三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年2月23日-平成22年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,804,627,887 | 101,255,681 |
| コール・ローン | 2,503,623,411 | 1,631,366,481 |
| 国債証券 | 86,259,128,326 | 60,929,381,584 |
| 派生商品評価勘定 | 29,716,050 | 5,012,457 |
| 未収入金 | 4,100,719,626 | 1,499,870,401 |
| 未収利息 | 1,671,733,883 | 1,026,503,163 |
| 前払費用 | 90,682,480 | 119,774,831 |
| その他未収収益 | 42,908,252 | 9,925,844 |
| 流動資産合計 | 96,503,139,915 | 65,323,090,442 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 96,503,139,915 | 65,323,090,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,162,479 | 6,143,249 |
| 未払金 | 4,782,715,089 | 1,420,577,744 |
| 未払収益分配金 | 604,030,176 | 470,852,761 |
| 未払解約金 | 535,003,559 | 122,975,626 |
| 未払受託者報酬 | 4,430,936 | 2,903,157 |
| 未払委託者報酬 | 70,894,946 | 46,450,538 |
| その他未払費用 | 43,750 | 43,750 |
| 流動負債合計 | 6,035,280,935 | 2,069,946,825 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,035,280,935 | 2,069,946,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,806,035,377 | 94,170,552,262 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,338,176,397 | -30,917,408,645 |
| 元本等合計 | 90,467,858,980 | 63,253,143,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 90,467,858,980 | 63,253,143,617 |
| 負債純資産合計 | 96,503,139,915 | 65,323,090,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
