有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

【提出】: 2022/11/16 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	1,080,000	13,766.60	148,679,375	13,750.36	148,503,922	2.750000	2023/11/15	2.98
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	1,100,000	13,267.32	145,940,565	13,247.28	145,720,166	0.125000	2024/1/15	2.92
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	1,090,000	13,234.83	144,259,677	13,211.54	144,005,865	0.125000	2024/2/15	2.89
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	1,010,000	13,142.77	132,742,015	13,000.35	131,303,567	1.625000	2026/5/15	2.63
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	1,000,000	13,046.92	130,469,242	12,887.71	128,877,162	1.500000	2026/8/15	2.58
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	890,000	13,635.56	121,356,485	13,582.49	120,884,168	2.375000	2024/8/15	2.42
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240615	900,000	13,131.94	118,187,490	13,094.57	117,851,204	0.250000	2024/6/15	2.36
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 250930	810,000	13,798.01	111,763,938	13,678.88	110,798,943	3.000000	2025/9/30	2.22
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 261130	850,000	12,875.80	109,444,323	12,704.13	107,985,188	1.250000	2026/11/30	2.17
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251231	790,000	12,633.74	99,806,559	12,505.94	98,796,943	0.375000	2025/12/31	1.98
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240315	700,000	13,222.91	92,560,434	13,198.55	92,389,854	0.250000	2024/3/15	1.85
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	700,000	13,075.62	91,529,373	13,024.72	91,173,051	0.375000	2024/9/15	1.83
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	670,000	13,464.43	90,211,739	13,373.46	89,602,200	2.125000	2025/5/15	1.80
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	650,000	13,578.15	88,258,031	13,517.50	87,863,802	2.250000	2024/11/15	1.76
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	630,000	12,746.91	80,305,594	12,609.37	79,439,050	0.750000	2026/3/31	1.59
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 261031	620,000	12,815.69	79,457,299	12,651.07	78,436,636	1.125000	2026/10/31	1.57
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 241015	580,000	13,109.19	76,033,356	13,063.71	75,769,525	0.625000	2024/10/15	1.52
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	550,000	13,681.04	75,245,765	13,645.30	75,049,192	2.500000	2024/5/15	1.51
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	540,000	13,476.35	72,772,303	13,284.11	71,734,201	2.375000	2027/5/15	1.44
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 250331	520,000	13,662.63	71,045,709	13,568.41	70,555,739	2.625000	2025/3/31	1.42
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	500,000	13,389.70	66,948,541	13,288.98	66,444,925	2.000000	2025/8/15	1.33
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	500,000	13,410.82	67,054,139	13,226.71	66,133,550	2.250000	2027/2/15	1.33
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	460,000	13,783.93	63,406,113	13,552.16	62,339,961	2.875000	2028/8/15	1.25
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	520,000	12,164.24	63,254,052	11,868.02	61,713,744	1.250000	2031/8/15	1.24
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280930	500,000	12,536.80	62,684,044	12,312.07	61,560,384	1.250000	2028/9/30	1.23
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 231130	450,000	13,662.63	61,481,863	13,645.30	61,403,884	2.125000	2023/11/30	1.23
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	510,000	12,239.51	62,421,514	11,940.59	60,897,018	1.375000	2031/11/15	1.22
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240415	460,000	13,221.83	60,820,447	13,187.72	60,663,512	0.375000	2024/4/15	1.22
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 280131	490,000	12,317.49	60,355,710	12,125.79	59,416,384	0.750000	2028/1/31	1.19
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 290131	460,000	12,904.50	59,360,716	12,662.98	58,249,727	1.750000	2029/1/31	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.72
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

開示資料

決算