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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

【提出】: 2021/11/16 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	1,370,000	14,479.32	198,366,752	14,439.82	197,825,666	6.125000	2027/11/15	4.00
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	1,650,000	11,602.17	191,435,925	11,594.87	191,315,508	2.750000	2023/11/15	3.87
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	1,400,000	11,864.04	166,096,678	11,846.44	165,850,261	2.250000	2027/8/15	3.35
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	1,400,000	10,939.77	153,156,811	10,944.92	153,228,933	0.125000	2024/2/15	3.10
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	1,250,000	10,943.20	136,790,082	10,946.21	136,827,646	0.125000	2024/1/15	2.77
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	1,150,000	11,634.37	133,795,308	11,636.95	133,824,929	2.375000	2024/8/15	2.71
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	1,130,000	11,626.64	131,381,114	11,622.35	131,332,604	2.125000	2025/5/15	2.66
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	830,000	15,685.64	130,190,888	15,623.83	129,677,792	6.250000	2030/5/15	2.62
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	1,100,000	11,556.67	127,123,390	11,551.09	127,062,000	2.000000	2025/2/15	2.57
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	1,030,000	12,344.43	127,147,644	12,313.52	126,829,278	2.875000	2028/5/15	2.57
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	1,080,000	11,445.91	123,615,864	11,435.18	123,499,953	1.625000	2026/5/15	2.50
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251231	1,130,000	10,848.76	122,591,003	10,847.47	122,576,450	0.375000	2025/12/31	2.48
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240731	1,050,000	11,548.94	121,263,917	11,549.37	121,268,424	2.125000	2024/7/31	2.45
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240415	1,060,000	10,998.15	116,580,460	11,001.59	116,616,864	0.375000	2024/4/15	2.36
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	890,000	12,363.75	110,037,375	12,334.55	109,777,564	2.875000	2028/8/15	2.22
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	910,000	11,837.86	107,724,537	11,815.53	107,521,395	2.250000	2027/2/15	2.17
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 250331	890,000	11,810.38	105,112,437	11,809.52	105,104,796	2.625000	2025/3/31	2.13
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241231	900,000	11,639.52	104,755,735	11,632.65	104,693,916	2.250000	2024/12/31	2.12
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230815	900,000	11,488.84	103,399,587	11,482.83	103,345,495	2.500000	2023/8/15	2.09
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240615	900,000	10,953.08	98,577,724	10,957.37	98,616,360	0.250000	2024/6/15	1.99
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 230531	850,000	11,494.85	97,706,251	11,479.39	97,574,886	2.750000	2023/5/31	1.97
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 250930	810,000	12,044.78	97,562,737	12,036.62	97,496,668	3.000000	2025/9/30	1.97
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	850,000	11,384.95	96,772,101	11,376.79	96,702,770	1.500000	2026/8/15	1.96
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	890,000	10,661.15	94,884,312	10,642.26	94,716,199	0.875000	2030/11/15	1.92
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 230630	820,000	11,234.26	92,121,013	11,233.84	92,117,493	1.375000	2023/6/30	1.86
アメリカ	国債証券	5.25 T-BOND 281115	640,000	14,244.07	91,162,050	14,203.71	90,903,785	5.250000	2028/11/15	1.84
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480215	640,000	13,516.84	86,507,785	13,567.92	86,834,736	3.000000	2048/2/15	1.76
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240315	700,000	10,968.96	76,782,750	10,972.39	76,806,791	0.250000	2024/3/15	1.55
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	550,000	13,579.08	74,684,992	13,609.99	74,854,994	3.125000	2044/8/15	1.51
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	660,000	11,291.36	74,523,018	11,268.18	74,370,017	1.500000	2030/2/15	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.51
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算