三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,328,648 | 558,479,287 |
| コール・ローン | 7,305,232,577 | 5,667,303,209 |
| 国債証券 | 211,853,055,496 | 151,034,283,691 |
| 派生商品評価勘定 | 10,427,507 | － |
| 未収利息 | 3,712,644,638 | 3,159,192,366 |
| 前払費用 | 944,721,880 | 307,271,505 |
| その他未収収益 | 27,706,044 | 67,442,682 |
| 流動資産合計 | 223,862,116,790 | 160,793,972,740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 223,862,116,790 | 160,793,972,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受収益 | 345,254 | － |
| 未払金 | 1,466,883,667 | － |
| 未払収益分配金 | 1,721,379,460 | 1,720,821,885 |
| 未払解約金 | 376,888,412 | 451,673,964 |
| 未払受託者報酬 | 9,106,317 | 6,977,242 |
| 未払委託者報酬 | 145,701,071 | 111,635,854 |
| その他未払費用 | 43,750 | 43,750 |
| 流動負債合計 | 3,720,347,931 | 2,291,152,695 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,720,347,931 | 2,291,152,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,172,432,521 | 215,102,735,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,969,336,338 | -56,599,915,621 |
| 元本等合計 | 220,141,768,859 | 158,502,820,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 220,141,768,859 | 158,502,820,045 |
| 負債純資産合計 | 223,862,116,790 | 160,793,972,740 |
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