- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | 1.5 T-NOTE 200615 | 3,400,000 | 10,935.85 | 371,819,001 | 10,941.05 | 371,995,700 | 1.500000 | 2020/6/15 | 5.74 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.625 T-NOTE 221115 | 2,050,000 | 10,740.53 | 220,180,891 | 10,748.32 | 220,340,699 | 1.625000 | 2022/11/15 | 3.40 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.75 T-NOTE 230515 | 1,800,000 | 10,752.65 | 193,547,838 | 10,756.98 | 193,625,793 | 1.750000 | 2023/5/15 | 2.99 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.625 T-NOTE 210215 | 1,500,000 | 11,323.89 | 169,858,470 | 11,323.03 | 169,845,477 | 3.625000 | 2021/2/15 | 2.62 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 270815 | 1,470,000 | 10,765.65 | 158,255,057 | 10,747.46 | 157,987,671 | 2.250000 | 2027/8/15 | 2.44 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.125 T-NOTE 210515 | 1,400,000 | 11,233.81 | 157,273,425 | 11,237.28 | 157,321,931 | 3.125000 | 2021/5/15 | 2.43 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.125 T-NOTE 250515 | 1,450,000 | 10,808.09 | 156,717,343 | 10,802.02 | 156,629,426 | 2.125000 | 2025/5/15 | 2.42 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.375 T-NOTE 200229 | 1,400,000 | 10,955.77 | 153,380,846 | 10,960.53 | 153,447,544 | 1.375000 | 2020/2/29 | 2.37 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 241115 | 1,350,000 | 10,916.36 | 147,370,915 | 10,912.03 | 147,312,449 | 2.250000 | 2024/11/15 | 2.27 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.125 T-NOTE 240731 | 1,300,000 | 10,863.52 | 141,225,859 | 10,857.46 | 141,147,037 | 2.125000 | 2024/7/31 | 2.18 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 240215 | 1,200,000 | 11,212.59 | 134,551,139 | 11,212.59 | 134,551,139 | 2.750000 | 2024/2/15 | 2.07 |
| アメリカ | 国債証券 | 2 T-NOTE 250815 | 1,250,000 | 10,711.94 | 133,899,344 | 10,705.01 | 133,812,727 | 2.000000 | 2025/8/15 | 2.06 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.875 T-NOTE 280815 | 1,150,000 | 11,281.88 | 129,741,720 | 11,255.03 | 129,432,929 | 2.875000 | 2028/8/15 | 2.00 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.625 T-NOTE 200630 | 1,150,000 | 10,951.01 | 125,936,627 | 10,952.74 | 125,956,548 | 1.625000 | 2020/6/30 | 1.94 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.625 T-NOTE 210715 | 1,000,000 | 11,115.15 | 111,151,506 | 11,120.34 | 111,203,476 | 2.625000 | 2021/7/15 | 1.71 |
| アメリカ | 国債証券 | 2 T-NOTE 230215 | 1,000,000 | 10,873.05 | 108,730,555 | 10,884.31 | 108,843,158 | 2.000000 | 2023/2/15 | 1.68 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.5 T-NOTE 230228 | 950,000 | 10,662.57 | 101,294,470 | 10,672.10 | 101,384,984 | 1.500000 | 2023/2/28 | 1.56 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 251115 | 850,000 | 10,864.39 | 92,347,347 | 10,855.73 | 92,273,723 | 2.250000 | 2025/11/15 | 1.42 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 231115 | 800,000 | 11,209.99 | 89,679,971 | 11,209.99 | 89,679,971 | 2.750000 | 2023/11/15 | 1.38 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.125 T-NOTE 200831 | 800,000 | 11,015.10 | 88,120,862 | 11,019.43 | 88,155,509 | 2.125000 | 2020/8/31 | 1.36 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.375 T-NOTE 270515 | 780,000 | 10,891.24 | 84,951,711 | 10,873.05 | 84,809,832 | 2.375000 | 2027/5/15 | 1.31 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 220131 | 700,000 | 10,890.37 | 76,232,652 | 10,898.17 | 76,287,221 | 1.875000 | 2022/1/31 | 1.18 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.625 T-BOND 440215 | 600,000 | 12,351.61 | 74,109,666 | 12,193.96 | 73,163,806 | 3.625000 | 2044/2/15 | 1.13 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.625 T-BOND 430815 | 600,000 | 12,338.61 | 74,031,710 | 12,187.03 | 73,122,230 | 3.625000 | 2043/8/15 | 1.13 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.375 T-NOTE 240815 | 650,000 | 11,001.24 | 71,508,118 | 10,997.78 | 71,485,598 | 2.375000 | 2024/8/15 | 1.10 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.125 T-NOTE 231130 | 650,000 | 10,898.17 | 70,838,134 | 10,901.63 | 70,860,655 | 2.125000 | 2023/11/30 | 1.09 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 220331 | 650,000 | 10,885.18 | 70,753,682 | 10,892.97 | 70,804,354 | 1.875000 | 2022/3/31 | 1.09 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.375 T-BOND 440515 | 600,000 | 11,864.82 | 71,188,934 | 11,707.17 | 70,243,074 | 3.375000 | 2044/5/15 | 1.08 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.5 T-BOND 450215 | 700,000 | 10,110.82 | 70,775,770 | 9,973.96 | 69,817,784 | 2.500000 | 2045/2/15 | 1.08 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.125 T-BOND 430215 | 620,000 | 11,372.83 | 70,511,585 | 11,235.98 | 69,663,084 | 3.125000 | 2043/2/15 | 1.07 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.53 |
| 合計 | 98.53 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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