三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 136,030 | 1,699,374 |
| コール・ローン | 758,570,095 | 737,147,396 |
| 国債証券 | 23,378,701,424 | 19,382,942,233 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,206,333 |
| 未収入金 | 303,009,364 | 1,994,194,412 |
| 未収利息 | 406,350,449 | 395,296,919 |
| 前払費用 | 47,546,478 | 51,708,774 |
| その他未収収益 | 12,890,486 | 3,046,079 |
| 流動資産合計 | 24,907,204,326 | 22,580,241,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,907,204,326 | 22,580,241,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,938,163 | 14,327,559 |
| 未払金 | － | 2,005,929,957 |
| 未払収益分配金 | 129,510,302 | 112,023,547 |
| 未払解約金 | 119,546,350 | 37,024,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,165 | 911,842 |
| 未払委託者報酬 | 17,378,602 | 14,589,475 |
| その他未払費用 | 43,750 | 43,750 |
| 流動負債合計 | 276,503,332 | 2,184,850,586 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 276,503,332 | 2,184,850,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,170,100,947 | 37,341,182,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,539,399,953 | -16,945,791,588 |
| 元本等合計 | 24,630,700,994 | 20,395,390,934 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,630,700,994 | 20,395,390,934 |
| 負債純資産合計 | 24,907,204,326 | 22,580,241,520 |
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