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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)

【提出】: 2022/05/16 9:34
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	1,650,000	11,804.15	194,768,551	11,794.22	194,604,705	2.750000	2023/11/15	4.11
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	1,290,000	14,165.70	182,737,630	14,175.63	182,865,728	6.125000	2027/11/15	3.86
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	1,400,000	11,735.54	164,297,656	11,756.30	164,588,336	2.250000	2027/8/15	3.47
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	1,400,000	11,233.62	157,270,772	11,229.56	157,213,899	0.125000	2024/2/15	3.32
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	1,160,000	12,131.84	140,729,428	12,172.01	141,195,419	2.875000	2028/5/15	2.98
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	830,000	15,283.29	126,851,331	15,323.91	127,188,502	6.250000	2030/5/15	2.68
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	1,070,000	11,673.25	124,903,863	11,666.03	124,826,589	2.125000	2025/5/15	2.63
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	1,100,000	11,250.32	123,753,598	11,247.61	123,723,808	0.125000	2024/1/15	2.61
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	1,080,000	11,425.00	123,390,068	11,430.42	123,448,565	1.625000	2026/5/15	2.60
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251231	1,130,000	10,907.73	123,257,455	10,920.37	123,400,268	0.375000	2025/12/31	2.60
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	1,000,000	11,750.89	117,508,933	11,746.37	117,463,797	2.375000	2024/8/15	2.48
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	1,000,000	11,354.59	113,545,930	11,361.36	113,613,634	1.500000	2026/8/15	2.40
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 261031	990,000	11,140.64	110,292,383	11,156.89	110,453,251	1.125000	2026/10/31	2.33
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 250331	890,000	11,852.45	105,486,813	11,844.77	105,418,522	2.625000	2025/3/31	2.22
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 241015	930,000	11,231.82	104,455,935	11,229.11	104,430,749	0.625000	2024/10/15	2.20
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	830,000	12,154.41	100,881,650	12,190.52	101,181,358	2.875000	2028/8/15	2.13
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240615	900,000	11,187.58	100,688,284	11,188.48	100,696,408	0.250000	2024/6/15	2.12
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 250930	810,000	12,019.00	97,353,944	12,021.71	97,375,880	3.000000	2025/9/30	2.05
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 261130	850,000	11,205.19	95,244,117	11,220.53	95,374,563	1.250000	2026/11/30	2.01
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	890,000	10,478.94	93,262,571	10,543.48	93,837,026	0.875000	2030/11/15	1.98
アメリカ	国債証券	5.25 T-BOND 281115	640,000	13,921.96	89,100,605	13,947.24	89,262,375	5.250000	2028/11/15	1.88
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230815	700,000	11,744.57	82,212,019	11,737.35	82,161,466	2.500000	2023/8/15	1.73
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240315	700,000	11,244.45	78,711,215	11,239.49	78,676,459	0.250000	2024/3/15	1.66
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	700,000	11,171.33	78,199,365	11,171.33	78,199,365	0.375000	2024/9/15	1.65
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480215	590,000	12,872.08	75,945,328	12,988.99	76,635,062	3.000000	2048/2/15	1.62
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	650,000	11,715.68	76,151,964	11,714.78	76,146,096	2.250000	2024/11/15	1.61
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	660,000	11,111.75	73,337,599	11,164.56	73,686,144	1.500000	2030/2/15	1.55
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290515	560,000	11,840.26	66,305,479	11,872.31	66,484,942	2.375000	2029/5/15	1.40
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	550,000	11,777.97	64,778,864	11,770.75	64,739,144	2.500000	2024/5/15	1.37
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	560,000	10,758.78	60,249,214	10,822.43	60,605,613	1.250000	2031/8/15	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)

開示資料

決算