三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの損益計算書

【提出】

2019年11月14日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年8月21日至 2019年2月20日	自 2019年2月21日至 2019年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	135,410,269	114,748,128
有価証券売買等損益	-60,188,023	363,455,367
為替差損益	1,576,910	-441,533,749
その他収益	2,354,928	2,191,696
営業収益合計	79,154,084	38,861,442
営業費用
支払利息	11,181	10,703
受託者報酬	1,892,189	1,758,623
委託者報酬	30,275,024	28,137,863
その他費用	1,833,740	1,746,590
営業費用合計	34,012,134	31,653,779
営業利益又は営業損失（△）	45,141,950	7,207,663
経常利益又は経常損失（△）	45,141,950	7,207,663
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	45,141,950	7,207,663
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,108,776	-431,574
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,984,943,554	-3,937,655,504
剰余金増加額又は欠損金減少額	196,950,328	150,152,898
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	196,950,328	150,152,898
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,259,990	16,150,362
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,259,990	16,150,362
分配金	98,207,333	94,353,723