有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2020/05/15 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 210815	2,850,000	11,048.15	314,872,428	11,094.32	316,188,153	2.125000	2021/8/15	4.70
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	2,060,000	11,592.74	238,810,456	11,816.73	243,424,640	2.375000	2027/5/15	3.62
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	1,650,000	11,418.33	188,402,553	11,596.16	191,336,645	2.250000	2025/11/15	2.85
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 230630	1,720,000	10,937.01	188,116,667	11,042.17	189,925,340	1.375000	2023/6/30	2.82
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	1,650,000	11,300.35	186,455,896	11,428.59	188,571,828	2.250000	2024/1/31	2.80
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	1,500,000	12,088.73	181,330,981	12,359.60	185,394,082	2.875000	2028/8/15	2.76
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220930	1,570,000	11,039.60	173,321,816	11,129.37	174,731,156	1.750000	2022/9/30	2.60
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	1,470,000	11,509.81	169,194,253	11,742.35	172,612,573	2.250000	2027/8/15	2.57
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 230515	1,500,000	11,065.25	165,978,807	11,166.98	167,504,842	1.750000	2023/5/15	2.49
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220831	1,500,000	11,070.38	166,055,749	11,153.31	167,299,661	1.875000	2022/8/31	2.49
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	1,480,000	11,037.04	163,348,213	11,225.97	166,144,491	1.625000	2026/5/15	2.47
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	1,350,000	11,360.20	153,362,725	11,511.52	155,405,560	2.250000	2024/11/15	2.31
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	1,350,000	11,247.35	151,839,255	11,405.51	153,974,422	2.000000	2025/2/15	2.29
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 221115	1,380,000	11,008.40	151,915,940	11,097.31	153,142,924	1.625000	2022/11/15	2.28
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	1,300,000	11,039.60	143,514,880	11,225.12	145,926,614	1.625000	2026/2/15	2.17
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	1,250,000	11,262.74	140,784,259	11,432.87	142,910,878	2.000000	2025/8/15	2.13
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480815	1,010,000	13,198.28	133,302,667	13,907.86	140,469,477	3.000000	2048/8/15	2.09
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	1,150,000	11,401.23	131,114,238	11,544.01	132,756,115	2.375000	2024/8/15	1.97
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 220630	1,100,000	11,125.95	122,385,485	11,202.04	123,222,454	2.125000	2022/6/30	1.83
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230228	1,100,000	10,977.19	120,749,166	11,075.51	121,830,642	1.500000	2023/2/28	1.81
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240731	1,050,000	11,277.27	118,411,380	11,421.75	119,928,440	2.125000	2024/7/31	1.78
アメリカ	国債証券	2.5 T-BOND 450215	900,000	11,900.51	107,104,613	12,490.40	112,413,677	2.500000	2045/2/15	1.67
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 220315	1,000,000	11,157.15	111,571,579	11,222.98	112,229,868	2.375000	2022/3/15	1.67
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 450515	810,000	12,992.24	105,237,205	13,632.58	110,423,930	3.000000	2045/5/15	1.64
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230815	900,000	11,355.07	102,195,650	11,461.93	103,157,437	2.500000	2023/8/15	1.53
アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 460815	790,000	11,376.44	89,873,917	11,980.02	94,642,159	2.250000	2046/8/15	1.41
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	800,000	11,514.94	92,119,542	11,639.76	93,118,091	2.750000	2024/2/15	1.38
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	800,000	11,480.74	91,845,967	11,597.01	92,776,122	2.750000	2023/11/15	1.38
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 430815	600,000	14,228.46	85,370,788	14,890.17	89,341,045	3.625000	2043/8/15	1.33
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 210930	800,000	11,056.70	88,453,637	11,108.85	88,870,839	2.125000	2021/9/30	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.97
合計	98.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

開示資料

決算