三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,409,246 | 136,030 |
| コール・ローン | 828,637,499 | 758,570,095 |
| 国債証券 | 37,634,246,651 | 23,378,701,424 |
| 派生商品評価勘定 | 557,072 | － |
| 未収入金 | 1,010,473,435 | 303,009,364 |
| 未収利息 | 729,806,088 | 406,350,449 |
| 前払費用 | 48,102,031 | 47,546,478 |
| その他未収収益 | 6,257,330 | 12,890,486 |
| 流動資産合計 | 40,293,489,352 | 24,907,204,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,293,489,352 | 24,907,204,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,938,163 |
| 未払収益分配金 | 323,752,391 | 129,510,302 |
| 未払解約金 | 95,999,212 | 119,546,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,921,083 | 1,086,165 |
| 未払委託者報酬 | 30,737,304 | 17,378,602 |
| その他未払費用 | 43,750 | 43,750 |
| 流動負債合計 | 452,453,740 | 276,503,332 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 452,453,740 | 276,503,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,750,478,388 | 43,170,100,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,909,442,776 | -18,539,399,953 |
| 元本等合計 | 39,841,035,612 | 24,630,700,994 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,841,035,612 | 24,630,700,994 |
| 負債純資産合計 | 40,293,489,352 | 24,907,204,326 |
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