三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,255,681 | 82,473,543 |
| コール・ローン | 1,631,366,481 | 937,723,860 |
| 国債証券 | 60,929,381,584 | 48,188,000,603 |
| 派生商品評価勘定 | 5,012,457 | － |
| 未収入金 | 1,499,870,401 | 573,705,791 |
| 未収利息 | 1,026,503,163 | 952,347,340 |
| 前払費用 | 119,774,831 | 110,456,353 |
| その他未収収益 | 9,925,844 | 21,931,095 |
| 流動資産合計 | 65,323,090,442 | 50,866,638,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,323,090,442 | 50,866,638,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,143,249 | 2,819,393 |
| 未払金 | 1,420,577,744 | － |
| 未払収益分配金 | 470,852,761 | 395,383,522 |
| 未払解約金 | 122,975,626 | 93,756,731 |
| 未払受託者報酬 | 2,903,157 | 2,341,969 |
| 未払委託者報酬 | 46,450,538 | 37,471,482 |
| その他未払費用 | 43,750 | 43,750 |
| 流動負債合計 | 2,069,946,825 | 531,816,847 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,069,946,825 | 531,816,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,170,552,262 | 79,076,704,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,917,408,645 | -28,741,882,790 |
| 元本等合計 | 63,253,143,617 | 50,334,821,738 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,253,143,617 | 50,334,821,738 |
| 負債純資産合計 | 65,323,090,442 | 50,866,638,585 |
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