中国株利回りファンド2003-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 155,740 | － |
| コール・ローン | 99,881,909 | 75,709,427 |
| 株式 | 1,110,520,536 | 663,003,858 |
| 未収利息 | 136 | 103 |
| 流動資産合計 | 1,210,558,321 | 738,713,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,210,558,321 | 738,713,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,336,035 | 27,010,989 |
| 未払解約金 | 2,850,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,220,713 | 728,564 |
| 未払委託者報酬 | 17,089,451 | 10,199,243 |
| 流動負債合計 | 58,496,799 | 37,938,796 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,496,799 | 37,938,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 827,850,000 | 526,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 324,211,522 | 174,244,592 |
| 元本等合計 | 1,152,061,522 | 700,774,592 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,152,061,522 | 700,774,592 |
| 負債純資産合計 | 1,210,558,321 | 738,713,388 |
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