三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 213,183 | 2,184,824 |
| コール・ローン | 492,723,060 | 658,455,191 |
| 国債証券 | 20,159,436,154 | 17,615,168,856 |
| 未収利息 | 395,360,673 | 354,555,174 |
| 前払費用 | 65,810,348 | 19,385,690 |
| その他未収収益 | 7,147,080 | 2,729,573 |
| 流動資産合計 | 21,120,690,498 | 18,652,479,308 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,120,690,498 | 18,652,479,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,378,450 | 55,430,494 |
| 未払解約金 | 29,585,529 | 36,646,533 |
| 未払受託者報酬 | 910,261 | 790,519 |
| 未払委託者報酬 | 14,564,194 | 12,648,285 |
| その他未払費用 | 43,750 | 43,750 |
| 流動負債合計 | 108,482,184 | 105,559,581 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 108,482,184 | 105,559,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,689,225,047 | 27,715,247,175 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,677,016,733 | -9,168,327,448 |
| 元本等合計 | 21,012,208,314 | 18,546,919,727 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,012,208,314 | 18,546,919,727 |
| 負債純資産合計 | 21,120,690,498 | 18,652,479,308 |
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