有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/18-2023/02/17)

【提出】: 2023/05/16 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 5年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	1,170,000	12,588.95	147,290,798	12,533.30	146,639,689	2.250000	2027/8/15	3.12
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	1,090,000	12,988.72	141,577,100	12,994.56	141,640,743	0.125000	2024/2/15	3.01
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	1,000,000	12,417.74	124,177,459	12,375.14	123,751,428	1.500000	2026/8/15	2.63
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	890,000	13,136.14	116,911,655	13,123.89	116,802,644	2.375000	2024/8/15	2.48
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240615	900,000	12,811.29	115,301,629	12,815.02	115,335,180	0.250000	2024/6/15	2.45
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 261130	850,000	12,219.64	103,866,950	12,177.30	103,507,088	1.250000	2026/11/30	2.20
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260531	810,000	12,157.33	98,474,406	12,123.25	98,198,338	0.750000	2026/5/31	2.09
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	700,000	12,716.50	89,015,501	12,707.44	88,952,129	0.375000	2024/9/15	1.89
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	670,000	12,933.24	86,652,732	12,900.49	86,433,299	2.125000	2025/5/15	1.84
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	650,000	13,065.04	84,922,805	13,043.47	84,782,614	2.250000	2024/11/15	1.80
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 271231	710,000	11,567.81	82,131,476	11,524.67	81,825,212	0.625000	2027/12/31	1.74
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 251215	600,000	13,497.73	80,986,410	13,455.13	80,730,791	4.000000	2025/12/15	1.72
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 261031	620,000	12,187.15	75,560,369	12,144.02	75,292,928	1.125000	2026/10/31	1.60
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 241015	580,000	12,734.60	73,860,718	12,721.02	73,781,956	0.625000	2024/10/15	1.57
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	550,000	13,221.87	72,720,339	13,218.15	72,699,836	2.500000	2024/5/15	1.55
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240315	550,000	12,955.75	71,256,648	12,965.32	71,309,266	0.250000	2024/3/15	1.52
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	540,000	12,684.01	68,493,682	12,633.42	68,220,490	2.375000	2027/5/15	1.45
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	530,000	12,876.26	68,244,189	12,841.11	68,057,906	2.250000	2025/11/15	1.45
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 250331	520,000	13,097.79	68,108,550	13,065.84	67,942,398	2.625000	2025/3/31	1.45
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 250915	510,000	13,319.86	67,931,320	13,281.25	67,734,415	3.500000	2025/9/15	1.44
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	500,000	12,847.50	64,237,524	12,815.02	64,075,100	2.000000	2025/8/15	1.36
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	500,000	12,668.03	63,340,196	12,616.11	63,080,584	2.250000	2027/2/15	1.34
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240415	460,000	12,928.71	59,472,098	12,933.24	59,492,921	0.375000	2024/4/15	1.27
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	460,000	12,840.31	59,065,451	12,769.75	58,740,868	2.875000	2028/8/15	1.25
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	520,000	11,103.43	57,737,885	11,033.14	57,372,350	1.250000	2031/8/15	1.22
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	510,000	11,146.04	56,844,817	11,080.54	56,510,755	1.375000	2031/11/15	1.20
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 250531	430,000	12,376.74	53,219,983	12,353.30	53,119,226	0.250000	2025/5/31	1.13
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 281130	450,000	11,858.04	53,361,213	11,801.59	53,107,191	1.500000	2028/11/30	1.13
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	460,000	11,598.16	53,351,573	11,531.06	53,042,914	1.875000	2032/2/15	1.13
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 280229	450,000	11,817.57	53,179,084	11,770.17	52,965,803	1.125000	2028/2/29	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.89
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算