有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ユーロ | BELGIAN 0291 5.5 | 2,100,000.00 | 3,235,932.00 | |
| DEUTSCHLAND REP 1.5 | 8,100,000.00 | 9,018,378.00 | |||
| DEUTSCHLAND REP 2.5 | 6,500,000.00 | 7,418,450.00 | |||
| DEUTSCHLAND REP 5.5 | 370,000.00 | 633,432.60 | |||
| DEUTSCHLAND REP 6.5 | 3,900,000.00 | 6,628,830.00 | |||
| FINNISH GOV'T 3.5 | 3,000,000.00 | 3,565,950.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 3.25 | 1,300,000.00 | 1,544,530.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 4 | 3,400,000.00 | 5,116,830.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 5.5 | 6,600,000.00 | 10,377,378.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 8.5 | 3,990,000.00 | 6,389,306.70 | |||
| IRISH GOVT 5 | 1,500,000.00 | 1,844,325.00 | |||
| NETHERLANDS GOVT 7.5 | 7,600,000.00 | 11,562,640.00 | |||
| ユーロ 小計 | 48,360,000.00 | 67,335,982.30 | |||
| (8,441,912,100) | |||||
| 英ポンド | TREASURY 4.25 | 600,000.00 | 864,552.00 | ||
| TREASURY 4.75 | 3,700,000.00 | 5,382,871.00 | |||
| TREASURY 6 | 610,000.00 | 920,709.60 | |||
| TREASURY 8 | 1,830,000.00 | 2,512,041.00 | |||
| TREASURY 8.75 | 500,000.00 | 564,665.00 | |||
| 英ポンド 小計 | 7,240,000.00 | 10,244,838.60 | |||
| (1,652,697,362) | |||||
| スウェーデンクローナ | SWEDISH GOVRNMNT 3.5 | 500,000.00 | 684,015.00 | ||
| SWEDISH GOVRNMNT 5 | 5,500,000.00 | 6,845,300.00 | |||
| スウェーデンクローナ 小計 | 6,000,000.00 | 7,529,315.00 | |||
| (100,441,062) | |||||
| デンマーククローネ | DENMARK - BULLET 4 | 3,000,000.00 | 3,229,800.00 | ||
| DENMARK - BULLET 4.5 | 2,700,000.00 | 4,676,130.00 | |||
| デンマーククローネ 小計 | 5,700,000.00 | 7,905,930.00 | |||
| (132,819,624) | |||||
| ポーランドズロチ | POLAND GOVT BOND 5.25 | 3,500,000.00 | 3,986,500.00 | ||
| ポーランドズロチ 小計 | 3,500,000.00 | 3,986,500.00 | |||
| (114,332,820) | |||||
| 合計 | 10,442,202,968 | ||||
| (10,442,202,968) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| ユーロ | 国債証券 | 12銘柄 | 77.9% | 80.8% |
| 英ポンド | 国債証券 | 5銘柄 | 15.3% | 15.8% |
| スウェーデンクローナ | 国債証券 | 2銘柄 | 0.9% | 1.0% |
| デンマーククローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 1.2% | 1.3% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 1.1% | 1.1% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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