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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

【提出】: 2019/11/18 9:26
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 8月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 210331	4,800,000	10,758.12	516,390,011	10,748.71	515,938,427	2.250000	2021/3/31	6.21
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 440215	2,430,000	14,025.25	340,813,590	14,142.54	343,663,859	3.625000	2044/2/15	4.13
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	2,820,000	11,841.00	333,916,344	11,859.47	334,437,269	2.875000	2028/8/15	4.02
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 210815	2,850,000	10,778.65	307,191,785	10,762.02	306,717,705	2.125000	2021/8/15	3.69
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	2,600,000	11,258.97	292,733,394	11,248.16	292,452,274	2.750000	2024/2/15	3.52
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 210930	2,600,000	10,788.22	280,493,821	10,774.91	280,147,826	2.125000	2021/9/30	3.37
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	2,000,000	10,729.38	214,587,705	10,745.80	214,916,125	1.625000	2026/2/15	2.59
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 231130	1,850,000	10,938.13	202,355,578	10,946.25	202,505,634	2.125000	2023/11/30	2.44
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	1,650,000	11,139.20	183,796,952	11,148.35	183,947,909	2.250000	2025/11/15	2.21
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 230630	1,720,000	10,625.20	182,753,560	10,621.04	182,682,033	1.375000	2023/6/30	2.20
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	1,650,000	11,021.10	181,848,234	11,015.28	181,752,171	2.250000	2024/1/31	2.19
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 221115	1,630,000	10,712.53	174,614,361	10,705.05	174,492,347	1.625000	2022/11/15	2.10
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	1,470,000	11,246.50	165,323,564	11,258.14	165,494,732	2.250000	2027/8/15	1.99
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 210215	1,500,000	10,962.46	164,437,035	10,949.16	164,237,422	3.625000	2021/2/15	1.98
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 230515	1,500,000	10,769.09	161,536,416	10,770.75	161,561,367	1.750000	2023/5/15	1.94
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	1,450,000	11,045.22	160,155,763	11,042.72	160,119,582	2.125000	2025/5/15	1.93
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 210515	1,400,000	10,937.51	153,125,243	10,918.38	152,857,430	3.125000	2021/5/15	1.84
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	1,330,000	11,337.15	150,784,204	11,342.98	150,861,637	2.375000	2027/5/15	1.82
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	1,350,000	11,082.65	149,615,806	11,084.31	149,638,263	2.250000	2024/11/15	1.80
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	1,350,000	10,958.72	147,942,805	10,959.55	147,954,032	2.000000	2025/2/15	1.78
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	1,250,000	10,975.36	137,192,007	10,982.01	137,275,179	2.000000	2025/8/15	1.65
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480815	1,010,000	12,997.26	131,272,416	13,048.83	131,793,238	3.000000	2048/8/15	1.59
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230228	1,100,000	10,669.57	117,365,288	10,670.95	117,380,467	1.500000	2023/2/28	1.41
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 220315	1,000,000	10,899.25	108,992,583	10,885.95	108,859,508	2.375000	2022/3/15	1.31
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 210715	1,000,000	10,869.31	108,693,165	10,851.85	108,518,503	2.625000	2021/7/15	1.31
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 230215	1,000,000	10,854.76	108,547,613	10,844.78	108,447,807	2.000000	2023/2/15	1.30
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230815	900,000	11,086.81	99,781,298	11,080.98	99,728,899	2.500000	2023/8/15	1.20
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	880,000	10,744.14	94,548,456	10,751.62	94,614,328	1.625000	2026/5/15	1.14
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	800,000	11,221.54	89,772,396	11,213.23	89,705,858	2.750000	2023/11/15	1.08
アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 460815	790,000	11,192.61	88,421,682	11,249.82	88,873,638	2.250000	2046/8/15	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 8月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算