,583,220.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	5,050	110.180	556,409.000
	XILINX INC	8,850	233.080	2,062,758.000
	DISH NETWORK CORP-A	8,900	33.130	294,857.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	8,470	340.050	2,880,223.500
	TRIMBLE INC	9,050	86.530	783,096.500
	LENNAR CORP-A	10,050	107.250	1,077,862.500
	LEAR CORP	2,150	169.000	363,350.000
	PROGRESSIVE CORP	21,390	94.970	2,031,408.300
	PACCAR INC	12,537	86.120	1,079,686.440
	BIOGEN INC	5,520	236.110	1,303,327.200
	IDEXX LABORATORIES INC	3,090	631.300	1,950,717.000
	STARBUCKS CORP	42,750	110.730	4,733,707.500
	PTC INC	4,020	110.320	443,486.400
	EVERSOURCE ENERGY	12,410	85.270	1,058,200.700
	INTUIT INC	9,880	694.660	6,863,240.800
	BORGWARNER INC	8,750	44.810	392,087.500
	BEST BUY CO INC	8,250	110.950	915,337.500
	BALL CORP	11,984	94.810	1,136,203.040
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	51,797	38.590	1,998,846.230
	ELECTRONIC ARTS INC	10,570	124.880	1,319,981.600
	VULCAN MATERIALS CO	4,900	199.350	976,815.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	9,350	190.110	1,777,528.500
	VF CORP	12,250	73.730	903,192.500
	VIACOMCBS INC - CLASS B	22,025	32.280	710,967.000
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,200	174.380	383,636.000
	CARNIVAL CORP	30,000	18.160	544,800.000
	COMCAST CORP-CLASS A	166,090	51.530	8,558,617.700
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	8,300	58.370	484,471.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	44,800	5.560	249,088.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				1,496,632,493.350
				(170,271,878,768)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	733,000	3.277	2,402,041.000
	UNILEVER PLC	94,860	39.210	3,719,460.600
	BARCLAYS PLC	622,300	1.832	1,140,551.440
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	300,500	1.225	368,112.500
	PRUDENTIAL PLC	95,100	12.945	1,231,069.500
	NATWEST GROUP PLC	210,291	2.104	442,452.260
	EVRAZ PLC	17,400	5.720	99,528.000
	JOHNSON MATTHEY PLC	7,064	21.330	150,675.120
	BAE SYSTEMS PLC	117,000	5.498	643,266.000
	AVIVA PLC	142,366	3.782	538,428.210
	AVEVA GROUP PLC	4,400	32.200	141,680.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	182,300	15.250	2,780,075.000
	INFORMA PLC	52,700	4.740	249,798.000
	MELROSE INDUSTRIES PLC	159,540	1.460	233,008.170
	AUTO TRADER GROUP PLC	35,000	7.324	256,340.000
	DCC PLC	3,400	56.340	191,556.000
	OCADO GROUP PLC	17,500	18.340	320,950.000
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,750	158.400	435,600.000
	HALMA PLC	13,700	30.290	414,973.000
	ENTAIN PLC	21,200	17.460	370,152.000
	JD SPORTS FASHION PLC	17,200	11.415	196,338.000
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	23,500	6.440	151,340.000
	M&G PLC	91,700	1.903	174,550.950
	RELX PLC	70,396	23.430	1,649,378.280
	DIAGEO PLC	84,700	38.235	3,238,504.500
	RIO TINTO PLC	40,700	46.215	1,880,950.500
	STANDARD CHARTERED PLC	97,000	4.142	401,774.000
	TESCO PLC	280,684	2.790	783,108.360
	SMITH & NEPHEW PLC	31,950	12.400	396,180.000
	GLENCORE PLC	364,525	3.571	1,301,901.030
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	12,450	13.415	167,016.750
	SMITHS GROUP PLC	14,383	14.560	209,416.480
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	46,583	2.672	124,469.770
	PEARSON PLC	25,763	6.146	158,339.390
	SAINSBURY (J) PLC	59,525	2.897	172,443.920
	NEXT PLC	4,850	79.620	386,157.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	127,700	1.555	198,573.500
	WHITBREAD PLC	7,361	28.750	211,628.750
	BUNZL PLC	11,905	28.670	341,316.350
	VODAFONE GROUP PLC	1,014,183	1.101	1,116,818.310
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,011	100.650	504,357.150
	KINGFISHER PLC	73,711	3.260	240,297.860
	WPP PLC	42,900	10.605	454,954.500
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	24,827	10.885	270,241.890
	SEVERN TRENT PLC	9,083	29.070	264,042.810
	RENTOKIL INITIAL PLC	67,300	6.186	416,317.800
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	26,000	61.640	1,602,640.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	19,450	15.625	303,906.250
	SCHRODERS PLC	4,150	35.170	145,955.500
	SSE PLC	37,600	15.580	585,808.000
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	36,700	6.928	254,257.600
	ASTRAZENECA PLC	56,100	83.670	4,693,887.000
	FERGUSON PLC	8,087	115.550	934,452.850
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	215,200	2.849	613,104.800
	3I GROUP PLC	35,091	13.880	487,063.080
	ASHTEAD GROUP PLC	16,150	61.300	989,995.000
	SAGE GROUP PLC/THE	40,114	7.770	311,685.780
	NATIONAL GRID PLC	129,634	10.012	1,297,895.600
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,575,465	0.468	1,205,317.620
	IMPERIAL BRANDS PLC	34,100	15.630	532,983.000
	BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	3,832	43.250	165,734.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	79,060	25.560	2,020,773.600
	BHP GROUP PLC	76,827	20.190	1,551,137.130
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	12,850	19.070	245,049.500
	HSBC HOLDINGS PLC	741,650	4.164	3,088,601.420
	ANGLO AMERICAN PLC	46,583	26.835	1,250,054.800
	MONDI PLC	17,600	17.480	307,648.000
	COMPASS GROUP PLC	64,739	15.220	985,327.580
	PERSIMMON PLC	11,200	27.590	309,008.000
	BT GROUP PLC	320,600	1.634	523,860.400
	COCA-COLA HBC AG-DI	7,150	23.530	168,239.500
	BURBERRY GROUP PLC	14,289	17.950	256,487.550
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	6,436	46.000	296,056.000
	INTERTEK GROUP PLC	5,850	54.800	320,580.000
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	12,049	68.700	827,766.300
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	148,900	15.948	2,374,657.200
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	134,618	15.940	2,145,810.920
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,700	22.300	127,110.000
	ADMIRAL GROUP PLC	7,050	30.130	212,416.500
	ANTOFAGASTA PLC	14,100	13.980	197,118.000
	ABRDN PLC	77,862	2.358	183,598.590
	EXPERIAN PLC	33,654	33.830	1,138,514.820
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				64,194,636.540
				(9,729,339,114)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	44,300	19.750	874,925.000
	AZRIELI GROUP LTD	1,650	290.900	479,985.000
	ICL GROUP LTD	28,100	28.520	801,412.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	950	471.000	447,450.000
	BANK HAPOALIM BM	44,100	30.740	1,355,634.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	56,200	31.040	1,744,448.000
	NICE LTD	2,400	884.700	2,123,280.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,400	117.100	632,340.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				8,459,474.000
				(304,635,810)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	MEDIBANK PRIVATE LTD	97,000	3.360	325,920.000
	BHP GROUP LTD	103,400	38.570	3,988,138.000
	SOUTH32 LTD	160,100	3.570	571,557.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	33,550	21.240	712,602.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	59,100	17.600	1,040,160.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	115,950	27.200	3,153,840.000
	WESTPAC BANKING CORP	128,948	20.920	2,697,592.160
	SANTOS LTD	62,900	6.390	401,931.000
	AUSNET SERVICES	65,000	2.520	163,800.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	100,850	26.620	2,684,627.000
	RIO TINTO LTD	13,000	95.390	1,240,070.000
	ORIGIN ENERGY LTD	59,000	4.920	290,280.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	60,000	3.410	204,600.000
	XERO LTD	4,750	141.210	670,747.500
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,400	31.110	105,774.000
	COLES GROUP LTD	46,845	18.030	844,615.350
	WISETECH GLOBAL LTD	5,400	51.810	279,774.000
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	37,000	9.660	357,420.000
	EVOLUTION MINING LTD	59,500	4.120	245,140.000
	AFTERPAY LTD	7,600	110.550	840,180.000
	REECE LTD	10,500	23.460	246,330.000
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	47,300	6.850	324,005.000
	OIL SEARCH LTD	64,200	3.910	251,022.000
	SEEK LTD	11,700	34.300	401,310.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	25,600	11.920	305,152.000
	NEWCREST MINING LTD	28,500	24.180	689,130.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	62,350	93.780	5,847,183.000
	AMPOL LTD	7,950	28.930	229,993.500
	ORICA LTD	13,100	14.380	188,378.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	51,950	11.600	602,620.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	44,100	40.100	1,768,410.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	78,263	4.990	390,532.370
	CROWN RESORTS LTD	13,400	11.100	148,740.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	30,500	4.900	149,450.000
	TELSTRA CORP LTD	143,500	4.000	574,000.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	15,650	54.930	859,654.500
	MACQUARIE GROUP LTD	11,984	194.010	2,325,015.840
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	21,130	44.590	942,186.700
	CSL LTD	16,000	307.000	4,912,000.000
	WESFARMERS LTD	40,300	58.210	2,345,863.000
	COCHLEAR LTD	2,320	226.670	525,874.400
	BLUESCOPE STEEL LTD	17,800	20.330	361,874.000
	SUNCORP GROUP LTD	43,657	10.650	464,947.050
	ASX LTD	6,700	91.020	609,834.000
	COMPUTERSHARE LTD	18,200	19.140	348,348.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	86,136	4.370	376,414.320
	SONIC HEALTHCARE LTD	15,950	42.700	681,065.000
	AGL ENERGY LTD	21,500	5.330	114,595.000
	BRAMBLES LTD	50,400	10.100	509,040.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6,150	66.200	407,130.000
	REA GROUP LTD	1,800	161.000	289,800.000
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	4,400	32.630	143,572.000
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,200	130.170	286,374.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				49,438,611.690
				(4,018,864,744)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	9,100	42.850	389,935.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	700	2,205.320	1,543,724.000
	RESTAURANT BRANDS INTERN	9,687	72.960	706,763.520
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	16,100	53.950	868,595.000
	INTACT FINANCIAL CORP	6,450	161.360	1,040,772.000
	BCE INC	4,930	64.860	319,759.800
	FRANCO-NEVADA CORP	6,900	179.960	1,241,724.000
	SUNCOR ENERGY INC	54,230	31.950	1,732,648.500
	METRO INC/CN	8,600	62.150	534,490.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	12,000	101.870	1,222,440.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	43,500	81.430	3,542,205.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	15,950	145.590	2,322,160.500
	TORONTO-DOMINION BANK	65,200	93.590	6,102,068.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	9,800	37.450	367,010.000
	ROYAL BANK OF CANADA	51,050	129.730	6,622,716.500
	TC ENERGY CORP	35,250	61.020	2,150,955.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	19,729	38.550	760,552.950
	BARRICK GOLD CORP	63,300	24.430	1,546,419.000
	CAE INC	10,900	31.540	343,786.000
	THOMSON REUTERS CORP	6,212	156.000	969,072.000
	EMPIRE CO LTD 'A'	5,900	37.110	218,949.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,500	106.730	373,555.000
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	7,800	19.570	152,646.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,450	63.460	345,857.000
	HYDRO ONE LTD	11,300	31.120	351,656.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,960	96.860	577,285.600
	NORTHLAND POWER INC	7,900	38.840	306,836.000
	WSP GLOBAL INC	4,300	181.840	781,912.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,800	110.940	310,632.000
	PARKLAND CORP	5,100	34.170	174,267.000
	QUEBECOR INC -CL B	6,000	29.000	174,000.000
	EMERA INC	9,000	59.350	534,150.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,800	35.300	169,440.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	12,700	57.720	733,044.000
	IVANHOE MINES LTD-CL A	22,500	10.330	232,425.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	8,700	64.600	562,020.000
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	21,500	17.540	377,110.000
	B2GOLD CORP	34,700	5.120	177,664.000
	AIR CANADA	6,500	21.300	138,450.000
	KINROSS GOLD CORP	43,200	7.700	332,640.000
	BANK OF MONTREAL	23,100	137.010	3,164,931.000
	POWER CORP OF CANADA	20,100	41.830	840,783.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	4,100	2,000.000	8,200,000.000
	NUTRIEN LTD	20,319	87.260	1,773,035.940
	CANOPY GROWTH CORP	8,400	14.090	118,356.000
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	9,600	50.920	488,832.000
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4,700	47.720	224,284.000
	CAMECO CORP	14,000	31.830	445,620.000
	FIRSTSERVICE CORP	1,400	253.080	354,312.000
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,500	51.180	332,670.000
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	3,900	68.160	265,824.000
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1,900	122.830	233,377.000
	TELUS CORP	10,800	29.490	318,492.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	17,000	33.890	576,130.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,200	174.050	382,910.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	42,000	53.430	2,244,060.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,000	566.740	566,740.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	10,200	100.370	1,023,774.000
	WESTON (GEORGE) LTD	2,737	136.480	373,545.760
	PAN AMERICAN SILVER CORP	7,000	32.620	228,340.000
	BLACKBERRY LTD	19,400	12.560	243,664.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	20,850	68.670	1,431,769.500
	ENBRIDGE INC	72,700	48.740	3,543,398.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	46,125	73.870	3,407,253.750
	MANULIFE FINANCIAL CORP	69,100	23.920	1,652,872.000
	BAUSCH HEALTH COS INC	10,500	31.790	333,795.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	24,000	91.440	2,194,560.000
	IA FINANCIAL CORP INC	3,700	69.880	258,556.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,000	53.280	372,960.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	25,550	163.760	4,184,068.000
	CGI INC - CLASS A	7,900	107.430	848,697.000
	ONEX CORPORATION	2,600	95.610	248,586.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	16,000	37.240	595,840.000
	IGM FINANCIAL INC	3,100	48.870	151,497.000
	TMX GROUP LTD	1,900	128.610	244,359.000
	OPEN TEXT CORP	9,900	62.040	614,196.000
	SAPUTO INC	8,700	28.980	252,126.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	20,400	28.070	572,628.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	30,200	47.510	1,434,802.000
	YAMANA GOLD INC	32,300	5.160	166,668.000
	FORTIS INC	16,600	55.960	928,936.000
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	3,800	88.660	336,908.000
	LUNDIN MINING CORP	22,100	10.420	230,282.000
	CENOVUS ENERGY INC	46,700	15.860	740,662.000
	DOLLARAMA INC	10,700	56.410	603,587.000
	ATCO LTD -CLASS I	2,900	42.540	123,366.000
	ALTAGAS LTD	10,300	24.940	256,882.000
	KEYERA CORP	7,400	28.790	213,046.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				89,694,316.320
				(8,006,114,675)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	CAPITALAND INVESTMENT LTD	102,400	3.370	345,088.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	45,200	26.530	1,199,156.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	69,900	30.790	2,152,221.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	48,475	4.910	238,012.250
	KEPPEL CORP LTD	56,300	5.210	293,323.000
	UOL GROUP LTD	17,100	6.870	117,477.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	16,100	7.000	112,700.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	129,300	11.340	1,466,262.000
	GENTING SINGAPORE LTD	209,000	0.790	165,110.000
	VENTURE CORP LTD	9,900	18.810	186,219.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	320,150	2.410	771,561.500
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	56,500	3.840	216,960.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	31,500	9.230	290,745.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	74,400	4.190	311,736.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				7,866,570.750
				(654,577,352)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	UBS GROUP AG-REG	130,600	15.755	2,057,603.000
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,100	383.000	421,300.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	280	890.000	249,200.000
	ADECCO GROUP AG-REG	5,150	43.740	225,261.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	25,000	357.500	8,937,500.000
	SIKA AG-REG	5,100	363.700	1,854,870.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	112,300.000	449,200.000
	ABB LTD-REG	62,700	31.940	2,002,638.000
	SWISS RE AG	10,700	86.660	927,262.000
	NESTLE SA-REG	102,700	120.100	12,334,270.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	800	1,575.000	1,260,000.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,500	240.300	360,450.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	90,920	8.866	806,096.720
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,000	57.180	457,440.000
	SGS SA-REG	210	2,846.000	597,660.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	690	234.000	161,460.000
	VIFOR PHARMA AG	1,750	105.200	184,100.000
	TEMENOS AG - REG	2,300	121.300	278,990.000
	ALCON INC	17,800	73.080	1,300,824.000
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	970	273.200	265,004.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,342	381.800	2,039,575.600
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,700	138.300	235,110.000
	CLARIANT AG-REG	7,700	18.110	139,447.000
	NOVARTIS AG-REG	79,100	74.240	5,872,384.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	120	2,210.000	265,200.000
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	18,600	138.900	2,583,540.000
	SWISSCOM AG-REG	900	513.400	462,060.000
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,010	70.800	71,508.000
	GEBERIT AG-REG	1,300	698.000	907,400.000
	GIVAUDAN-REG	330	4,524.000	1,492,920.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	360	1,945.000	700,200.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,992	344.200	685,646.400
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,200	75.440	467,728.000
	LONZA GROUP AG-REG	2,690	730.400	1,964,776.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,900	53.050	100,795.000
	HOLCIM LTD	18,540	45.480	843,199.200
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,110	524.600	582,306.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,920	266.100	510,912.000
	SWISS PRIME SITE-REG	2,700	88.600	239,220.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	34	11,330.000	385,220.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				55,680,275.920
				(6,862,594,007)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	3,870	534.200	2,067,354.000
	ERICSSON LM-B SHS	112,830	93.820	10,585,710.600
	VOLVO AB-B SHS	55,650	198.320	11,036,508.000
	SKF AB-B SHARES	14,400	210.300	3,028,320.000
	ELECTROLUX AB-SER B	8,600	203.700	1,751,820.000
	SWEDISH MATCH AB	61,300	66.980	4,105,874.000
	TELE2 AB-B SHS	18,800	131.150	2,465,620.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	62,000	131.500	8,153,000.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	54,850	96.340	5,284,249.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	34,100	183.560	6,259,396.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	28,200	162.620	4,585,884.000
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	22,900	150.700	3,451,030.000
	SKANSKA AB-B SHS	12,850	210.300	2,702,355.000
	SANDVIK AB	43,100	229.400	9,887,140.000
	INVESTOR AB-B SHS	70,000	211.850	14,829,500.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	25,450	557.600	14,190,920.000
	VOLVO AB-A SHS	8,000	202.000	1,616,000.000
	SECURITAS AB-B SHS	11,950	132.950	1,588,752.500
	TELIA CO AB	100,200	35.375	3,544,575.000
	ALFA LAVAL AB	11,900	361.600	4,303,040.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	14,900	475.300	7,081,970.000
	ASSA ABLOY AB-B	38,750	259.000	10,036,250.000
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	4,743	275.000	1,304,325.000
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	4,000	684.800	2,739,200.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,000	507.800	1,523,400.000
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	5,700	341.900	1,948,830.000
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	54,300	127.100	6,901,530.000
	LUNDIN ENERGY AB	7,550	338.700	2,557,185.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	23,000	292.400	6,725,200.000
	EMBRACER GROUP AB	20,000	95.080	1,901,600.000
	BOLIDEN AB	10,400	306.400	3,186,560.000
	EPIROC AB-A	24,950	218.200	5,444,090.000
	EPIROC AB-B	14,800	180.500	2,671,400.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	15,850	131.450	2,083,482.500
	NORDEA BANK ABP	125,000	107.240	13,405,000.000
	EQT AB	9,100	531.400	4,835,740.000
	EVOLUTION AB	6,550	1,003.400	6,572,270.000
	SINCH AB	19,400	123.550	2,396,870.000
	KINNEVIK AB - B	9,300	328.550	3,055,515.000
	HEXAGON AB-B SHS	76,400	133.500	10,199,400.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6,200	271.500	1,683,300.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				213,690,165.600
				(2,677,537,775)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	64,800	715.700	46,377,360.000
	DANSKE BANK A/S	26,000	109.700	2,852,200.000
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	120	18,520.000	2,222,400.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	38,650	221.500	8,560,975.000
	GN STORE NORD A/S	4,850	385.600	1,870,160.000
	CARLSBERG AS-B	3,900	1,063.000	4,145,700.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	7,850	488.600	3,835,510.000
	COLOPLAST-B	4,500	1,074.500	4,835,250.000
	DSV PANALPINA A/S	7,910	1,427.500	11,291,525.000
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	300	2,743.000	822,900.000
	DEMANT A/S	3,875	314.600	1,219,075.000
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	230	19,660.000	4,521,800.000
	TRYG A/S	13,200	158.250	2,088,900.000
	PANDORA A/S	3,800	843.000	3,203,400.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,050	492.100	1,993,005.000
	GENMAB A/S	2,520	2,550.000	6,426,000.000
	ORSTED A/S	7,050	846.200	5,965,710.000
	AMBU A/S-B	6,300	191.000	1,203,300.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				113,435,170.000
				(1,959,025,386)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	47,500	4.490	213,275.000
	MERCURY NZ LTD	26,000	5.850	152,100.000
	A2 MILK CO LTD	26,200	6.200	162,440.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	72,789	4.355	316,996.090
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	48,300	7.785	376,015.500
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	23,200	33.000	765,600.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	16,500	12.100	199,650.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				2,186,076.590
				(169,486,518)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB BANK	36,750	201.800	7,416,150.000
	NORSK HYDRO ASA	50,700	60.500	3,067,350.000
	ORKLA ASA	29,050	84.100	2,443,105.000
	TELENOR ASA	27,800	137.900	3,833,620.000
	EQUINOR ASA	38,223	227.150	8,682,354.450
	SCHIBSTED ASA-CL A	2,800	410.400	1,149,120.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	6,660	445.400	2,966,364.000
	MOWI ASA	16,600	210.400	3,492,640.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7,350	207.300	1,523,655.000
	SCHIBSTED ASA-B SHS	3,650	358.000	1,306,700.000
	ADEVINTA ASA	10,600	131.950	1,398,670.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				37,279,728.450
				(470,097,376)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	27,891	25.010	697,553.910
	BAYER AG-REG	35,220	45.320	1,596,170.400
	EVONIK INDUSTRIES AG	7,000	26.700	186,900.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	73,900	10.678	789,104.200
	COMMERZBANK AG	32,935	6.235	205,349.720
	VOLKSWAGEN AG	1,110	255.400	283,494.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	6,550	164.520	1,077,606.000
	SIEMENS AG-REG	27,350	144.560	3,953,716.000
	E.ON SE	79,300	10.992	871,665.600
	UNIPER SE	6,650	38.680	257,222.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	11,750	85.780	1,007,915.000
	GEA GROUP AG	5,050	44.570	225,078.500
	CONTINENTAL AG	3,960	93.250	369,270.000
	BASF SE	32,870	57.980	1,905,802.600
	ALLIANZ SE-REG	14,740	192.080	2,831,259.200
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	6,400	71.100	455,040.000
	RWE AG	22,700	35.020	794,954.000
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,650	5.501	53,084.650
	BRENNTAG SE	5,350	76.340	408,419.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	14,800	33.780	499,944.000
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	3,320	33.020	109,626.400
	SAP SE	37,392	116.800	4,367,385.600
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,040	239.100	1,205,064.000
	ZALANDO SE	7,650	81.500	623,475.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	5,350	59.620	318,967.000
	KION GROUP AG	2,400	93.900	225,360.000
	COVESTRO AG	6,700	50.680	339,556.000
	RATIONAL AG	190	811.600	154,204.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,210	580.000	701,800.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,300	75.000	397,500.000
	DELIVERY HERO SE	5,800	119.300	691,940.000
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,400	177.500	248,500.000
	BECHTLE AG	2,850	63.240	180,234.000
	NEMETSCHEK SE	2,000	107.550	215,100.000
	SCOUT24 AG	3,600	59.760	215,136.000
	AROUNDTOWN SA	32,500	5.520	179,400.000
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	10,100	64.460	651,046.000
	KNORR-BREMSE AG	2,500	90.440	226,100.000
	HELLOFRESH SE	5,700	94.500	538,650.000
	TEAMVIEWER AG	5,350	12.350	66,072.500
	SIEMENS ENERGY AG	14,325	24.090	345,089.250
	BEIERSDORF AG	3,610	89.260	322,228.600
	FUCHS PETROLUB PREF	2,350	39.800	93,530.000
	MERCK KGAA	4,600	219.600	1,010,160.000
	ADIDAS AG	6,810	254.300	1,731,783.000
	PUMA SE	3,860	106.350	410,511.000
	HENKEL AG & CO KGAA	3,750	66.800	250,500.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	119,200	16.040	1,911,968.000
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	7,220	53.520	386,414.400
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	30,650	82.800	2,537,820.000
	QIAGEN N.V.	7,698	49.230	378,972.540
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	46,700	40.220	1,878,274.000
	HANNOVER RUECK SE	2,200	155.500	342,100.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	35,450	53.580	1,899,411.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	6,710	142.200	954,162.000
	LANXESS AG	2,800	51.240	143,472.000
	MTU AERO ENGINES AG	1,790	167.650	300,093.500
	SYMRISE AG	4,400	125.900	553,960.000
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	33,800	2.357	79,666.600
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,950	70.500	137,475.000
	VONOVIA SE	19,500	49.170	958,815.000
	LEG IMMOBILIEN SE	2,550	124.150	316,582.500
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	32,260	31.745	1,024,093.700
	NN GROUP NV	9,900	43.890	434,511.000
	ARCELORMITTAL	25,700	24.440	628,108.000
	HEINEKEN NV	9,200	93.440	859,648.000
	AEGON NV	64,244	3.939	253,057.110
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	37,383	30.255	1,131,022.660
	AKZO NOBEL N.V.	6,768	94.460	639,305.280
	KONINKLIJKE DSM NV	6,200	191.800	1,189,160.000
	WOLTERS KLUWER	9,600	100.300	962,880.000
	ING GROEP NV	139,600	12.158	1,697,256.800
	KONINKLIJKE KPN NV	121,150	2.619	317,291.850
	ASML HOLDING NV	15,010	704.800	10,579,048.000
	ABN AMRO BANK NV-CVA	15,150	12.672	191,980.800
	ADYEN NV	700	2,460.500	1,722,350.000
	JUST EAT TAKEAWAY	6,450	58.150	375,067.500
	PROSUS NV	33,380	70.680	2,359,298.400
	JDE PEET'S NV	2,600	25.050	65,130.000
	INPOST SA	7,000	10.312	72,184.000
	ASM INTERNATIONAL NV	1,700	396.400	673,880.000
	VOPAK	2,300	33.180	76,314.000
	RANDSTAD NV	4,300	56.100	241,230.000
	HEINEKEN HOLDING NV	3,950	77.300	305,335.000
	TOTALENERGIES SE	89,350	41.200	3,681,220.000
	MICHELIN (CGDE)	6,050	128.350	776,517.500
	AIR LIQUIDE SA	16,977	147.360	2,501,730.720
	KERING	2,700	683.800	1,846,260.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	19,350	151.240	2,926,494.000
	BOUYGUES SA	8,200	29.910	245,262.000
	BNP PARIBAS	40,300	55.380	2,231,814.000
	THALES SA	3,850	73.880	284,438.000
	DANONE	23,400	54.330	1,271,322.000
	CARREFOUR SA	21,200	15.170	321,604.000
	SUEZ	12,625	19.770	249,596.250
	VIVENDI	27,891	11.200	312,379.200
	L'OREAL	9,040	401.800	3,632,272.000
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	17,900	57.240	1,024,596.000
	LEGRAND SA	9,467	95.780	906,749.260
	PERNOD RICARD SA	7,487	206.600	1,546,814.200
	EURAZEO SE	1,254	73.450	92,106.300
	SOCIETE GENERALE SA	29,000	27.485	797,065.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9,910	697.200	6,909,252.000
	ACCOR SA	6,150	26.670	164,020.500
	CAPGEMINI SE	5,720	201.900	1,154,868.000
	VALEO SA	7,700	24.570	189,189.000
	PUBLICIS GROUPE	8,000	57.960	463,680.000
	BUREAU VERITAS SA	10,600	28.310	300,086.000
	EIFFAGE	3,040	82.320	250,252.800
	SODEXO SA	2,950	75.140	221,663.000
	IPSEN	1,150	86.780	99,797.000
	ORPEA	1,800	83.600	150,480.000
	AMUNDI SA	2,250	75.050	168,862.500
	TELEPERFORMANCE	2,100	357.400	750,540.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	3,000	44.890	134,670.000
	FAURECIA	3,857	37.140	143,248.980
	EUROFINS SCIENTIFIC	4,750	112.980	536,655.000
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,000	513.200	513,200.000
	SEB SA	997	133.300	132,900.100
	ESSILORLUXOTTICA	10,150	180.380	1,830,857.000
	DASSAULT AVIATION SA	1,000	84.450	84,450.000
	WORLDLINE SA	8,514	47.470	404,159.580
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,500	41.830	146,405.000
	AXA SA	69,400	24.235	1,681,909.000
	EDENRED	8,850	40.500	358,425.000
	RENAULT SA	6,400	29.145	186,528.000
	HERMES INTERNATIONAL	1,130	1,640.000	1,853,200.000
	STMICROELECTRONICS NV	24,400	43.025	1,049,810.000
	REMY COINTREAU	750	213.400	160,050.000
	ATOS SE	3,200	37.360	119,552.000
	DASSAULT SYSTEMES SE	23,450	53.430	1,252,933.500
	WENDEL	930	103.500	96,255.000
	ORANGE	71,400	9.604	685,725.600
	ALSTOM	11,400	32.370	369,018.000
	CNP ASSURANCES	5,850	21.580	126,243.000
	SANOFI	40,725	85.610	3,486,467.250
	VINCI SA	18,850	84.160	1,586,416.000
	AIRBUS SE	21,100	99.690	2,103,459.000
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	19,700	28.240	556,328.000
	CREDIT AGRICOLE SA	41,600	12.132	504,691.200
	BIOMERIEUX	1,340	127.350	170,649.000
	ENGIE	64,623	12.894	833,248.960
	EDF	20,250	12.345	249,986.250
	SAFRAN SA	12,200	101.600	1,239,520.000
	ARKEMA	2,220	116.000	257,520.000
	ADP	910	104.400	95,004.000
	SCOR SE	5,550	26.700	148,185.000
	GETLINK SE	14,200	12.895	183,109.000
	BOLLORE	28,600	4.766	136,307.600
	UCB SA	4,530	97.040	439,591.200
	KBC GROUP NV	8,900	72.580	645,962.000
	COLRUYT SA	1,600	41.350	66,160.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,000	96.820	387,280.000
	SOLVAY SA	2,600	99.220	257,972.000
	UMICORE	7,000	43.070	301,490.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	27,200	50.840	1,382,848.000
	AGEAS	6,290	46.310	291,289.900
	PROXIMUS	4,950	16.030	79,348.500
	ELIA GROUP SA/NV	1,050	109.100	114,555.000
	SOFINA	600	406.800	244,080.000
	ARGENX SE	1,640	250.900	411,476.000
	PRYSMIAN SPA	8,850	33.290	294,616.500
	ASSICURAZIONI GENERALI	39,443	17.800	702,085.400
	MEDIOBANCA SPA	22,365	9.724	217,477.260
	TENARIS SA	15,700	8.922	140,075.400
	UNICREDIT SPA	76,356	10.570	807,082.920
	TELECOM ITALIA SPA	343,982	0.471	162,049.920
	TELECOM ITALIA-RSP	203,950	0.445	90,859.720
	INTESA SANPAOLO	594,537	2.143	1,274,092.790
	ATLANTIA SPA	17,257	16.160	278,873.120
	POSTE ITALIANE SPA	17,700	11.195	198,151.500
	MONCLER SPA	7,400	64.600	478,040.000
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3,850	54.960	211,596.000
	ENI SPA	90,400	11.800	1,066,720.000
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	19,500	13.085	255,157.500
	DIASORIN SPA	850	185.100	157,335.000
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	11,200	10.275	115,080.000
	NEXI SPA	15,850	13.795	218,650.750
	AMPLIFON SPA	4,300	42.760	183,868.000
	ENEL SPA	291,134	6.789	1,976,508.720
	SNAM SPA	70,100	4.997	350,289.700
	TERNA SPA	49,000	6.496	318,304.000
	EXOR NV	3,780	78.880	298,166.400
	CNH INDUSTRIAL NV	36,600	14.945	546,987.000
	FINECOBANK SPA	21,900	15.555	340,654.500
	STELLANTIS NV	73,200	15.568	1,139,577.600
	FERRARI NV	4,495	235.800	1,059,921.000
	TELEFONICA SA	186,727	3.961	739,719.010
	ENDESA SA	10,350	20.150	208,552.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	236,700	4.802	1,136,751.750
	IBERDROLA SA	211,934	9.916	2,101,537.540
	REPSOL SA	53,400	9.912	529,300.800
	GRIFOLS SA	9,800	16.730	163,954.000
	BANCO SANTANDER SA	619,950	2.783	1,725,630.820
	AMADEUS IT GROUP SA	16,050	58.080	932,184.000
	NATURGY ENERGY GROUP SA	10,300	24.630	253,689.000
	CAIXABANK SA	160,500	2.287	367,063.500
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	8,876	21.540	191,189.040
	AENA SME SA	2,600	129.350	336,310.000
	CELLNEX TELECOM SA	18,005	53.240	958,586.200
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	39,000	29.670	1,157,130.000
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	8,500	23.480	199,580.000
	ENAGAS SA	7,950	20.120	159,954.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	15,700	18.520	290,764.000
	FERROVIAL SA	17,670	25.100	443,517.000
	UPM-KYMMENE OYJ	19,150	32.700	626,205.000
	NOKIA OYJ	191,300	5.019	960,134.700
	WARTSILA OYJ ABP	17,000	12.335	209,695.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	19,700	15.440	304,168.000
	ELISA OYJ	5,100	53.280	271,728.000
	SAMPO OYJ-A SHS	17,800	43.060	766,468.000
	FORTUM OYJ	15,900	25.560	406,404.000
	KESKO OYJ-B SHS	9,800	27.970	274,106.000
	KONE OYJ-B	12,100	59.160	715,836.000
	NESTE OYJ	15,100	42.980	648,998.000
	ORION OYJ-CLASS B	3,600	36.930	132,948.000
	VERBUND AG	2,430	89.750	218,092.500
	OMV AG	5,300	47.250	250,425.000
	ERSTE GROUP BANK AG	10,000	38.760	387,600.000
	VOESTALPINE AG	4,250	29.480	125,290.000
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5,250	25.540	134,085.000
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	8,600	45.870	394,482.000
	KINGSPAN GROUP PLC	5,400	99.980	539,892.000
	JERONIMO MARTINS	8,500	19.500	165,750.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	99,200	4.866	482,707.200
	GALP ENERGIA SGPS SA	16,750	8.390	140,532.500
	EDP RENOVAVEIS SA	11,000	22.460	247,060.000
	KERRY GROUP PLC-A	5,600	108.350	606,760.000
	CRH PLC	28,100	43.400	1,219,540.000
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	6,030	122.050	735,961.500
ユーロ 小計				ユーロ
				172,118,377.880
				(22,101,720,904)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	52,500	47.800	2,509,500.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	83,000	43.650	3,622,950.000
	MTR CORP	58,500	42.000	2,457,000.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	51,000	96.750	4,934,250.000
	SINO LAND CO	126,000	9.650	1,215,900.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	104,669	50.500	5,285,784.500
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	18,500	44.050	814,925.000
	CLP HOLDINGS LTD	62,000	76.800	4,761,600.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	55,507	33.050	1,834,506.350
	HONG KONG & CHINA GAS	422,475	11.840	5,002,104.000
	HANG SENG BANK LTD	28,800	140.900	4,057,920.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	58,500	31.600	1,848,600.000
	WH GROUP LTD	361,000	5.100	1,841,100.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	46,100	445.000	20,514,500.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	78,000	16.000	1,248,000.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	69,000	19.380	1,337,220.000
	SJM HOLDINGS LTD	71,000	5.580	396,180.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	45,000	19.400	873,000.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	91,169	45.300	4,129,955.700
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	23,500	46.500	1,092,750.000
	AIA GROUP LTD	461,400	83.900	38,711,460.000
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	54,000	28.800	1,555,200.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	63,000	40.250	2,535,750.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	67,900	20.200	1,371,580.000
	ESR CAYMAN LTD	75,000	25.850	1,938,750.000
	SANDS CHINA LTD	92,800	18.680	1,733,504.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	82,000	14.560	1,193,920.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	53,000	164.700	8,729,100.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	141,500	24.000	3,396,000.000
	WYNN MACAU LTD	54,000	7.190	388,260.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				131,331,269.550
				(1,916,123,223)
合計				229,141,995,652
				[229,141,995,652]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,087	1,224,847.860
		SIMON PROPERTY GROUP INC	11,857	1,896,408.580
		BOSTON PROPERTIES INC	5,470	603,559.800
		VORNADO REALTY TRUST	5,897	245,197.260
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,040	1,436,502.800
		EQUITY RESIDENTIAL	13,050	1,125,171.000
		EQUINIX INC	3,288	2,696,160.000
		AMERICAN TOWER CORP	16,450	4,391,163.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	24,943	409,564.060
		INVITATION HOMES INC	20,850	860,479.500
		VICI PROPERTIES INC	19,800	556,974.000
		VENTAS INC	13,800	677,856.000
		WEYERHAEUSER CO	27,564	1,068,105.000
		AGNC INVESTMENT CORP	19,600	310,268.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	15,750	2,926,822.500
		IRON MOUNTAIN INC	10,260	480,783.600
		SUN COMMUNITIES INC	4,100	806,675.000
		PROLOGIS INC	26,952	4,131,202.560
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,100	1,046,826.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,450	582,532.500
		DUKE REALTY CORP	13,800	820,410.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,400	831,600.000
		WELLTOWER INC	15,300	1,255,212.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19,800	674,388.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,250	892,500.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,150	521,643.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	50,800	424,180.000
		REALTY INCOME CORP	19,445	1,357,261.000
		PUBLIC STORAGE	5,670	1,881,816.300
		REGENCY CENTERS CORP	5,700	403,332.000
		UDR INC	10,550	606,308.500
		WP CAREY INC	6,400	504,000.000
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,300	230,408.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,300	1,738,537.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,900	994,945.000
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21,650	465,258.500
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				41,078,898.320
				(4,673,546,262)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	23,562	176,950.620
		SEGRO PLC	43,100	610,942.500
		BRITISH LAND CO PLC	29,550	154,073.700
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				941,966.820
				(142,764,491)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		DEXUS/AU	36,150	392,227.500
		LENDLEASE GROUP	23,500	249,100.000
		TRANSURBAN GROUP	95,400	1,306,026.000
		SYDNEY AIRPORT	45,800	377,392.000
		APA GROUP	41,400	401,580.000
		SCENTRE GROUP	181,922	553,042.880
		GPT GROUP	68,160	353,750.400
		MIRVAC GROUP	136,100	394,690.000
		STOCKLAND	83,800	364,530.000
		GOODMAN GROUP	58,200	1,428,810.000
		VICINITY CENTRES	137,273	232,677.730
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				6,053,826.510
				(492,115,557)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,900	169,534.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,800	128,296.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				297,830.000
				(26,584,306)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	124,500	372,255.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	190,870	408,461.800
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	114,300	218,313.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	77,500	161,975.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				1,161,004.800
				(96,607,209)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,600	276,000.000
		GECINA SA	1,600	190,960.000
		KLEPIERRE	7,150	136,243.250
		COVIVIO	1,750	128,380.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				731,583.250
				(93,942,605)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	81,500	5,599,050.000
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92,000	703,800.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	138,000	1,465,560.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				7,768,410.000
				(113,341,102)
投資証券 合計				5,638,901,532
				[5,638,901,532]
合計				5,638,901,532
				[5,638,901,532]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	598銘柄	97.3%	2.7%	74.6%
		投資証券	36銘柄
	イギリス・ポンド	株式	82銘柄	98.6%	1.4%	4.2%
		投資証券	3銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式	53銘柄	89.1%	10.9%	1.9%
		投資証券	11銘柄
	カナダ・ドル	株式	88銘柄	99.7%	0.3%	3.4%
		投資証券	2銘柄
	シンガポール・ドル	株式	14銘柄	87.1%	12.9%	0.3%
		投資証券	4銘柄
	スイス・フラン	株式	40銘柄	100%	-%	2.9%
	スウェーデン・クローナ	株式	41銘柄	100%	-%	1.1%
	デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	100%	-%	0.8%
	ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	100%	-%	0.2%
	ユーロ	株式	230銘柄	99.6%	0.4%	9.5%
		投資証券	4銘柄
	香港・ドル	株式	30銘柄	94.4%	5.6%	0.9%
		投資証券	3銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。