中国株利回りファンド2003-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 169,631 | 155,740 |
| コール・ローン | 108,708,015 | 99,881,909 |
| 株式 | 1,338,072,237 | 1,110,520,536 |
| 未収利息 | 148 | 136 |
| 流動資産合計 | 1,446,950,031 | 1,210,558,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,446,950,031 | 1,210,558,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,125,972 | 37,336,035 |
| 未払解約金 | － | 2,850,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,992 | 1,220,713 |
| 未払委託者報酬 | 21,279,234 | 17,089,451 |
| 流動負債合計 | 69,925,198 | 58,496,799 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,925,198 | 58,496,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,042,610,000 | 827,850,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 334,414,833 | 324,211,522 |
| 元本等合計 | 1,377,024,833 | 1,152,061,522 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,377,024,833 | 1,152,061,522 |
| 負債純資産合計 | 1,446,950,031 | 1,210,558,321 |
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