三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,348,436 | 1,804,627,887 |
| コール・ローン | 3,038,745,731 | 2,503,623,411 |
| 国債証券 | 121,767,077,311 | 86,259,128,326 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,716,050 |
| 未収入金 | － | 4,100,719,626 |
| 未収利息 | 2,291,713,924 | 1,671,733,883 |
| 前払費用 | 143,653,240 | 90,682,480 |
| その他未収収益 | 19,404,161 | 42,908,252 |
| 流動資産合計 | 127,265,942,803 | 96,503,139,915 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 127,265,942,803 | 96,503,139,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,162,479 |
| 未払金 | － | 4,782,715,089 |
| 未払収益分配金 | 760,331,803 | 604,030,176 |
| 未払解約金 | 228,454,295 | 535,003,559 |
| 未払受託者報酬 | 5,560,023 | 4,430,936 |
| 未払委託者報酬 | 88,960,390 | 70,894,946 |
| その他未払費用 | 43,750 | 43,750 |
| 流動負債合計 | 1,083,350,261 | 6,035,280,935 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,083,350,261 | 6,035,280,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,066,360,757 | 120,806,035,377 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,883,768,215 | -30,338,176,397 |
| 元本等合計 | 126,182,592,542 | 90,467,858,980 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 126,182,592,542 | 90,467,858,980 |
| 負債純資産合計 | 127,265,942,803 | 96,503,139,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
