有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	4 T-NOTE 180815	国債証券	―	1,900,000.00	10,995.92 10,971.7420	208,922,571 208,463,098	4.000000 2018/08/15	2.96
アメリカ	3.5 T-NOTE 200515	国債証券	―	1,800,000.00	11,259.11 11,229.6920	202,664,059 202,134,456	3.500000 2020/05/15	2.87
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	1,700,000.00	10,492.11 10,480.0248	178,365,976 178,160,422	1.625000 2022/11/15	2.53
アメリカ	0.875 T-NOTE 170815	国債証券	―	1,700,000.00	10,342.58 10,340.1675	175,823,959 175,782,848	0.875000 2017/08/15	2.49
アメリカ	2.125 T-NOTE 200831	国債証券	―	1,500,000.00	10,750.87 10,729.1078	161,263,084 160,936,616	2.125000 2020/08/31	2.28
アメリカ	3.125 T-BOND 440815	国債証券	―	1,300,000.00	12,143.80 12,286.4809	157,869,430 159,724,251	3.125000 2044/08/15	2.27
アメリカ	0.5 T-NOTE 170731	国債証券	―	1,400,000.00	10,307.11 10,305.9085	144,299,647 144,282,719	0.500000 2017/07/31	2.05
アメリカ	1.375 T-NOTE 200229	国債証券	―	1,200,000.00	10,458.26 10,442.1384	125,499,123 125,305,661	1.375000 2020/02/29	1.78
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	1,200,000.00	10,322.83 10,317.5969	123,874,038 123,811,162	0.750000 2017/12/31	1.76
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	1,100,000.00	10,972.14 10,945.9470	120,693,595 120,405,417	2.625000 2020/11/15	1.71
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	1,100,000.00	10,956.82 10,925.7946	120,525,121 120,183,741	2.625000 2020/08/15	1.70
アメリカ	1.375 T-NOTE 180930	国債証券	―	1,100,000.00	10,449.39 10,435.6896	114,943,325 114,792,586	1.375000 2018/09/30	1.63
アメリカ	1.25 T-NOTE 181031	国債証券	―	1,100,000.00	10,421.98 10,407.4764	114,641,846 114,482,240	1.250000 2018/10/31	1.62
アメリカ	1.125 T-NOTE 200331	国債証券	―	1,100,000.00	10,369.99 10,355.0803	114,069,922 113,905,882	1.125000 2020/03/31	1.62
アメリカ	0.625 T-NOTE 180430	国債証券	―	1,100,000.00	10,298.65 10,293.0110	113,285,191 113,223,121	0.625000 2018/04/30	1.61
アメリカ	3 T-BOND 420515	国債証券	―	900,000.00	11,884.24 11,992.2567	106,958,160 107,930,310	3.000000 2042/05/15	1.53
アメリカ	2 T-NOTE 220215	国債証券	―	1,000,000.00	10,735.55 10,715.4042	107,355,565 107,154,041	2.000000 2022/02/15	1.52
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	1,000,000.00	10,704.92 10,700.8945	107,049,250 107,008,944	2.000000 2025/02/15	1.52
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	1,000,000.00	10,554.18 10,542.9001	105,541,854 105,429,001	1.750000 2023/05/15	1.50
アメリカ	0.75 T-NOTE 180415	国債証券	―	1,000,000.00	10,319.20 10,313.5664	103,192,090 103,135,664	0.750000 2018/04/15	1.46
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	900,000.00	10,912.09 10,902.4179	98,208,819 98,121,761	2.250000 2024/11/15	1.39
アメリカ	1.75 T-NOTE 201031	国債証券	―	900,000.00	10,596.90 10,578.3682	95,372,175 95,205,313	1.750000 2020/10/31	1.35
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	900,000.00	10,585.62 10,575.9500	95,270,608 95,183,550	1.750000 2022/05/15	1.35
アメリカ	1.875 T-NOTE 171031	国債証券	―	900,000.00	10,464.70 10,457.0511	94,182,381 94,113,459	1.875000 2017/10/31	1.33
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	800,000.00	10,807.29 10,806.4928	86,458,391 86,451,942	2.125000 2025/05/15	1.23
アメリカ	3 T-BOND 450515	国債証券	―	700,000.00	11,868.92 12,014.0212	83,082,470 84,098,148	3.000000 2045/05/15	1.19
アメリカ	1 T-NOTE 191130	国債証券	―	800,000.00	10,338.15 10,329.2853	82,705,218 82,634,282	1.000000 2019/11/30	1.17
アメリカ	0.875 T-NOTE 190415	国債証券	―	800,000.00	10,327.26 10,315.9847	82,618,159 82,527,877	0.875000 2019/04/15	1.17
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券	―	600,000.00	13,265.07 13,391.6354	79,590,472 80,349,812	3.625000 2043/08/15	1.14
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	700,000.00	11,265.16 11,249.0382	78,856,120 78,743,267	2.750000 2023/11/15	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.67
合 計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。