三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの損益計算書

【提出】

2020年5月14日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月21日至 2019年8月20日	自 2019年8月21日至 2020年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	114,748,128	108,826,743
有価証券売買等損益	363,455,367	-180,766,881
為替差損益	-441,533,749	183,248,183
その他収益	2,191,696	2,384,998
営業収益合計	38,861,442	113,693,043
営業費用
支払利息	10,703	20,463
受託者報酬	1,758,623	1,728,392
委託者報酬	28,137,863	27,654,290
その他費用	1,746,590	1,914,232
営業費用合計	31,653,779	31,317,377
営業利益又は営業損失（△）	7,207,663	82,375,666
経常利益又は経常損失（△）	7,207,663	82,375,666
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	7,207,663	82,375,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-431,574	-685,378
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,937,655,504	-3,788,922,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	150,152,898	171,143,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,152,898	171,143,804
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,150,362	14,360,707
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,150,362	14,360,707
分配金	94,353,723	91,111,478