- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/18-2024/02/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 270815 | 750,000 | 14,033.79 | 105,253,440 | 14,041.73 | 105,313,032 | 2.250000 | 2027/8/15 | 2.10 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.125 T-NOTE 250515 | 670,000 | 14,574.08 | 97,646,372 | 14,578.20 | 97,673,975 | 2.125000 | 2025/5/15 | 1.94 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.625 T-NOTE 271231 | 710,000 | 13,084.74 | 92,901,709 | 13,098.87 | 93,001,999 | 0.625000 | 2027/12/31 | 1.85 |
| アメリカ | 国債証券 | 4 T-NOTE 251215 | 600,000 | 14,884.25 | 89,305,521 | 14,880.72 | 89,284,334 | 4.000000 | 2025/12/15 | 1.78 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.25 T-NOTE 261130 | 610,000 | 13,818.38 | 84,292,125 | 13,823.97 | 84,326,232 | 1.250000 | 2026/11/30 | 1.68 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 251115 | 530,000 | 14,453.72 | 76,604,747 | 14,455.78 | 76,615,665 | 2.250000 | 2025/11/15 | 1.53 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.375 T-NOTE 270515 | 540,000 | 14,149.73 | 76,408,581 | 14,154.44 | 76,434,007 | 2.375000 | 2027/5/15 | 1.52 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.625 T-NOTE 250331 | 520,000 | 14,694.44 | 76,411,112 | 14,695.03 | 76,414,174 | 2.625000 | 2025/3/31 | 1.52 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.5 T-NOTE 250915 | 510,000 | 14,776.84 | 75,361,896 | 14,776.25 | 75,358,895 | 3.500000 | 2025/9/15 | 1.50 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.875 T-NOTE 280815 | 510,000 | 14,183.28 | 72,334,754 | 14,188.58 | 72,361,769 | 2.875000 | 2028/8/15 | 1.44 |
| アメリカ | 国債証券 | 2 T-NOTE 250815 | 500,000 | 14,469.02 | 72,345,142 | 14,472.26 | 72,361,327 | 2.000000 | 2025/8/15 | 1.44 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 270215 | 500,000 | 14,157.68 | 70,788,415 | 14,160.62 | 70,803,128 | 2.250000 | 2027/2/15 | 1.41 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.625 T-NOTE 261015 | 440,000 | 15,117.91 | 66,518,804 | 15,113.20 | 66,498,087 | 4.625000 | 2026/10/15 | 1.32 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.25 T-NOTE 310815 | 520,000 | 12,155.71 | 63,209,713 | 12,181.90 | 63,345,905 | 1.250000 | 2031/8/15 | 1.26 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.75 T-NOTE 260415 | 420,000 | 14,810.09 | 62,202,402 | 14,805.38 | 62,182,627 | 3.750000 | 2026/4/15 | 1.24 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.5 T-NOTE 300215 | 480,000 | 12,856.38 | 61,710,665 | 12,877.87 | 61,813,779 | 1.500000 | 2030/2/15 | 1.23 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.625 T-NOTE 280531 | 420,000 | 14,651.77 | 61,537,454 | 14,657.95 | 61,563,408 | 3.625000 | 2028/5/31 | 1.23 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.25 T-NOTE 250531 | 430,000 | 14,213.89 | 61,119,727 | 14,221.83 | 61,153,891 | 0.250000 | 2025/5/31 | 1.22 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.125 T-NOTE 280229 | 450,000 | 13,288.09 | 59,796,419 | 13,301.63 | 59,857,335 | 1.125000 | 2028/2/29 | 1.19 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.625 T-NOTE 260515 | 400,000 | 14,768.01 | 59,072,057 | 14,767.13 | 59,068,525 | 3.625000 | 2026/5/15 | 1.18 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.625 T-NOTE 260915 | 390,000 | 15,112.61 | 58,939,190 | 15,105.25 | 58,910,498 | 4.625000 | 2026/9/15 | 1.17 |
| アメリカ | 国債証券 | 3 T-NOTE 250930 | 400,000 | 14,658.24 | 58,632,994 | 14,657.95 | 58,631,817 | 3.000000 | 2025/9/30 | 1.17 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 320215 | 460,000 | 12,608.01 | 57,996,885 | 12,633.32 | 58,113,300 | 1.875000 | 2032/2/15 | 1.16 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.75 T-NOTE 260531 | 410,000 | 13,838.39 | 56,737,407 | 13,846.33 | 56,769,983 | 0.750000 | 2026/5/31 | 1.13 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.125 T-NOTE 250131 | 380,000 | 14,939.96 | 56,771,871 | 14,937.59 | 56,762,858 | 4.125000 | 2025/1/31 | 1.13 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.375 T-NOTE 260131 | 400,000 | 13,878.41 | 55,513,655 | 13,889.00 | 55,556,031 | 0.375000 | 2026/1/31 | 1.11 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.875 T-NOTE 280515 | 390,000 | 14,219.48 | 55,455,976 | 14,228.01 | 55,489,258 | 2.875000 | 2028/5/15 | 1.10 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.75 T-NOTE 290131 | 410,000 | 13,366.66 | 54,803,329 | 13,382.26 | 54,867,275 | 1.750000 | 2029/1/31 | 1.09 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.375 T-NOTE 311115 | 440,000 | 12,183.67 | 53,608,149 | 12,213.39 | 53,738,926 | 1.375000 | 2031/11/15 | 1.07 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.625 T-NOTE 260215 | 370,000 | 14,213.59 | 52,590,305 | 14,219.48 | 52,612,081 | 1.625000 | 2026/2/15 | 1.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.42 |
| 合計 | 98.42 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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