有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【提出】
- 2009年5月14日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 8,328,648 | 558,479,287 |
コール・ローン | 7,305,232,577 | 5,667,303,209 |
国債証券 | 211,853,055,496 | 151,034,283,691 |
派生商品評価勘定 | 10,427,507 | - |
未収利息 | 3,712,644,638 | 3,159,192,366 |
前払費用 | 944,721,880 | 307,271,505 |
その他未収収益 | 27,706,044 | 67,442,682 |
流動資産合計 | 223,862,116,790 | 160,793,972,740 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 223,862,116,790 | 160,793,972,740 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受収益 | 345,254 | - |
未払金 | 1,466,883,667 | - |
未払収益分配金 | 1,721,379,460 | 1,720,821,885 |
未払解約金 | 376,888,412 | 451,673,964 |
未払受託者報酬 | 9,106,317 | 6,977,242 |
未払委託者報酬 | 145,701,071 | 111,635,854 |
その他未払費用 | 43,750 | 43,750 |
流動負債合計 | 3,720,347,931 | 2,291,152,695 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,720,347,931 | 2,291,152,695 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 215,172,432,521 | 215,102,735,666 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,969,336,338 | -56,599,915,621 |
元本等合計 | 220,141,768,859 | 158,502,820,045 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 220,141,768,859 | 158,502,820,045 |
負債純資産合計 | 223,862,116,790 | 160,793,972,740 |