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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

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2021年2月17日: 49億2289万
2021年8月17日 -0.12%: 49億1717万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	887	17,959,631
追加型公社債投資信託	16	1,409,049
単位型株式投資信託	82	368,482
単位型公社債投資信託	45	181,908
合計	1,030	19,919,070

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/11/16 9:14

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/11/16 9:14

#3 投資制限（連結）

式等
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券

2021/11/16 9:14

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)アメリカ国債証券6.125 T-BOND 2711151,370,00014,479.32198,366,75214,439.82197,825,6666.1250002027/11/154.00アメリカ国債証券2.75 T-NOTE 2311151,650,00011,602.17191,435,92511,594.87191,315,5082.7500002023/11/153.87アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 2708151,400,00011,864.04166,096,67811,846.44165,850,2612.2500002027/8/153.35アメリカ国債証券0.125 T-NOTE 2402151,400,00010,939.77153,156,81110,944.92153,228,9330.1250002024/2/153.10アメリカ国債証券0.125 T-NOTE 2401151,250,00010,943.20136,790,08210,946.21136,827,6460.1250002024/1/152.77アメリカ国債証券2.375 T-NOTE 2408151,150,00011,634.37133,795,30811,636.95133,824,9292.3750002024/8/152.71アメリカ国債証券2.125 T-NOTE 2505151,130,00011,626.64131,381,11411,622.35131,332,6042.1250002025/5/152.66アメリカ国債証券6.25 T-BOND 300515830,00015,685.64130,190,88815,623.83129,677,7926.2500002030/5/152.62アメリカ国債証券2 T-NOTE 2502151,100,00011,556.67127,123,39011,551.09127,062,0002.0000002025/2/152.57アメリカ国債証券2.875 T-NOTE 2805151,030,00012,344.43127,147,64412,313.52126,829,2782.8750002028/5/152.57アメリカ国債証券1.625 T-NOTE 2605151,080,00011,445.91123,615,86411,435.18123,499,9531.6250002026/5/152.50アメリカ国債証券0.375 T-NOTE 2512311,130,00010,848.76122,591,00310,847.47122,576,4500.3750002025/12/312.48アメリカ国債証券2.125 T-NOTE 2407311,050,00011,548.94121,263,91711,549.37121,268,4242.1250002024/7/312.45アメリカ国債証券0.375 T-NOTE 2404151,060,00010,998.15116,580,46011,001.59116,616,8640.3750002024/4/152.36アメリカ国債証券2.875 T-NOTE 280815890,00012,363.75110,037,37512,334.55109,777,5642.8750002028/8/152.22アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 270215910,00011,837.86107,724,53711,815.53107,521,3952.2500002027/2/152.17アメリカ国債証券2.625 T-NOTE 250331890,00011,810.38105,112,43711,809.52105,104,7962.6250002025/3/312.13アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 241231900,00011,639.52104,755,73511,632.65104,693,9162.2500002024/12/312.12アメリカ国債証券2.5 T-NOTE 230815900,00011,488.84103,399,58711,482.83103,345,4952.5000002023/8/152.09アメリカ国債証券0.25 T-NOTE 240615900,00010,953.0898,577,72410,957.3798,616,3600.2500002024/6/151.99アメリカ国債証券2.75 T-NOTE 230531850,00011,494.8597,706,25111,479.3997,574,8862.7500002023/5/311.97アメリカ国債証券3 T-NOTE 250930810,00012,044.7897,562,73712,036.6297,496,6683.0000002025/9/301.97アメリカ国債証券1.5 T-NOTE 260815850,00011,384.9596,772,10111,376.7996,702,7701.5000002026/8/151.96アメリカ国債証券0.875 T-NOTE 301115890,00010,661.1594,884,31210,642.2694,716,1990.8750002030/11/151.92アメリカ国債証券1.375 T-NOTE 230630820,00011,234.2692,121,01311,233.8492,117,4931.3750002023/6/301.86アメリカ国債証券5.25 T-BOND 281115640,00014,244.0791,162,05014,203.7190,903,7855.2500002028/11/151.84アメリカ国債証券3 T-BOND 480215640,00013,516.8486,507,78513,567.9286,834,7363.0000002048/2/151.76アメリカ国債証券0.25 T-NOTE 240315700,00010,968.9676,782,75010,972.3976,806,7910.2500002024/3/151.55アメリカ国債証券3.125 T-BOND 440815550,00013,579.0874,684,99213,609.9974,854,9943.1250002044/8/151.51アメリカ国債証券1.5 T-NOTE 300215660,00011,291.3674,523,01811,268.1874,370,0171.5000002030/2/151.50e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券98.51合計98.51e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/11/16 9:14

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	73,672,738	1.49
純資産総額		4,944,517,637	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ4,870,844,89998.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―73,672,7381.49純資産総額4,944,517,637100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/16 9:14

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)

2021/11/16 9:14

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号令和元年7月4日企業会計基準委員会)

2021/11/16 9:14

#8 注記表（連結）

		前期[令和 3年 2月17日現在]	当期[令和 3年 8月17日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,403,925,623円	1,278,359,773円
3.	受益権の総数	6,326,817,143口	6,195,537,387口

2021/11/16 9:14

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/11/16 9:14

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,948,942,302
Ⅱ 負債総額	4,424,665
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,944,517,637
Ⅳ 発行済口数	6,191,314,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7986
(10,000口当たり)	(7,986	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,948,942,302Ⅱ 負債総額4,424,665Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,944,517,637Ⅳ 発行済口数6,191,314,446口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7986(10,000口当たり)(7,986)

2021/11/16 9:14

#11 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/11/16 9:14