三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 41,053,296 | 49,536,572 |
| 金銭信託 | 337,355 | 288,039 |
| コール・ローン | 47,918,979 | 54,489,944 |
| 国債証券 | 4,092,687,448 | 3,739,578,384 |
| 未収利息 | 55,042,999 | 77,417,206 |
| その他未収収益 | 1,217,114 | 2,921,895 |
| 流動資産計 | 4,238,257,191 | 3,924,232,040 |
| 資産の部合計 | 4,238,257,191 | 3,924,232,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,092,698 | 6,873,656 |
| 未払解約金 | 2,204,970 | 653,142 |
| 未払受託者報酬 | 185,890 | 186,857 |
| 未払委託者報酬 | 2,974,265 | 2,989,873 |
| その他未払費用 | 16,715 | 16,806 |
| 流動負債計 | 12,474,538 | 10,720,334 |
| 負債の部合計 | 12,474,538 | 10,720,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,092,698,028 | 6,873,656,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,866,915,375 | -2,960,144,325 |
| （分配準備積立金） | 97,502,063 | 102,777,268 |
| 元本等合計 | 4,225,782,653 | 3,913,511,706 |
| 純資産の部合計 | 4,225,782,653 | 3,913,511,706 |
| 負債・純資産合計 | 4,238,257,191 | 3,924,232,040 |
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