有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

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【提出】: 2020/11/16 9:19
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220331	2,300,000	10,807.26	248,567,189	10,805.98	248,537,655	1.750000	2022/3/31	3.49
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	1,690,000	11,742.70	198,451,651	11,744.34	198,479,472	2.250000	2027/2/15	2.79
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	1,500,000	12,422.60	186,339,038	12,416.01	186,240,263	2.875000	2028/8/15	2.61
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	1,580,000	11,260.35	177,913,530	11,264.46	177,978,556	2.125000	2024/3/31	2.50
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	1,490,000	11,861.23	176,732,345	11,861.23	176,732,345	2.375000	2027/5/15	2.48
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	1,470,000	11,802.78	173,501,004	11,801.96	173,488,903	2.250000	2027/8/15	2.43
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220831	1,500,000	10,905.58	163,583,746	10,903.11	163,546,706	1.875000	2022/8/31	2.29
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	1,350,000	11,424.15	154,226,050	11,428.26	154,281,611	2.250000	2024/11/15	2.16
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 221115	1,380,000	10,882.94	150,184,671	10,881.30	150,161,953	1.625000	2022/11/15	2.11
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	1,300,000	11,433.24	148,632,195	11,434.02	148,642,381	2.500000	2024/5/15	2.09
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 230515	1,350,000	10,996.12	148,447,713	10,991.18	148,381,039	1.750000	2023/5/15	2.08
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	1,300,000	11,257.05	146,341,748	11,266.11	146,459,454	1.625000	2026/2/15	2.06
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	1,250,000	11,423.32	142,791,608	11,429.91	142,873,921	2.000000	2025/8/15	2.00
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	1,260,000	11,344.30	142,938,290	11,319.61	142,627,149	1.500000	2030/2/15	2.00
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	1,150,000	11,432.38	131,472,405	11,433.20	131,481,871	2.375000	2024/8/15	1.84
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	1,130,000	11,451.31	129,399,859	11,452.13	129,409,160	2.125000	2025/5/15	1.82
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	1,100,000	11,350.89	124,859,830	11,355.83	124,914,157	2.000000	2025/2/15	1.75
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 230131	1,100,000	10,945.09	120,396,023	10,943.44	120,377,915	1.750000	2023/1/31	1.69
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 220630	1,100,000	10,922.04	120,142,502	10,921.22	120,133,448	2.125000	2022/6/30	1.69
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230228	1,100,000	10,894.88	119,843,708	10,889.94	119,789,381	1.500000	2023/2/28	1.68
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240731	1,050,000	11,318.79	118,847,313	11,325.37	118,916,456	2.125000	2024/7/31	1.67
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	1,020,000	11,550.09	117,810,918	11,552.55	117,836,105	2.000000	2026/11/15	1.65
アメリカ	国債証券	2.5 T-BOND 450215	900,000	12,972.45	116,752,050	12,799.59	115,196,343	2.500000	2045/2/15	1.62
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 450515	810,000	14,114.94	114,331,074	13,935.50	112,877,600	3.000000	2045/5/15	1.58
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	810,000	14,083.66	114,077,716	13,905.87	112,637,577	3.000000	2044/11/15	1.58
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 220315	1,000,000	10,905.99	109,059,946	10,899.40	108,994,096	2.375000	2022/3/15	1.53
アメリカ	国債証券	2.5 T-BOND 460515	830,000	13,073.27	108,508,184	12,851.45	106,667,039	2.500000	2046/5/15	1.50
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	940,000	11,287.75	106,104,868	11,283.39	106,063,936	1.625000	2026/5/15	1.49
アメリカ	国債証券	5.25 T-BOND 281115	730,000	14,521.18	106,004,669	14,494.40	105,809,179	5.250000	2028/11/15	1.48
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 250331	890,000	11,671.91	103,880,021	11,674.38	103,901,998	2.625000	2025/3/31	1.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

開示資料

決算