三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,536,572 | 9,736,228 |
| 金銭信託 | 288,039 | 153,571 |
| コール・ローン | 54,489,944 | 25,521,580 |
| 国債証券 | 3,739,578,384 | 3,851,812,441 |
| 未収利息 | 77,417,206 | 53,527,329 |
| その他未収収益 | 2,921,895 | 1,109,244 |
| 流動資産計 | 3,924,232,040 | 3,941,860,393 |
| 資産の部合計 | 3,924,232,040 | 3,941,860,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,873,656 | 6,429,374 |
| 未払解約金 | 653,142 | 5,478,244 |
| 未払受託者報酬 | 186,857 | 173,592 |
| 未払委託者報酬 | 2,989,873 | 2,777,602 |
| その他未払費用 | 16,806 | 15,611 |
| 流動負債計 | 10,720,334 | 14,874,423 |
| 負債の部合計 | 10,720,334 | 14,874,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,873,656,031 | 6,429,374,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,960,144,325 | -2,502,388,704 |
| （分配準備積立金） | 102,777,268 | 112,290,482 |
| 元本等合計 | 3,913,511,706 | 3,926,985,970 |
| 純資産の部合計 | 3,913,511,706 | 3,926,985,970 |
| 負債・純資産合計 | 3,924,232,040 | 3,941,860,393 |
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