三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 558,479,287 | 5,348,436 |
| コール・ローン | 5,667,303,209 | 3,038,745,731 |
| 国債証券 | 151,034,283,691 | 121,767,077,311 |
| 未収利息 | 3,159,192,366 | 2,291,713,924 |
| 前払費用 | 307,271,505 | 143,653,240 |
| その他未収収益 | 67,442,682 | 19,404,161 |
| 流動資産合計 | 160,793,972,740 | 127,265,942,803 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 160,793,972,740 | 127,265,942,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,720,821,885 | 760,331,803 |
| 未払解約金 | 451,673,964 | 228,454,295 |
| 未払受託者報酬 | 6,977,242 | 5,560,023 |
| 未払委託者報酬 | 111,635,854 | 88,960,390 |
| その他未払費用 | 43,750 | 43,750 |
| 流動負債合計 | 2,291,152,695 | 1,083,350,261 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,291,152,695 | 1,083,350,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,102,735,666 | 152,066,360,757 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,599,915,621 | -25,883,768,215 |
| 元本等合計 | 158,502,820,045 | 126,182,592,542 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 158,502,820,045 | 126,182,592,542 |
| 負債純資産合計 | 160,793,972,740 | 127,265,942,803 |
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