三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年8月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,699,374 | 213,183 |
| コール・ローン | 737,147,396 | 492,723,060 |
| 国債証券 | 19,382,942,233 | 20,159,436,154 |
| 派生商品評価勘定 | 14,206,333 | － |
| 未収入金 | 1,994,194,412 | － |
| 未収利息 | 395,296,919 | 395,360,673 |
| 前払費用 | 51,708,774 | 65,810,348 |
| その他未収収益 | 3,046,079 | 7,147,080 |
| 流動資産合計 | 22,580,241,520 | 21,120,690,498 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,580,241,520 | 21,120,690,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,327,559 | － |
| 未払金 | 2,005,929,957 | － |
| 未払収益分配金 | 112,023,547 | 63,378,450 |
| 未払解約金 | 37,024,456 | 29,585,529 |
| 未払受託者報酬 | 911,842 | 910,261 |
| 未払委託者報酬 | 14,589,475 | 14,564,194 |
| その他未払費用 | 43,750 | 43,750 |
| 流動負債合計 | 2,184,850,586 | 108,482,184 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,184,850,586 | 108,482,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,341,182,522 | 31,689,225,047 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,945,791,588 | -10,677,016,733 |
| 元本等合計 | 20,395,390,934 | 21,012,208,314 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,395,390,934 | 21,012,208,314 |
| 負債純資産合計 | 22,580,241,520 | 21,120,690,498 |
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