有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/18-2025/08/18)

【提出】: 2025/11/17 9:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 270630	730,000	13,838.31	101,019,695	13,873.03	101,273,161	0.500000	2027/6/30	2.13
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 261130	610,000	14,214.79	86,710,260	14,238.90	86,857,295	1.250000	2026/11/30	1.82
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 270831	590,000	13,768.58	81,234,649	13,806.74	81,459,822	0.500000	2027/8/31	1.71
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	460,000	14,911.51	68,592,987	14,929.31	68,674,826	4.625000	2027/6/15	1.44
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	450,000	14,273.62	64,231,300	14,303.75	64,366,885	2.250000	2027/8/15	1.35
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260930	430,000	14,325.27	61,598,677	14,346.79	61,691,220	1.625000	2026/9/30	1.30
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	450,000	13,559.39	61,017,282	13,635.43	61,359,473	1.625000	2029/8/15	1.29
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 350215	400,000	15,074.22	60,296,885	15,217.69	60,870,793	4.625000	2035/2/15	1.28
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	400,000	15,032.32	60,129,305	15,170.06	60,680,255	4.500000	2033/11/15	1.27
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 260915	390,000	14,799.32	57,717,349	14,807.69	57,750,005	4.625000	2026/9/15	1.21
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	400,000	14,359.70	57,438,832	14,382.66	57,530,657	2.250000	2027/2/15	1.21
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 290131	410,000	13,749.35	56,372,371	13,817.65	56,652,380	1.750000	2029/1/31	1.19
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	440,000	12,576.86	55,338,222	12,699.68	55,878,611	1.375000	2031/11/15	1.17
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 270531	380,000	14,401.31	54,725,001	14,428.28	54,827,501	2.625000	2027/5/31	1.15
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	420,000	12,900.55	54,182,317	13,023.36	54,698,143	1.875000	2032/2/15	1.15
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	430,000	12,580.88	54,097,809	12,698.53	54,603,707	1.250000	2031/8/15	1.15
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 270315	350,000	14,790.42	51,766,487	14,806.49	51,822,729	4.250000	2027/3/15	1.09
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	360,000	14,339.04	51,620,571	14,393.85	51,817,880	2.875000	2028/8/15	1.09
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	340,000	14,858.71	50,519,647	14,998.17	50,993,808	4.375000	2034/5/15	1.07
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	350,000	14,347.08	50,214,788	14,374.62	50,311,204	2.375000	2027/5/15	1.06
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 271015	340,000	14,734.46	50,097,194	14,763.16	50,194,758	3.875000	2027/10/15	1.05
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	340,000	14,421.97	49,034,722	14,555.41	49,488,395	3.875000	2033/8/15	1.04
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 270831	340,000	14,517.24	49,358,634	14,545.94	49,456,199	3.125000	2027/8/31	1.04
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 270115	330,000	14,721.84	48,582,082	14,736.76	48,631,324	4.000000	2027/1/15	1.02
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	370,000	12,961.95	47,959,250	13,081.90	48,403,051	1.625000	2031/5/15	1.02
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 261015	320,000	14,811.37	47,396,392	14,819.40	47,422,103	4.625000	2026/10/15	1.00
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 280531	320,000	14,654.12	46,893,191	14,700.89	47,042,866	3.625000	2028/5/31	0.99
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290331	330,000	14,007.61	46,225,135	14,079.64	46,462,818	2.375000	2029/3/31	0.98
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 320331	310,000	14,774.64	45,801,392	14,899.46	46,188,347	4.125000	2032/3/31	0.97
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 300531	310,000	14,801.04	45,883,230	14,896.59	46,179,452	4.000000	2030/5/31	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 8月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.14
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算