有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/20-2025/02/17)

【提出】: 2025/05/16 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 270630	730,000	13,712.34	100,100,115	13,794.48	100,699,759	0.500000	2027/6/30	2.04
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 261130	610,000	14,199.64	86,617,857	14,256.94	86,967,359	1.250000	2026/11/30	1.76
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	510,000	14,277.99	72,817,757	14,397.84	73,429,008	2.875000	2028/8/15	1.49
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	500,000	14,395.79	71,978,993	14,456.60	72,283,010	2.250000	2027/2/15	1.46
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	460,000	15,085.68	69,394,143	15,154.08	69,708,802	4.625000	2027/6/15	1.41
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	510,000	13,349.57	68,082,807	13,497.48	68,837,178	1.625000	2029/8/15	1.39
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	450,000	14,261.32	64,175,982	14,343.17	64,544,309	2.250000	2027/8/15	1.31
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 260415	420,000	14,876.96	62,483,248	14,902.98	62,592,519	3.750000	2026/4/15	1.27
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	400,000	15,016.40	60,065,610	15,238.86	60,955,445	4.500000	2033/11/15	1.23
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	480,000	12,327.31	59,171,098	12,508.55	60,041,056	1.250000	2031/8/15	1.22
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 260515	400,000	14,848.31	59,393,265	14,878.71	59,514,872	3.625000	2026/5/15	1.21
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260531	410,000	14,314.53	58,689,582	14,354.87	58,854,978	0.750000	2026/5/31	1.19
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 260915	390,000	15,047.38	58,684,817	15,084.80	58,830,745	4.625000	2026/9/15	1.19
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	390,000	14,363.64	56,018,206	14,583.17	56,874,395	3.875000	2033/8/15	1.15
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	390,000	14,327.10	55,875,698	14,439.93	56,315,764	2.875000	2028/5/15	1.14
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 290131	410,000	13,583.42	55,692,060	13,716.43	56,237,390	1.750000	2029/1/31	1.14
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 270531	380,000	14,435.84	54,856,217	14,509.22	55,135,036	2.625000	2027/5/31	1.12
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	440,000	12,343.39	54,310,916	12,528.43	55,125,097	1.375000	2031/11/15	1.12
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	370,000	14,579.47	53,944,044	14,603.55	54,033,145	1.625000	2026/2/15	1.09
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280930	390,000	13,448.37	52,448,665	13,572.32	52,932,051	1.250000	2028/9/30	1.07
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	410,000	12,701.48	52,076,098	12,889.15	52,845,554	1.875000	2032/2/15	1.07
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 270315	350,000	14,961.73	52,366,083	15,021.37	52,574,802	4.250000	2027/3/15	1.06
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 260331	350,000	15,000.32	52,501,136	15,018.15	52,563,547	4.500000	2026/3/31	1.06
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280630	380,000	13,551.27	51,494,840	13,664.11	51,923,621	1.250000	2028/6/30	1.05
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	340,000	14,860.88	50,527,013	15,091.52	51,311,201	4.375000	2034/5/15	1.04
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	350,000	14,367.15	50,285,027	14,437.30	50,530,580	2.375000	2027/5/15	1.02
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 260315	330,000	15,019.32	49,563,774	15,033.76	49,611,414	4.625000	2026/3/15	1.00
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 270115	330,000	14,894.21	49,150,896	14,946.82	49,324,537	4.000000	2027/1/15	1.00
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 261015	320,000	15,049.14	48,157,257	15,092.40	48,295,703	4.625000	2026/10/15	0.98
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	370,000	12,728.96	47,097,172	12,908.16	47,760,194	1.625000	2031/5/15	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.21
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/20-2025/02/17)

開示資料

決算