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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)

【提出】: 2021/05/14 9:24
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 220831	2,200,000	10,626.24	233,777,392	10,622.09	233,686,083	0.125000	2022/8/31	4.81
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	1,650,000	11,371.24	187,625,463	11,333.88	187,009,130	2.750000	2023/11/15	3.85
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	1,470,000	11,576.26	170,171,161	11,394.48	167,498,891	2.250000	2027/8/15	3.45
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	1,300,000	11,399.46	148,193,017	11,350.48	147,556,347	2.500000	2024/5/15	3.04
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	1,020,000	14,305.56	145,916,777	14,088.08	143,698,476	6.125000	2027/11/15	2.96
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	900,000	15,386.32	138,476,954	15,114.06	136,026,563	6.250000	2030/5/15	2.80
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	1,250,000	10,598.02	132,475,281	10,563.15	132,039,489	0.125000	2024/1/15	2.72
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	1,150,000	11,398.63	131,084,277	11,342.18	130,435,156	2.375000	2024/8/15	2.69
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	1,130,000	11,387.01	128,673,231	11,292.38	127,603,925	2.125000	2025/5/15	2.63
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	1,100,000	11,307.32	124,380,566	11,226.80	123,494,872	2.000000	2025/2/15	2.54
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 220630	1,100,000	10,917.18	120,089,063	10,909.71	120,006,885	2.125000	2022/6/30	2.47
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230228	1,100,000	10,919.26	120,111,889	10,907.22	119,979,492	1.500000	2023/2/28	2.47
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240731	1,050,000	11,295.70	118,604,883	11,232.61	117,942,480	2.125000	2024/7/31	2.43
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251231	1,130,000	10,537.01	119,068,232	10,424.95	117,801,947	0.375000	2025/12/31	2.43
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	890,000	12,070.99	107,431,864	11,862.64	105,577,553	2.875000	2028/8/15	2.17
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	940,000	11,186.96	105,157,451	11,052.49	103,893,408	1.625000	2026/5/15	2.14
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	910,000	11,568.79	105,276,069	11,398.63	103,727,558	2.250000	2027/2/15	2.14
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 250331	890,000	11,592.87	103,176,552	11,496.58	102,319,580	2.625000	2025/3/31	2.11
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241231	900,000	11,401.12	102,610,106	11,327.24	101,945,214	2.250000	2024/12/31	2.10
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230815	900,000	11,244.23	101,198,144	11,215.18	100,936,669	2.500000	2023/8/15	2.08
アメリカ	国債証券	5.25 T-BOND 281115	730,000	13,994.28	102,158,295	13,768.50	100,510,092	5.250000	2028/11/15	2.07
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 230531	850,000	11,255.02	95,667,749	11,232.61	95,477,246	2.750000	2023/5/31	1.97
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480215	780,000	12,749.16	99,443,525	12,202.14	95,176,758	3.000000	2048/2/15	1.96
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 250930	810,000	11,847.70	95,966,409	11,727.34	94,991,484	3.000000	2025/9/30	1.96
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	850,000	11,112.25	94,454,174	10,970.31	93,247,656	1.500000	2026/8/15	1.92
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 230630	820,000	10,930.46	89,629,844	10,905.56	89,425,644	1.375000	2023/6/30	1.84
アメリカ	国債証券	5.25 T-BOND 290215	630,000	14,067.33	88,624,204	13,839.06	87,186,094	5.250000	2029/2/15	1.80
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 230215	750,000	11,020.94	82,657,104	11,006.00	82,545,044	2.000000	2023/2/15	1.70
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220815	750,000	10,864.47	81,483,581	10,855.76	81,418,213	1.625000	2022/8/15	1.68
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 221215	650,000	10,917.60	70,964,416	10,904.32	70,878,088	1.625000	2022/12/15	1.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 2月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.95
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)

開示資料

決算