有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/19-2026/02/17)

【提出】: 2026/05/15 9:26
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 270630	730,000	14,974.80	109,316,052	14,977.23	109,333,825	0.500000	2027/6/30	2.20
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 270831	590,000	14,906.63	87,949,145	14,909.06	87,963,509	0.500000	2027/8/31	1.77
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280430	550,000	14,871.94	81,795,683	14,874.07	81,807,400	1.250000	2028/4/30	1.65
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	460,000	15,815.93	72,753,287	15,800.10	72,680,496	4.625000	2027/6/15	1.46
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	450,000	14,639.44	65,877,501	14,654.66	65,945,973	1.625000	2029/8/15	1.33
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 301031	420,000	15,602.91	65,532,224	15,621.77	65,611,468	3.625000	2030/10/31	1.32
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 350215	400,000	16,330.22	65,320,908	16,376.48	65,505,932	4.625000	2035/2/15	1.32
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 290131	410,000	14,842.11	60,852,689	14,849.72	60,883,882	1.750000	2029/1/31	1.23
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	440,000	13,714.32	60,343,021	13,750.84	60,503,700	1.375000	2031/11/15	1.22
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	430,000	13,714.93	58,974,207	13,749.92	59,124,691	1.250000	2031/8/15	1.19
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	420,000	14,037.50	58,957,530	14,073.11	59,107,070	1.875000	2032/2/15	1.19
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 270531	380,000	15,420.92	58,599,532	15,412.40	58,567,153	2.625000	2027/5/31	1.18
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	360,000	16,224.02	58,406,474	16,265.71	58,556,563	4.500000	2033/11/15	1.18
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	360,000	15,379.23	55,365,257	15,376.19	55,354,301	2.875000	2028/8/15	1.11
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 270315	350,000	15,705.76	54,970,193	15,696.35	54,937,252	4.250000	2027/3/15	1.11
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	340,000	16,073.07	54,648,471	16,115.98	54,794,359	4.375000	2034/5/15	1.10
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	350,000	15,378.93	53,826,267	15,371.93	53,801,771	2.375000	2027/5/15	1.08
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 271015	340,000	15,692.98	53,356,161	15,680.20	53,312,704	3.875000	2027/10/15	1.07
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	340,000	15,595.30	53,024,028	15,639.73	53,175,092	3.875000	2033/8/15	1.07
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 270831	340,000	15,508.87	52,730,181	15,500.96	52,703,279	3.125000	2027/8/31	1.06
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	370,000	14,088.63	52,127,938	14,120.88	52,247,292	1.625000	2031/5/15	1.05
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	380,000	13,686.63	52,009,195	13,714.01	52,113,271	0.625000	2030/8/15	1.05
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 280531	320,000	15,651.29	50,084,150	15,643.99	50,060,779	3.625000	2028/5/31	1.01
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290115	320,000	15,604.73	49,935,157	15,604.73	49,935,157	3.500000	2029/1/15	1.01
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290331	330,000	15,082.22	49,771,343	15,088.61	49,792,432	2.375000	2029/3/31	1.00
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 300531	310,000	15,850.62	49,136,935	15,864.01	49,178,443	4.000000	2030/5/31	0.99
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 300228	300,000	15,846.05	47,538,177	15,856.71	47,570,131	4.000000	2030/2/28	0.96
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 280131	320,000	14,806.81	47,381,821	14,808.64	47,387,664	0.750000	2028/1/31	0.95
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	300,000	15,764.80	47,294,421	15,751.11	47,253,339	4.125000	2027/11/15	0.95
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290515	310,000	15,057.88	46,679,428	15,070.05	46,717,162	2.375000	2029/5/15	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.99
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算