有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2 T-NOTE 160131	国債証券	―	5,000,000.00	10,634.97 10,628.8924	531,748,546 531,444,620	2.000000 2016/01/31	5.36
アメリカ	4.875 T-NOTE 160815	国債証券	―	3,900,000.00	11,282.94 11,254.1690	440,034,686 438,912,592	4.875000 2016/08/15	4.42
アメリカ	0.75 T-NOTE 170315	国債証券	―	3,300,000.00	10,386.56 10,372.7842	342,756,554 342,301,880	0.750000 2017/03/15	3.45
アメリカ	2.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	2,900,000.00	10,946.19 10,915.3931	317,439,536 316,546,400	2.750000 2017/12/31	3.19
アメリカ	2.25 T-NOTE 171130	国債証券	―	2,700,000.00	10,776.80 10,751.2731	290,973,679 290,284,375	2.250000 2017/11/30	2.93
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	―	2,700,000.00	10,580.66 10,579.0485	285,678,077 285,634,311	2.500000 2023/08/15	2.88
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	2,500,000.00	10,838.39 10,810.4374	270,959,964 270,260,935	2.625000 2020/11/15	2.72
アメリカ	2.375 T-NOTE 180630	国債証券	―	2,500,000.00	10,807.60 10,785.7181	270,190,018 269,642,953	2.375000 2018/06/30	2.72
アメリカ	4.5 T-NOTE 151115	国債証券	―	2,400,000.00	10,927.14 10,914.1774	262,251,477 261,940,257	4.500000 2015/11/15	2.64
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	2,400,000.00	10,105.73 10,099.2510	242,537,636 242,382,026	1.750000 2022/05/15	2.44
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券	―	2,100,000.00	11,164.20 11,136.6510	234,448,346 233,869,672	3.125000 2021/05/15	2.36
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	1,900,000.00	11,480.28 11,448.6815	218,125,506 217,524,949	3.625000 2021/02/15	2.19
アメリカ	4.25 T-NOTE 150815	国債証券	―	2,000,000.00	10,798.28 10,786.5285	215,965,607 215,730,571	4.250000 2015/08/15	2.17
アメリカ	3 T-BOND 420515	国債証券	―	2,000,000.00	10,158.82 10,284.0379	203,176,410 205,680,759	3.000000 2042/05/15	2.07
アメリカ	0.5 T-NOTE 170731	国債証券	―	2,000,000.00	10,260.53 10,237.4360	205,210,687 204,748,719	0.500000 2017/07/31	2.06
アメリカ	1 T-NOTE 160831	国債証券	―	1,900,000.00	10,482.60 10,471.6614	199,169,452 198,961,567	1.000000 2016/08/31	2.01
アメリカ	7.5 T-BOND 161115	国債証券	―	1,600,000.00	11,978.72 11,939.4203	191,659,650 191,030,725	7.500000 2016/11/15	1.93
アメリカ	3.75 T-BOND 410815	国債証券	―	1,600,000.00	11,674.80 11,806.0982	186,796,837 188,897,572	3.750000 2041/08/15	1.90
アメリカ	8.75 T-BOND 170515	国債証券	―	1,500,000.00	12,634.80 12,579.6906	189,522,038 188,695,360	8.750000 2017/05/15	1.90
アメリカ	1.75 T-NOTE 201031	国債証券	―	1,800,000.00	10,300.24 10,275.9332	185,404,451 184,966,798	1.750000 2020/10/31	1.86
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券	―	1,500,000.00	11,397.62 11,356.2881	170,964,330 170,344,321	3.750000 2018/11/15	1.72
アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券	―	1,500,000.00	10,957.53 10,923.4978	164,363,062 163,852,466	2.750000 2019/02/15	1.65
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	1,500,000.00	10,767.07 10,771.9401	161,506,159 161,579,102	2.750000 2024/02/15	1.63
アメリカ	0.375 T-NOTE 160430	国債証券	―	1,500,000.00	10,379.26 10,373.5947	155,689,019 155,603,920	0.375000 2016/04/30	1.57
アメリカ	1.375 T-NOTE 151130	国債証券	―	1,400,000.00	10,529.20 10,526.3681	147,408,866 147,369,153	1.375000 2015/11/30	1.49
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	1,500,000.00	9,629.98 9,750.7495	144,449,844 146,261,242	2.750000 2042/11/15	1.47
アメリカ	0.625 T-NOTE 161215	国債証券	―	1,400,000.00	10,379.26 10,365.4900	145,309,751 145,116,860	0.625000 2016/12/15	1.46
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券	―	1,200,000.00	11,298.33 11,253.3585	135,580,074 135,040,303	3.375000 2019/11/15	1.36
アメリカ	4.375 T-BOND 410515	国債証券	―	1,000,000.00	12,900.23 13,041.2526	129,002,310 130,412,526	4.375000 2041/05/15	1.31
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券	―	1,100,000.00	11,396.81 11,360.7456	125,364,926 124,968,202	3.625000 2019/08/15	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.57
合 計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。