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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

【提出】: 2018/05/18 9:21
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 201115	5,100,000	10,812.49	551,437,221	10,800.33	550,816,906	2.625000	2020/11/15	7.35
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 221115	2,050,000	10,267.25	210,478,753	10,251.73	210,160,625	1.625000	2022/11/15	2.80
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	1,350,000	10,373.78	140,046,129	10,356.17	139,808,321	2.250000	2024/11/15	1.86
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220630	1,350,000	10,368.75	139,978,184	10,354.49	139,785,674	1.750000	2022/6/30	1.86
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	1,400,000	10,001.34	140,018,866	9,983.73	139,772,251	2.000000	2026/11/15	1.86
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 190331	1,300,000	10,682.47	138,872,190	10,681.63	138,861,285	1.625000	2019/3/31	1.85
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 190731	1,300,000	10,620.82	138,070,690	10,617.46	138,027,071	1.375000	2019/7/31	1.84
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240731	1,300,000	10,322.61	134,194,045	10,307.52	133,997,760	2.125000	2024/7/31	1.79
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	1,250,000	10,134.72	126,684,017	10,116.26	126,453,339	2.000000	2025/8/15	1.69
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 210731	1,200,000	10,258.02	123,096,349	10,250.47	123,005,756	1.125000	2021/7/31	1.64
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230228	1,200,000	10,161.56	121,938,766	10,147.30	121,767,645	1.500000	2023/2/28	1.62
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 200630	1,150,000	10,570.07	121,555,841	10,562.10	121,464,199	1.625000	2020/6/30	1.62
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 190430	1,100,000	10,676.60	117,442,648	10,675.76	117,433,421	1.625000	2019/4/30	1.57
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 230515	1,000,000	10,257.19	102,571,903	10,245.44	102,454,467	1.750000	2023/5/15	1.37
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	950,000	10,160.72	96,526,888	10,138.91	96,319,698	2.250000	2027/8/15	1.28
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 190930	900,000	10,664.86	95,983,747	10,660.66	95,946,000	1.750000	2019/9/30	1.28
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 210831	900,000	10,559.16	95,032,516	10,545.74	94,911,725	2.000000	2021/8/31	1.27
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 230930	900,000	9,997.99	89,981,931	9,984.57	89,861,140	1.375000	2023/9/30	1.20
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	850,000	10,293.25	87,492,709	10,274.80	87,335,848	2.250000	2025/11/15	1.16
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 440215	750,000	11,695.78	87,718,353	11,614.41	87,108,106	3.625000	2044/2/15	1.16
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	800,000	10,761.32	86,090,608	10,743.71	85,949,685	2.750000	2023/11/15	1.15
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 200831	800,000	10,682.47	85,459,808	10,670.73	85,365,860	2.125000	2020/8/31	1.14
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 200229	800,000	10,553.29	84,426,373	10,547.42	84,379,399	1.375000	2020/2/29	1.13
アメリカ	国債証券	1 T-NOTE 191130	800,000	10,514.71	84,117,684	10,510.51	84,084,131	1.000000	2019/11/30	1.12
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 200331	800,000	10,488.28	83,906,299	10,480.73	83,845,903	1.125000	2020/3/31	1.12
アメリカ	国債証券	3.75 T-BOND 431115	700,000	11,924.78	83,473,464	11,848.44	82,939,130	3.750000	2043/11/15	1.11
アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 460815	850,000	8,941.06	75,999,086	8,874.80	75,435,813	2.250000	2046/8/15	1.01
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 190615	700,000	10,564.62	73,952,345	10,562.94	73,940,602	0.875000	2019/6/15	0.99
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	700,000	10,576.78	74,037,486	10,561.68	73,931,794	2.500000	2024/5/15	0.99
アメリカ	国債証券	1 T-NOTE 190930	700,000	10,539.87	73,779,127	10,536.93	73,758,576	1.000000	2019/9/30	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.76
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算