有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	デンマーク・クローネ	DGB 0.5 11/15/27	500,000.00	479,325.00
		DGB 4.5 11/15/39	1,600,000.00	2,252,144.00
		デンマーク・クローネ小計	2,100,000.00	2,731,469.00 (50,532,178)
	スウェーデン・クローナ	SGB 0.75 05/12/28	2,060,000.00	1,955,434.40
		SGB 2.5 05/12/25	320,000.00	324,492.80
		SGB 3.5 03/30/39	1,000,000.00	1,283,810.00
		スウェーデン・クローナ小計	3,380,000.00	3,563,737.20 (46,150,397)
	ユーロ	BGB 4 03/28/32	3,660,000.00	4,406,457.00
		BGB 5.5 03/28/28	4,110,000.00	5,050,614.60
		DBR 0 08/15/50	1,260,000.00	855,388.80
		DBR 1 08/15/24	1,400,000.00	1,407,350.00
		DBR 2 08/15/23	130,000.00	131,768.00
		DBR 5.5 01/04/31	3,890,000.00	5,265,270.60
		FRTR 0 02/25/24	400,000.00	395,756.00
		FRTR 0 11/25/31	2,500,000.00	2,148,850.00
		FRTR 2 05/25/48	1,500,000.00	1,423,620.00
		FRTR 2.25 05/25/24	1,060,000.00	1,086,309.20
		FRTR 2.5 05/25/30	1,380,000.00	1,485,514.80
		FRTR 2.75 10/25/27	420,000.00	450,773.40
		FRTR 4 10/25/38	3,250,000.00	4,095,552.50
		FRTR 5.5 04/25/29	2,080,000.00	2,618,408.00
		FRTR 8.5 04/25/23	170,000.00	179,016.80
		NETHER 2.5 01/15/33	680,000.00	740,832.80
		ユーロ小計	27,890,000.00	31,741,482.50 (4,366,040,918)
	国債証券合計			4,462,723,492 (4,462,723,492)
合 計				4,462,723,492 (4,462,723,492)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	1.1%	1.1%
スウェーデン・クローナ	国債証券	3銘柄	1.0%	1.0%
ユーロ	国債証券	16銘柄	95.3%	97.8%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。