有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/18-2023/08/17)

【提出】: 2023/11/16 10:34
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	850,000	13,412.13	114,003,161	13,482.95	114,605,094	2.250000	2027/8/15	2.29
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	740,000	14,200.35	105,082,653	14,208.89	105,145,857	2.375000	2024/8/15	2.10
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	700,000	13,865.74	97,060,190	13,887.41	97,211,930	0.375000	2024/9/15	1.95
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	670,000	13,900.70	93,134,739	13,929.54	93,327,969	2.125000	2025/5/15	1.87
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	650,000	14,082.31	91,535,048	14,105.44	91,685,388	2.250000	2024/11/15	1.84
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 271231	710,000	12,398.73	88,030,989	12,481.25	88,616,902	0.625000	2027/12/31	1.77
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 261130	660,000	13,127.73	86,643,030	13,192.83	87,072,721	1.250000	2026/11/30	1.74
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 251215	600,000	14,342.73	86,056,403	14,374.42	86,246,577	4.000000	2025/12/15	1.73
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 261031	620,000	13,106.31	81,259,159	13,168.27	81,643,333	1.125000	2026/10/31	1.63
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 241015	580,000	13,849.59	80,327,648	13,879.57	80,501,546	0.625000	2024/10/15	1.61
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	540,000	13,522.92	73,023,815	13,588.60	73,378,464	2.375000	2027/5/15	1.47
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	530,000	13,804.19	73,162,220	13,843.31	73,369,556	2.250000	2025/11/15	1.47
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 250331	520,000	14,046.90	73,043,918	14,074.60	73,187,948	2.625000	2025/3/31	1.47
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 250915	510,000	14,203.95	72,440,186	14,232.22	72,584,358	3.500000	2025/9/15	1.45
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	560,000	12,267.66	68,698,923	12,382.16	69,340,147	1.500000	2030/2/15	1.39
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	500,000	13,798.76	68,993,835	13,831.89	69,159,452	2.000000	2025/8/15	1.38
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	500,000	13,518.36	67,591,801	13,581.18	67,905,901	2.250000	2027/2/15	1.36
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	520,000	11,649.74	60,578,654	11,792.51	61,321,077	1.250000	2031/8/15	1.23
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	510,000	11,688.57	59,611,735	11,834.20	60,354,443	1.375000	2031/11/15	1.21
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 260415	420,000	14,253.07	59,862,903	14,295.04	60,039,200	3.750000	2026/4/15	1.20
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 280531	420,000	14,120.29	59,305,231	14,199.38	59,637,435	3.625000	2028/5/31	1.19
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 250531	430,000	13,423.27	57,720,073	13,464.10	57,895,656	0.250000	2025/5/31	1.16
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 280229	450,000	12,627.16	56,822,257	12,709.69	57,193,611	1.125000	2028/2/29	1.14
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280630	450,000	12,588.33	56,647,503	12,682.85	57,072,825	1.250000	2028/6/30	1.14
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 260515	400,000	14,206.24	56,824,969	14,249.36	56,997,440	3.625000	2026/5/15	1.14
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	460,000	12,122.03	55,761,365	12,271.66	56,449,648	1.875000	2032/2/15	1.13
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 250930	400,000	14,054.61	56,218,467	14,083.74	56,334,971	3.000000	2025/9/30	1.13
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 250131	380,000	14,393.27	54,694,448	14,409.83	54,757,383	4.125000	2025/1/31	1.10
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260531	410,000	13,120.30	53,793,263	13,174.56	54,015,703	0.750000	2026/5/31	1.08
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	390,000	13,637.71	53,187,102	13,722.24	53,516,738	2.875000	2028/5/15	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算