三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,688,342 | 10,844,705 |
| コール・ローン | 68,265,766 | 67,503,048 |
| 国債証券 | 6,537,397,252 | 6,268,354,620 |
| 未収利息 | 114,730,067 | 86,385,711 |
| 前払費用 | 16,291,356 | 8,110,083 |
| その他未収収益 | 4,037,085 | 1,485,950 |
| 流動資産計 | 6,759,409,868 | 6,442,684,117 |
| 資産の部合計 | 6,759,409,868 | 6,442,684,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,071,509 | 15,533,966 |
| 未払解約金 | 8,859,964 | 4,113,865 |
| 未払受託者報酬 | 297,169 | 275,600 |
| 未払委託者報酬 | 4,754,711 | 4,409,582 |
| 未払利息 | 199 | 188 |
| その他未払費用 | 30,025 | 28,970 |
| 流動負債計 | 30,013,577 | 24,362,171 |
| 負債の部合計 | 30,013,577 | 24,362,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,714,339,845 | 10,355,977,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,984,943,554 | -3,937,655,504 |
| 元本等合計 | 6,729,396,291 | 6,418,321,946 |
| 純資産の部合計 | 6,729,396,291 | 6,418,321,946 |
| 負債・純資産合計 | 6,759,409,868 | 6,442,684,117 |
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