三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,155,700 | 18,688,342 |
| 金銭信託 | 15,063,469 | － |
| コール・ローン | 96,124,342 | 68,265,766 |
| 国債証券 | 6,890,457,388 | 6,537,397,252 |
| 未収利息 | 111,700,338 | 114,730,067 |
| 前払費用 | 4,255,930 | 16,291,356 |
| その他未収収益 | 1,682,157 | 4,037,085 |
| 流動資産計 | 7,125,439,324 | 6,759,409,868 |
| 資産の部合計 | 7,125,439,324 | 6,759,409,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,807,119 | 16,071,509 |
| 未払解約金 | 9,648,541 | 8,859,964 |
| 未払受託者報酬 | 333,054 | 297,169 |
| 未払委託者報酬 | 5,328,873 | 4,754,711 |
| 未払利息 | 276 | 199 |
| その他未払費用 | 35,000 | 30,025 |
| 流動負債計 | 32,152,863 | 30,013,577 |
| 負債の部合計 | 32,152,863 | 30,013,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,204,746,194 | 10,714,339,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,111,459,733 | -3,984,943,554 |
| 元本等合計 | 7,093,286,461 | 6,729,396,291 |
| 純資産の部合計 | 7,093,286,461 | 6,729,396,291 |
| 負債・純資産合計 | 7,125,439,324 | 6,759,409,868 |
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